【第1篇】財務部管理制度怎么寫550字
公司財務管理制度
總則
為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
財務機構與會計人員
二、公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。
六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。
書寫經(jīng)驗100人覺得有用
寫管理制度的時候，得結合實際情況，尤其是財務這塊，它不像其他部門那么靈活。開頭部分最好直接點明目的，比如說為了加強財務管理，提高資金使用效率之類的。接著就該把管理的具體內(nèi)容寫出來，像資金審批流程，報銷規(guī)定，這些都是少不了的。不過在寫這些具體條目時，要注意語言簡潔明了，別繞來繞去讓人看不明白。
比如資金審批這一塊，你可以這么寫：各部門在申請資金時必須填寫統(tǒng)一格式的資金使用申請表，并附上相關證明材料，交由財務部審核，審核通過后才能撥款。這里需要注意的是，申請表的設計要合理，字段不能太多也不能太少，不然大家都嫌麻煩，反而不好執(zhí)行。
再來說說報銷制度，這部分尤其要詳細，因為涉及到錢的事大家都會特別敏感?？梢赃@樣寫：員工因公產(chǎn)生的費用需在一個月內(nèi)提交報銷單，超過期限的一般不予受理。報銷單必須真實有效，不得虛報冒領。要是發(fā)現(xiàn)有弄虛作假的情況，會追究相關人員的責任。不過有時候?qū)懙臅r候可能會忘記強調(diào)一下票據(jù)的真實性，這就容易導致后面出問題。
書寫注意事項：
財務部還要定期做賬務核對工作，確保賬實相符。這一步很重要，但往往有人會忽略細節(jié)，比如對賬頻率沒明確下來，或者對賬結果沒有及時反饋給相關部門，這樣就可能埋下隱患。
制度里最好也提到一些應急措施，萬一遇到突發(fā)情況，比如資金短缺或者賬目異常，該怎么處理。這部分寫起來就需要多結合以往的經(jīng)驗了，不能憑空想象。要是沒考慮到這一點，一旦真的出了狀況，就會手忙腳亂。
小編友情提醒：
制度制定好之后不是一勞永逸的，得根據(jù)實際情況不斷調(diào)整優(yōu)化。有時候可能會覺得某個條款寫得不夠全面，這時候就要及時修訂，別怕麻煩。不過有時候?qū)懼鴮懼鴷浹a充這個環(huán)節(jié)，結果制度看起來就不夠完善了。
【第2篇】財務部管理制度格式怎么寫1500字
公司財務部門的每一位成員，有哪些具體的工作職責及管理制度，對于財務部的人員如何進行考核呢以下是財務部管理制度的范本，可供參考。
一、工作職責及處罰辦法
1、嚴格按照企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度及集團財務部要求，搞好財務核算，并于每月10日前編報好上月會計報表;對未按規(guī)定時間上報集團及公司領導所需各種報表的，視情況而定，對主要責任人處以20元/次罰款，對次要責任人處以10元/次罰款;未按企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度及集團財務部要求進行會計核算的，視情況而定，處以50元—200元罰款或調(diào)離崗位。
2、嚴格按照稅法要求，于每月30日前搞好本月進項稅額的認證抵扣工作，因工作失職，造成發(fā)票不能認證給公司造成的損失，查明原因后，由相關責任人承擔全部損失金額。
3、嚴格按照稅法要求，于每月10日前搞好上月的納稅申報和稅款入庫工作;因工作失職，未能及時申報和繳納稅款受到稅務處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額
4、嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)的領購及繳銷工作;因工作失職，造成發(fā)票及收據(jù)繳銷過期受到稅務處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額。
5、嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)的開具工作;未按規(guī)定開具發(fā)票及收據(jù)受到稅務處罰及給公司造成其他經(jīng)濟損失的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額和損失金額。
6、嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)保管工作;因工作失職，造成發(fā)票、收據(jù)遺失受到稅務處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額。
7、嚴格按照統(tǒng)計法要求，搞好統(tǒng)計工作，因工作失職，受到統(tǒng)計執(zhí)法部門處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額。
8、嚴格按照公司規(guī)定的300元庫存現(xiàn)金額預留保險柜庫存現(xiàn)金，因超規(guī)定預留現(xiàn)金造成的損失，由責任人承擔全部損失金額。
9、未經(jīng)批準，擅自挪用現(xiàn)金或支付款項的;一經(jīng)查處，除責令其歸還所挪用現(xiàn)金、所支付款項外，并處以相關責任人挪用現(xiàn)金、支付款項額0.5倍罰款。
10、對外辦理結算業(yè)務，除農(nóng)副產(chǎn)品收購業(yè)務外，結算金額在1000元以上的，一律辦理銀行轉帳結算;未經(jīng)批準而辦理現(xiàn)金支付的，一經(jīng)查處，按所辦業(yè)務金額處以0.5倍罰款。
11、對業(yè)務員及代理商所交現(xiàn)金應及時開具現(xiàn)金收款收據(jù)，對無法確認的現(xiàn)金，應及時向部門領導匯報，由部門領導與銷售協(xié)調(diào)落實，辦理收款手續(xù);因工作失職，造成現(xiàn)金貨款未入帳或未能及時入帳，給業(yè)務員銷售業(yè)務帶來影響和損失的，視同挪用現(xiàn)金處理，處以所收現(xiàn)金額1倍罰款。
12、嚴格認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到日清月結，帳帳相符、帳款相符;因工作失職，造成公司貨幣資金損失，由責任人承擔全部損失金額。
13、利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;一經(jīng)查處，處以相關責任人套取現(xiàn)金金額2倍以上罰款。
14、積極為公司各部門特別是銷售部門搞好服務工作，如發(fā)現(xiàn)有工作不主動或服務態(tài)度生硬等現(xiàn)象，一經(jīng)核實，處以10元/次罰款。
15、本部門人員違反制度當月罰款達100元以上，部門、車間負責人按其金額的20%處罰。
二、考核的內(nèi)容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中:
“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規(guī)范。
“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動型還是被動型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任務的效率，完成任務的質(zhì)量、出差錯率的高低等。
“績”主要是指工作成果，在規(guī)定時間內(nèi)完成任務量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等等。
三、考核的目的:
對公司財務人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)脑u價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據(jù)，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發(fā)上進心，調(diào)動積極，發(fā)掘內(nèi)在潛力，為公司及時發(fā)現(xiàn)、選拔、重用人才創(chuàng)造條件，以提高公司的整體效益。
四、本制度從二0**年一月一日起執(zhí)行。
書寫經(jīng)驗55人覺得有用
財務部的管理制度寫起來得講究點門道。先說說這個格式，得把內(nèi)容分塊，像是職責劃分、工作流程、考核辦法什么的。像職責劃分這部分，就得把每個崗位的具體任務列出來，不能含糊其辭。比如說會計要負責賬目，出納就管錢，不能混在一起說。
工作流程這部分，最好按照事情發(fā)生的順序來寫，從原始憑證的收集開始，到審核、記賬、報賬，最后歸檔，每個環(huán)節(jié)都要寫清楚。不過有時候?qū)懼鴮懼?，可能會漏掉一些細?jié)，像審核的時候應該檢查發(fā)票有沒有蓋章，這類小問題得注意。
考核辦法這一塊，得有具體的指標，像每個月的結賬時間、報表提交的準確性之類。這里頭可能就會出點小狀況，比如寫考核標準的時候，數(shù)字寫錯了，或者措辭有點模糊，這就不太好。
還有就是制度里得有獎懲措施，做得好得表揚，做不好得有懲罰。這中間可能會因為措辭不當，導致執(zhí)行起來有些偏差，像獎勵力度不夠或者懲罰太重，這樣都不合適。
書寫注意事項：
制度里邊還得加上一些應急處理的辦法，像遇到突發(fā)情況，比如資金周轉不開之類的，要有應對方案。這里頭容易出問題的地方就是，可能會把應急措施寫得太籠統(tǒng)，具體的操作步驟沒交代清楚，到時候真出了事就麻煩了。
小編友情提醒：
寫完之后別忘了找?guī)讉€同事看看，聽聽他們的意見。有時候自己寫的東西，看不出來問題，別人一提才發(fā)現(xiàn)漏洞百出。
【第3篇】財務部倉庫管理制度怎么寫1550字
1目的：
制度：倉庫管理制度
1、倉庫管理是酒店存貨管理的重要工作。
倉庫是企業(yè)各種物資、原材料的周轉、儲備環(huán)節(jié)，擔負著驗收、保管、發(fā)放、儲備、回收利用等多項業(yè)務管理職能。
為加強倉庫管理，提高倉庫使用效率，保證物資周轉流通，提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。
2、倉庫管理的基本任務是:
采用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費用，保證安全，提高效益。
3、倉庫管理的原則是:適量、及時、準確、經(jīng)濟、安全。
4、倉庫的存量管理
(1)倉庫實行存量管理。
倉庫的最高存量和最低存量由財務部和成控部、采購部研究制定并報酒店管理當局批準后，交倉庫執(zhí)行。
(2)所有倉庫物資均應在存貨帳，存貨卡上標明最高存量和最低存量。
(3)月末，倉庫應編制“超存量庫存表“，詳列所有超過最高存量的存貨明細情況，報財務部經(jīng)理、采購部經(jīng)理和成本控制經(jīng)理。
5、倉庫的請購
(1)庫存?zhèn)}物資達到最低存量時，倉庫應及時填制“請購單”，交采購部購買;沒有及時提出購買以致存貨供應中斷的，有關倉庫人員要承擔工作責任。
(2)不超過最高存量的請購，由采購部直接受理。
(3)超過最高存量的請購，須按酒店“流動資金管理制度”的審批權限，批準后交采購部購買。
6、倉庫的驗收入庫
(1)酒店的入倉實行倉庫驗收制，檢查采購計劃，物品的數(shù)量、價格、質(zhì)量，遇下列問題時，倉庫應拒絕收貨，或另行堆放，并及時與主管領導聯(lián)系。
(2)沒有經(jīng)批準的請購單。
(3)所購物品的規(guī)格數(shù)量價格及有關要求與請購單不符。
(4)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題。
發(fā)現(xiàn)(2)、(3)問題時，在與采購部/請購部門聯(lián)系并取得處理意見前，所收物資不得使用。
7、物資驗收入倉后應編好庫位、貨位，堆垛號碼，整齊堆放，辦好登帳建卡手續(xù)。物資的保管和發(fā)放
(1)倉庫實行分區(qū)、分類、分貨位編號保管方法。根據(jù)各類物資的自然屬性，理化性能，體積大小和倉庫設備條件的不同，分別加以妥善保管。做到不短缺、不損壞、不變質(zhì)、不混號錯位，物資存放要考慮便于收發(fā)，便于檢查和盤點。
(2)倉管員要熟悉物資的特性，認真做好在庫存物資的養(yǎng)護工作，根據(jù)倉庫的溫度、濕度、通風、光照等條件，考慮存放期限，采取通風、降溫、防潮、密封等措施。
做好防火、防潮、防腐、防銹、防變質(zhì);防水、防塵、防爆、防漏、防高溫等“十防”工作，注意經(jīng)常檢查，確保物資財產(chǎn)的安全完整。
(3)倉管員對所保管的物資，應經(jīng)常檢查，對滯存?zhèn)}庫時間較長的物資，要及時填列“超期存?zhèn)}物資報告表”;發(fā)現(xiàn)霉變、破損的，應提出處理意見，填列“物資殘損(變質(zhì))處理報告”，向部門主管和財務部經(jīng)理作出報告。
(4)存?zhèn)}物資，要執(zhí)行“先進先出，定期翻倉“的管理規(guī)定。
發(fā)料要從最早存?zhèn)}的物資開使;
定期翻倉可結合倉庫的盤點進行，翻倉的目的是檢查存貨的品質(zhì)保管狀況，同時，為存貨“先進先出”的操作提供方便。
(5)嚴格執(zhí)行倉庫安全操作規(guī)程。
倉庫內(nèi)禁止吸煙，不得會客，不得存放私人和其他單位物品，做到人走燈滅，離庫鎖門，防止發(fā)生火災和盜竊事故。
(6)倉庫是物資保管重地，除責任倉管員和因業(yè)務工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)批準，不得擅自進入倉庫。
(7)物資出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，倉庫只憑出倉單、領料單、調(diào)撥單發(fā)貨，嚴禁先發(fā)貨.后補單，嚴禁白條發(fā)貨。
(8)倉管員應及時記錄物資的進、出、存動態(tài)，做到“三對”，即貨、卡、帳核對相符。發(fā)現(xiàn)問題須及時檢查糾正，確保存貨、存貨卡、存貨帳結存準確無誤。
8、倉庫的盤點
(1)倉庫物資流動性大，為保證貨、卡、帳核對相符，隨時掌握物資變動情況，避免短缺丟失和超儲積壓，必須進行經(jīng)常和定期的清倉盤點工作。
(2)經(jīng)常的盤點由倉庫領班和倉管員在日常進行，針對收發(fā)頻繁和容易變質(zhì)的物品，需增加盤點和察看的次數(shù)。
(3)定期的盤點每月25日進行一次，由成控部組織，財務部派員參與，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧，應查明原因，說明情況，提出處理意見，填制“存貨盤點報告”，上報酒店處理。
(4)對于盤虧/報損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責任的，應由有關人員承擔經(jīng)濟責任。
經(jīng)常發(fā)現(xiàn)失職行為的，應調(diào)離工作崗位;發(fā)現(xiàn)偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。
書寫經(jīng)驗40人覺得有用
財務部倉庫管理制度怎么寫，這確實是個技術活。既要結合實際工作經(jīng)驗，又要保證制度的科學性，還得符合企業(yè)的運行規(guī)律。寫的時候，得把管理目標說清楚，比如確保物資安全、賬實相符、流程順暢之類的。一開始，先得明確倉庫管理的基本原則，這個原則要具體，不能太籠統(tǒng)，像“堅持節(jié)約原則”這種話就太寬泛了，最好細化到具體的措施，比如對庫存物資實行限額管理，超出限額必須報批。
接著就是倉庫的日常管理工作了，這部分內(nèi)容要詳細點。比如入庫驗收這一塊，要規(guī)定驗收的標準和程序，誰負責檢查質(zhì)量、數(shù)量什么的都要明明白白寫出來。還有就是儲存管理，庫房的溫度濕度控制、防火防盜這些都得考慮到。這里有個小細節(jié)需要注意，有些企業(yè)可能沒注意到定期檢查庫存的重要性，這就會導致一些隱患，比如過期物資積壓什么的。所以，制度里頭應該加入定期盤點的要求，而且要規(guī)定什么時候盤點、由誰來負責。
再說到出庫管理，這部分要強調(diào)手續(xù)的完備性。領料單據(jù)必須齊全，審批流程也要走完才能發(fā)貨。要是碰上緊急情況需要臨時調(diào)撥，那也得有相應的應急機制，不能亂來。有時候，因為工作忙或者疏忽，有些環(huán)節(jié)可能會被遺漏，比如沒有核對領料單上的信息就直接發(fā)料了，這樣很容易出問題，影響后續(xù)的工作。
書寫注意事項：
倉庫人員的職責劃分也很關鍵。每個人該干什么不該干什么都要清清楚楚，不能模棱兩可。像倉庫保管員，他的主要任務就是確保物資的安全和完整，這就要求他不僅要有責任心，還要懂基本的業(yè)務知識。要是倉庫管理員對物資的分類不熟悉，那就麻煩了，找東西的時候會特別費勁。
小編友情提醒：
制度執(zhí)行的情況也需要監(jiān)督?？梢栽O立一個專門的小組不定期地進行抽查，看看有沒有違反制度的行為。發(fā)現(xiàn)問題后要及時糾正，必要的時候還要對相關人員進行培訓，提高他們的業(yè)務水平。不過有時候，檢查的時候可能會遇到一些特殊情況，比如某個部門急需物資，而倉庫那邊剛好人手不足，這時候就得靈活處理，不能死板地按制度辦事，但也不能完全不管制度，得把握好這個度。
【第4篇】社聯(lián)財務部管理制度怎么寫1500字
部門:財務部
直接上級:社團聯(lián)合會
第一章工作職能
1、負責社團聯(lián)合會及各社團各項收入、支出登記總結。
2、負責每年社團會費收取的登記保管。
3、負責現(xiàn)金管理，審核收付原始憑證，并登記入賬。
4、負責有關社團聯(lián)合會及社團的費用申請和報銷。
5、負責資金管理、調(diào)度。
6、負責指導，監(jiān)督各社團財務收支狀況。
7、完成領導交辦的其他工作。
第二章人員組成及分工
1、本部設一名部長，一名副部，若干名干事。
2、部長是本部門的負責人，負責對本部財務記錄、監(jiān)督、審查、總結財務報告，認真審核會計憑證和財務報表，做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容清楚，報送及時，并且對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。
3、副部長負債管理現(xiàn)金出納，協(xié)助部長保質(zhì)、保量地完成社聯(lián)財務工作。
4、干事協(xié)助部長及副部長完成各項財務工作，并且認真學習，做到工作嚴謹，細心，幫助發(fā)現(xiàn)各種存在的問題，及時與上級溝通交流解決。(需要有詳細的部門紀律。)
第三章工作制度
一、工作流程:
1、活動策劃制度職責大全過的時候領取財務報表;
2、填寫申請;
3、憑申請表找財務部領取經(jīng)費;
4、財務部收管申請表并向上級申請發(fā)放經(jīng)費;
5、申請人在申請表上備注“***協(xié)會今已收到***元”，并且注明領款日期及領款人;
6、活動結束后需再填寫一份如實活動經(jīng)費使用詳單，并且在反面貼上所有的花費憑證，如發(fā)票，清單，小票等。
7、各協(xié)會活動結束后在一兩天內(nèi)向財務部上交發(fā)票憑證和財務報表，我們實行多退少補制，活動剩下的錢要如數(shù)交回給財務部，不得私自挪用;活動所用的超出部分憑票據(jù)核實后補還活動經(jīng)費。
8、各協(xié)會的財務部每月第三周的星期五總結自己協(xié)會當月的所有活動開支，并且在最后一周到社聯(lián)對一次賬，然后再登賬，若協(xié)會當月沒有活動的則可以不用對賬。
二、工作紀律
1、財務部需每月做財務報告。若出現(xiàn)任何紕漏，由經(jīng)手人直接負責。
2、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰且正確地使用會計科目。
3、報銷者持發(fā)票等報銷憑證必須及時的到財務部登記入賬。
4、及時總結經(jīng)驗，不斷完善各項財務管理制度。
5、財務交接保證賬務清晰，需有社聯(lián)領導、交接雙方同時在場，做到公平、公正、公開。
6、不定期的抽查各協(xié)會的財務報表，嚴防出現(xiàn)財務紕漏。出現(xiàn)任何財務不明情況需立即報告社聯(lián)主席團。
7、賬務做到日清月結，最好每個月的最后一周各社團都與財務部匯報一下各自的財務狀況，方便及時對賬，以防出現(xiàn)紕漏。
第五章關于干事培訓
1、財務部干事由于是新進人員，對于財務部的操作及流程還不熟悉，會由財務部的部長及副部長教導具體如何操作。
2、部長及副部長要經(jīng)常與干事溝通交流，以便解決干事在實際操作流程中所遇到的問題和不懂的地方，如果必要可以每月抽空與干事一起開個小會，匯總一下當月本部門的財務狀況，并且?guī)透墒陆鉀Q疑問。
3、干事要積極主動的向自己的前輩請教學習，遇到自己不能解決的情況，不可以私自決定，要報告給自己的上級，向上級詢問清楚方可決定到底如何做。
4、干事不得私自向外透露任何關于各協(xié)會和社聯(lián)的財務狀況，遇到詢問的人可以讓其直接來找財務部部長及副部長。
5、財務部干事一定要憑每個協(xié)會的申請表給錢，不可以因為私心就多給或少給各協(xié)會經(jīng)費，如果發(fā)現(xiàn)的話，一經(jīng)查實上報主席團，不得留任。
6、財務部干事不遵守財務部規(guī)章制度的，也將上報主席團審查，核實后也將對其做出相應的措施。
附則
財務部工作人員嚴格按照國家財經(jīng)紀律和社聯(lián)各項規(guī)章制度，遵循財會人員道德規(guī)范，愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律，客觀公正，堅持準則不得擅自挪用公款，虛假報賬，不得隨意，指示，強令財會人員及其他人員違法辦理會計事項，不得違反社聯(lián)財務規(guī)章制度。
社團聯(lián)合會財務部
二零一二年九月
書寫經(jīng)驗98人覺得有用
寫管理制度的時候，得先想清楚部門的目標是什么，還有工作流程是怎么樣的。社聯(lián)財務部，主要就是管錢的事，這錢不能亂花，賬目得清清楚楚。所以開頭就得說清楚這個制度是為了什么，比如說規(guī)范管理，確保資金安全啦之類的。
然后，就該寫具體的規(guī)定了。像收入這塊，要明確哪些收入需要入賬，收來的錢要及時存銀行，不能放在個人賬戶里。支出也一樣，花錢之前得有申請，領導同意了才能花，而且得有發(fā)票或者其他憑證，不然沒法報賬。還有報銷的時間限制，最好定個期限，過了這個期限可能就不好處理了。
關于賬本，那可是大事。賬本要專人負責，定期核對，月底的時候得做匯總表，看看當月收支情況。要是發(fā)現(xiàn)賬不對，得趕緊找原因，別拖著不管。還有，財務人員得接受培訓，知道最新的財務政策，這樣才不會出錯。
有時候?qū)懼鴮懼赡軙浨懊嫣岬降臇|西，比如剛才說到的賬本管理，后來又提到了報銷流程，這里就容易漏掉一些細節(jié)。比如，報銷單上的簽字是不是都齊全了，如果沒有，后面查起來麻煩得很。
書寫注意事項：
文件的保存也很重要。所有的票據(jù)、合同什么的都要分類存檔，電子版也要備份，萬一哪天需要查證，找不到可就糟了。這中間可能會出現(xiàn)小問題，比如文件命名不規(guī)范，或者存放位置太分散，找起來費勁。
小編友情提醒：
還得不定期檢查一下執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時改正。檢查的時候要注意方式方法，別搞得大家都緊張兮兮的，反而影響正常工作。要是檢查過程中發(fā)現(xiàn)有人違規(guī)操作，得按規(guī)矩處理，不能睜一只眼閉一只眼，否則制度就形同虛設了。
【第5篇】財務部安全管理制度怎么寫2900字
財務部安全管理制度
為加強公司財務安全管理工作，提升員工財務安全意識，特制定以下財務安全制度:
一、下班前，財務部收到的所有大金額現(xiàn)金，必須存入銀行，嚴禁現(xiàn)金存放過夜;如需備用金的，備用現(xiàn)金不得超過2000元。
二、下班前需將支票、庫存現(xiàn)金、發(fā)票、財務印章等財務用品鎖入保險柜，如有遺失，相關人員將比例承擔經(jīng)濟損失。
三、下班時門窗需關閉，抽屜需上鎖，電器開關需切斷，謹防失竊及消防事故的發(fā)生。
四、財務用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。
五、在將現(xiàn)金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現(xiàn)金要用包存放好，嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的經(jīng)濟損失由相關人員按比例賠償。
六、財務檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據(jù)等財務資料，避免被盜、損壞或丟失。
七、支票、匯票的收據(jù)應嚴格審查把關、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。
八、收訖現(xiàn)金時要嚴防假幣，大面額現(xiàn)金需經(jīng)驗鈔機清點。
九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。
十、做好其他未提及財務安全管理工作。
財務管理制度
為加強公司財務管理與會計核算，合理組織收入，節(jié)約費用開支，防止企業(yè)資產(chǎn)流失，提高資金利用了率，強化財務監(jiān)督，使各項管理工作符合現(xiàn)行財務會計制度的要求，特制定如下管理規(guī)定:
一、會計基礎工作包括:會計從業(yè)人員道德、業(yè)務素質(zhì)、會計核算、審核原始憑證、登記會計帳簿、編制會計報表、財務監(jiān)督、會計檔案管理等工作。財會人員應認真學習，掌握會計基礎工作的各項規(guī)則和規(guī)定，嚴格履行自己的職責。每項工作的具體要求按財政部頒發(fā)的會計基礎工作規(guī)范規(guī)定辦理。
二、預算管理
預算包括年度收入預算和支出預算兩部分，各部門根據(jù)各自的智能和所承擔的工作任務編制收支預算，編制預算要堅持實事求是、統(tǒng)籌兼顧、確保重點、勵行節(jié)約的方針。財務部要對各室部申報的收支預算嚴格審核、把關、檢查、督促其落實，各部門室在編制收支預算或申請專項經(jīng)費和返款項時，必須與財務部協(xié)商，以免在工作中造成不協(xié)調(diào)現(xiàn)象。
三、資金管理
1、收入管理
公司收入主要指在開展汽車銷售、服務過程中收取的業(yè)務收入，各種收入應及時入帳分項核算、統(tǒng)一管理、任何單位或個人不得截留、挪作它用。
2、支出管理
支出是企業(yè)為開展業(yè)務、保證公司正常運轉的資金耗費，它包括經(jīng)常性經(jīng)費支出(辦公費、差旅費、電話/電腦使用費、設備正常維護費、員工短期培訓費等)、專項經(jīng)費支出(專用設備購置費、設備維護費、接待費)、其他費用支出。經(jīng)常性經(jīng)費支出審批權限:2000元以上由董事長審批、財務部核準。專項經(jīng)費審批權限:總經(jīng)理審批、財務部核準。
3、往來款項管理
往來款項指因工作需要而形成的暫時款，暫存款等款項，各種往來款項應及時清理，該報銷的報銷、該收回的收回、該結算的結算、該上繳的上繳、該下?lián)艿南聯(lián)埽荒荛L期掛帳，更不能轉移挪用或截留。員工個人借出的差旅費、材料采購等款項要在費用發(fā)生后的20日內(nèi)報銷，形成實際支出。
4、現(xiàn)金管理
(1)公司正常開支所需現(xiàn)金應嚴格控制，日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元，超額部分應存入銀行，無特殊情況不能隨意支取。
(2)公司可以在以下范圍使用現(xiàn)金:員工工資、津貼、獎金、個人勞動報酬、出差人員攜帶差旅費、零星支出，總經(jīng)理批準的其他開支。
(3)財務人員支付現(xiàn)金、可從公司庫存現(xiàn)金中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。
(4)出納人員應對支付的現(xiàn)金做到日清月結，逐步記帳、按時對帳，保證現(xiàn)金使用安全。
(5)財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應填寫《現(xiàn)金領用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。
5、銀行存款管理
(1)公司除財務部允許在銀行開設帳戶外，其余均不得開戶，已經(jīng)開戶的要清理銷戶。
(2)對銀行開設的帳戶，要嚴格管理，除與工作相關的收支業(yè)務外，不允許發(fā)生其它銀行收支業(yè)務，更不允許轉借帳號、供其他單位和個人使用。
(3)各部門嚴禁設立內(nèi)部帳戶，進行業(yè)務往來，違著公司將嚴懲。
(4)經(jīng)管帳戶人員按銀行存款會計科目核算的要求及時清帳、對帳、核對余額，不得不發(fā)生透支現(xiàn)象。
四、公款借支
1、因公出差或工作需要借用公款，應憑出差會議通知填寫“借款單”，經(jīng)部門領導批示后辦理借款手續(xù)，不得公款私用。
2、財務機構有權控制借款金額。
3、完成工作7天內(nèi)須核銷還款，不得無故拖欠借款。
4、大額支出原則上應使用支票，特殊情況需使用現(xiàn)金的，由財務部負責人批準使用。
5、領用支票時，須填寫支票領用單，經(jīng)財務主管同意后方可辦理。
6、支票必須按所列用途使用，不按用途使用的，財務部不予以報銷。
五、費用報銷
1、計劃內(nèi)的行政開支、費用報銷由經(jīng)辦人簽字、部門負責人審核，相關部室簽署意見后轉財務部報銷。
2、計劃外費用開支應從嚴控制，經(jīng)分管領導審定后方可實施。
3、行政事務中需開支的招待費用，由綜合部負責安排，業(yè)務活動中開支的招待費用，由業(yè)務部門報請綜合部統(tǒng)一安排。
4、凡購買辦公用品及設備需經(jīng)辦人憑電腦小票及合法發(fā)票報賬。
5、公出、培訓人員報賬詳見《差旅報銷規(guī)定》
以上管理制度之公布之日起執(zhí)行、修訂亦同。
發(fā)票管理制度
一、發(fā)票的管理
1、企業(yè)發(fā)票需專人保管、專人開據(jù)，不得浪費與遺失。
2、發(fā)票的申購需財務部門在稅務機關領取，并按發(fā)票的編號順序進行領發(fā)，一般一次申領一本，以舊換新。
3、開具發(fā)票應按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具，并加蓋單位財務印章或發(fā)票專用章，發(fā)票限在本市開具。
4、未開具的發(fā)票不允許先蓋財務章，應即用即蓋。
5、普通發(fā)票一本用完后應在封面注明日期和累計金額。
6、財務部門應按稅務機關的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀，已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿，經(jīng)稅務機關查驗后銷毀。
7、如遇丟失發(fā)票的情況，應于丟失當日書面報告稅務機關，并需在傳播媒介上公告聲明作廢。
8、財務部需加強發(fā)票書寫格式管理，不符合規(guī)定格式的發(fā)票，不得作為報銷憑證。
二、違反發(fā)票管理法規(guī)的行為包括:
1、未按照規(guī)定領取發(fā)票的
2、未按照規(guī)定開具發(fā)票的
3、未按照規(guī)定接受稅務機關檢查的
4、未按照規(guī)定保管發(fā)票的
三、專用發(fā)票開具要求
1、字跡清楚;2、不得涂改;3、項目填寫齊全;4、票物相符，票面金額與實際金額相符;5、各項目內(nèi)容正確無誤;6、全部聯(lián)次一次一具，上下聯(lián)內(nèi)容、金額、稅額一致;7、發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財務專用章或發(fā)票專用章;8、按照規(guī)定的時限開具專用發(fā)票;9、不得拆本使用專用發(fā)票;10、不得超面額開具專用發(fā)票;
11、用中文開具專業(yè)發(fā)票。
以上規(guī)定望相關人員認真執(zhí)行，不得疏漏。
借款制度
一、各部門如遇業(yè)務需要，須借款作為備用金的，應由各部門主管填寫“借款申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可至財務部辦理借款手續(xù)。
二、公司員工借款權限規(guī)定如下:
1、普通職員借款伍佰元以下(含500元)由本部門經(jīng)理及財務經(jīng)理簽字即可借款，超限由總經(jīng)理簽字批準。
2、主管人員借款壹仟元以下(含1000元)由本部門經(jīng)理及財務經(jīng)理簽字即可借款，超限由總經(jīng)理簽字批準;
3、部門經(jīng)理借款貳仟元以上(含2000元)由總經(jīng)理及財務經(jīng)理簽字即可借款。
4、借款員工必須在當月還清借款，未還款者不論何種原因一律在下月工資內(nèi)扣回。
5、遠期定貨定金不在此范圍內(nèi)。
三、參加外出培訓的人員需憑培訓通知及外出培訓協(xié)議辦理借款手續(xù)，手續(xù)不全不予辦理。
四、部門備用金的支用不得超過規(guī)定的范圍和業(yè)務內(nèi)容，不得借與他人或私自挪用。
以上規(guī)定自本規(guī)定發(fā)布之日起執(zhí)行，希望各部門積極配合，照章執(zhí)行。
書寫經(jīng)驗101人覺得有用
財務部的安全管理制度其實挺重要的，畢竟牽涉到錢的事，大家都不想出岔子。寫這個制度的時候，得先把部門里的工作流程梳理清楚，不然寫出來的條條框框就懸在半空，沒個著落點。比如，財務室的鑰匙管理，這事就不能馬虎。每次交接班，都得有人簽字確認，這樣能減少不少麻煩。不過有時候?qū)懼鴮懼?，可能會把“簽字”寫成“簽收”，雖然意思差不多，但總覺得別扭。
還有就是關于現(xiàn)金盤點這部分，得有個明確的時間表。一般建議每周進行一次全面盤點，遇到月末或者節(jié)假日就增加頻率。不過這里頭容易漏掉的一點是，沒有考慮到臨時盤點的情況。比如突然接到銀行通知，說賬戶有異常，這時候就得趕緊查賬，而不是等到固定時間再去處理。
報銷單據(jù)的管理也是個重點。每個單據(jù)都要貼好分類標簽，像辦公用品、差旅費之類的，這樣查找起來方便。可是在實際操作中，經(jīng)常會出現(xiàn)標簽貼歪了，或者干脆忘了貼的情況。這種情況多了，找起單據(jù)來就像大海撈針一樣難。
書寫注意事項：
電子文檔的備份也不能忽視?，F(xiàn)在大家都用電腦記賬，要是硬盤壞了或者文件丟失了，那后果很嚴重。所以定期備份很重要，最好是雙份存儲，一份本地一份云端。但有時候?qū)懼贫鹊臅r候，可能會忘記強調(diào)備份的頻率，只寫了“定期”，具體多久沒說清楚，這就容易引起執(zhí)行上的偏差。
小編友情提醒：
培訓也很關鍵。新員工入職的時候，得專門安排一次關于安全制度的學習。老員工也得時不時提醒一下，畢竟時間一長，誰都有可能松懈。不過這里頭有個小問題，有時候?qū)懼贫鹊臅r候會忽略掉培訓的具體形式，到底是線上課還是線下講座，沒個說法，這就導致執(zhí)行起來又有點模糊不清。
【第6篇】公司財務部管理制度怎么寫1900字
一.庫存現(xiàn)金管理
1.公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。
3.不準用“白條”入帳。
4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5.到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。
8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監(jiān)督。
9.出納員必須嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.
二.銀行存款管理
1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本賬戶和輔助賬戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。
2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關的結算管理制度。
3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4.銀行結算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票(現(xiàn)金支票、轉帳支票)、銀
行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算)，除上述結算方式外，其他不予使用。
5從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
6公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。
7銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。
8空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
三.往來帳款的管理
1應收帳款的管理：公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。
2.其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業(yè)務發(fā)生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。
3.應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據(jù)應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。
四.內(nèi)部牽制：
1.公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度
2.非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。
3.庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。
4.現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。
五.本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第一條為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。
第二條公司財務部門的職能是：認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。厲行節(jié)約，合理使用資金。合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。完成公司交給的其他工作。
第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。財務工作崗位職責
第五條總會計師負責組織本公司的下列工作：編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析：承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條會計的主要工作職責是：按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
第七條出納的主要工作職責是：認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
書寫經(jīng)驗38人覺得有用
公司財務部管理制度的編寫其實挺講究的，得結合實際情況去弄，不然寫出來的東西就只能是擺設。一開始得明確管理的目標是什么，是為了規(guī)范財務流程，還是為了控制成本，這個得先想清楚。畢竟目標不同，側重點也會不一樣。
比如，對于報銷這塊，可以規(guī)定一下具體的審批流程，包括誰有權簽字，什么樣的單據(jù)算合規(guī)，還有就是金額超過多少需要額外的審核。這部分內(nèi)容最好能結合以往的經(jīng)驗，哪些環(huán)節(jié)容易出問題，就在制度里提前說清楚。像有時候因為沒有明確標準，員工隨便拿發(fā)票報銷，財務這邊又沒仔細核對，結果就出了紕漏。
書寫注意事項：
關于資金的使用，也需要有個詳細的計劃。每個月的資金流入流出情況都要登記好，不能光靠記憶或者隨意記錄。這里頭有個小細節(jié)需要注意，有些時候賬目可能記錯了地方，比如把一筆收入記到了支出欄里，這就很容易導致月底對賬的時候發(fā)現(xiàn)問題。所以建議設置一個專門的復核崗位，專門負責檢查這些基礎的工作。
對于固定資產(chǎn)的管理也不能馬虎。資產(chǎn)的采購、領用、維護、報廢都得有章可循。像有的企業(yè)在這方面就沒管好，設備壞了沒人修，長期閑置，最后造成了不小的浪費。制度里可以明確規(guī)定各部門的資產(chǎn)管理責任人，定期盤點，確保賬實相符。
至于財務報表的編制，也得按照既定的格式來，不能隨心所欲地改。財務報表反映的是公司的經(jīng)營狀況，要是編得不準確，管理層做決策就會受影響。不過有時候因為時間緊，可能報表里的數(shù)據(jù)會有點出入，這種情況就需要加強內(nèi)部溝通，確保信息傳遞及時準確。
最后一點，制度里最好還能包含一些獎懲措施。如果有人違反了制度，該怎樣處理，這得事先說好。這樣不僅能起到震懾作用，也能讓大家意識到遵守制度的重要性。當然，獎懲的標準一定要公平合理，不然反而會引起不滿。
