【第1篇】公司現(xiàn)金管理制度怎么寫怎么寫1350字
公司現(xiàn)金管理制度公司建立現(xiàn)金庫存限額的管理制度，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。公司必須根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，結(jié)合本單位的實際情況，確定本單位現(xiàn)金的開支范圍。不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
1.現(xiàn)金使用的范圍嚴格按照國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條理》的規(guī)定執(zhí)行。公司可在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:
(1) 員工工資，津貼;
(2) 個人勞務(wù)報酬;
⑶ 根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金;
(4) 各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定對個人的其他支出;
(5) 出差人員必須隨身攜帶的差旅費及應(yīng)報銷的出差補助費用;
(6) 結(jié)算起點100元以下的零星開支;
(7) 中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
2. 除以上規(guī)定外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準后支付現(xiàn)金。公司現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)及時存入銀行，不得用于直接支付單位自身的支出。單位借出款項必須執(zhí)行嚴格的授權(quán)批準程序，嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。出納員向銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金提取單》，并寫明用途和金額，由財務(wù)主管批準后提取。公司取得的貨幣資金必須及時入賬，不得私設(shè)“小金庫”，不得賬外設(shè)賬，嚴禁收款不入賬。公司應(yīng)當(dāng)嚴格按照《支付結(jié)算辦法》等國家有關(guān)規(guī)定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按照規(guī)定開立賬戶，辦理存款、取款和結(jié)算。公司應(yīng)當(dāng)定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。公司應(yīng)當(dāng)加強對銀行結(jié)算憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。公司應(yīng)當(dāng)嚴格遵守銀行結(jié)算紀律，不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票，套取銀行信用;不準簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)，套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款，任意占用他人資金;不準違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。公司應(yīng)當(dāng)指定專人定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。如調(diào)節(jié)不符，應(yīng)查明原因，及時處理。公司應(yīng)當(dāng)定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)現(xiàn)不符，及時查明原因，作出處理。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，注明借用現(xiàn)金的用途，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，送財務(wù)，經(jīng)財務(wù)部主管審批后方可支取。各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時清理借款，公司應(yīng)視業(yè)務(wù)需要制定還款期限及措施。辦理現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人要詳細記錄每筆業(yè)務(wù)開支的實際情況，填寫《支出憑單》，注明用途及金額。出納員要嚴格審核應(yīng)報銷的原始憑證，根據(jù)成本管理、費用管理有關(guān)審批權(quán)限進行審核無誤后，辦理報銷手續(xù)。支付個人的臨時工工資、顧問費等，出納員根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的批示，以及經(jīng)過審核的《支出憑單》，并由經(jīng)辦人、收款人簽章后，支付現(xiàn)金，同時辦理代扣個人收入所得稅手續(xù)。出納員辦理完畢現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)后，應(yīng)及時在單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記及出納員簽章，并將自制原始憑證加蓋“附件”章。出納員要每天清點庫存現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳實相符。庫存?zhèn)溆媒鸨仨毚嫒氡ｋU柜，出納員必須妥善保管保險柜。凡當(dāng)天收到的現(xiàn)金款項，應(yīng)及時送交開戶銀行，不得用于其他款項支出。財務(wù)負責(zé)人應(yīng)高度重視現(xiàn)金管理，對現(xiàn)金收支進行嚴格審核，不定期進行實地盤點，對現(xiàn)金管理出現(xiàn)的情況和問題，提出改進意見，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。
書寫經(jīng)驗84人覺得有用
寫公司現(xiàn)金管理制度的時候，得先搞清楚公司的具體情況，比如業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模大小、員工數(shù)量什么的。要是不了解這些，制度寫出來可能就不合適。比如有些小公司可能就幾個財務(wù)人員，大公司可能需要一套完整的流程。所以第一步，得摸清家底。
接著，可以考慮從現(xiàn)金的日常管理入手，比如現(xiàn)金的收付、保管之類的。這部分內(nèi)容得具體到點，比如說現(xiàn)金的收入必須當(dāng)天存入銀行，不能私自挪用。還有就是現(xiàn)金的支出，得有審批流程，不能誰想花就花。這里邊得提到一些關(guān)鍵點，像是審批權(quán)限的劃分，不同的金額得有不同的負責(zé)人簽字。
說到現(xiàn)金的保管，就得強調(diào)安全問題了。公司得配備專門的保險柜，而且鑰匙得專人專管，不能亂放。要是發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者被盜，這可是大事，得立即報告領(lǐng)導(dǎo)，還得報警處理。這中間要注意的是，不能因為怕?lián)?zé)任就隱瞞不報，這樣只會讓事情變得更糟。
書寫注意事項：
記賬也是個重點?，F(xiàn)金日記賬得及時登記，確保賬實相符。要是發(fā)現(xiàn)賬目不對勁，得趕緊查找原因，不能就這么算了。有時候賬目不符可能是因為記錯了，也可能是因為真的出了問題，這都需要仔細核查。
定期盤點也很重要。每個月都得對現(xiàn)金進行一次盤點，看看賬面上的數(shù)字和實際庫存是否一致。要是盤點的時候發(fā)現(xiàn)問題，就得及時調(diào)整賬目，不能拖著不管。這里需要注意的是，盤點的時候最好有兩個以上的人一起，這樣能互相監(jiān)督，減少差錯。
小編友情提醒：
得提醒一下，寫制度的時候得結(jié)合實際情況，不能照搬別人的。要是完全套用別的公司的制度，很可能水土不服，起不到應(yīng)有的效果。所以，寫制度的時候，得結(jié)合本公司的特點，這樣才能真正起到作用。
【第2篇】供電分公司現(xiàn)金管理制度辦法怎么寫850字
為加強現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金運作，保持現(xiàn)金的流動性，增強現(xiàn)金的收益性，加強對現(xiàn)金的控制，依據(jù)有關(guān)經(jīng)濟法律規(guī)定和《現(xiàn)金管理暫時條例》，制定本制度。
一、現(xiàn)金開支范圍:
1、職工工資、津貼、獎金。
2、個人勞務(wù)報酬。
3、根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金。
4、各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。
5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
6、結(jié)算起點(1000元)以下的零星支出。
7、中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
除上述使用范圍之外，均應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)帳進行結(jié)算。出納員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人批準后支付現(xiàn)金。
二、辦理現(xiàn)金收支的規(guī)定:
1、現(xiàn)金管理“六不準”:
(1)不準用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。
(2)不準單位之間相互借用現(xiàn)金。
(3)不準謊報用途套用現(xiàn)金。
(4)不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金。
(5)不準將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄。
(6)不準保留帳外公款(即小金庫)。
2、現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日存入開戶銀行，不得坐支。一次性交付現(xiàn)金額較大的應(yīng)當(dāng)由用戶直接送交銀行存入。
3、職工因公外出需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核，交主管財務(wù)經(jīng)理批準簽字后方可借用，借用人回單位后應(yīng)立即報帳，不得拖欠。
4、除現(xiàn)金開支范圍以內(nèi)可以使用現(xiàn)金外，與其他單位或個人的經(jīng)濟往來，應(yīng)當(dāng)進行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
5、出納員嚴禁私自動用現(xiàn)金，也不準不經(jīng)批準擅自借給他人。
6、嚴禁白條抵庫。
7、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，每日編制《現(xiàn)金收支日報表》，每日結(jié)算，做到帳、表、款相符。
8、從開戶銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)寫明用途，由財務(wù)部門負責(zé)人簽字蓋章后支取現(xiàn)金。
9、不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票。
三、庫存現(xiàn)金的管理:
1、庫存現(xiàn)金每天不得超過銀行核定的限額，超過限額部分必須于當(dāng)日送存銀行。
2、限額內(nèi)的庫存現(xiàn)金當(dāng)日核實完后，一律放在保險柜內(nèi)，不得放在辦公桌上過夜。
3、出納員必須按日清點庫存現(xiàn)金，保持帳實相符，一旦發(fā)現(xiàn)差錯確實查不清原因，必須向領(lǐng)導(dǎo)聲明，處理原則是余額歸公，虧款自負，并視為工作差錯。
書寫經(jīng)驗57人覺得有用
供電分公司制定現(xiàn)金管理制度，這事得從實際需求出發(fā)，不能光憑空想。企業(yè)里的資金來往每天都有，要是管理不當(dāng)，麻煩就大了。先說說基本原則，得確保賬實相符，收入支出都要清清楚楚，不能含糊其辭。收來的錢要及時存入銀行，別放在保險柜里過夜，這是最基礎(chǔ)的要求。
財務(wù)人員在操作的時候，必須得有責(zé)任心，不能馬虎大意。比如報銷單據(jù)，要仔細核對，看看是不是符合規(guī)定，有沒有多余的項目混在里面。要是審核不嚴，很可能就會出問題。而且，現(xiàn)金的領(lǐng)取和支付手續(xù)要齊全，經(jīng)手人、審批人都得簽字確認，這一步千萬不能省略。如果少了這些步驟，以后出了事，誰也說不清是誰的責(zé)任。
有時候，可能會因為工作忙亂，把一些細節(jié)給忽略了。比如，有些員工覺得緊急情況可以直接支取現(xiàn)金，沒走正規(guī)流程，這就埋下了隱患。還有，報銷單據(jù)上的金額數(shù)字有時會寫錯，明明是五百塊，卻寫成五千，這種低級錯誤一旦發(fā)生，查起來就很麻煩。所以，每個環(huán)節(jié)都得有人盯著，不能掉鏈子。
書寫注意事項：
庫存現(xiàn)金的限額也要合理設(shè)定，不能太多也不能太少。多了容易滋生貪腐行為，少了又可能影響正常開支。最好定期盤點庫存現(xiàn)金，確保賬目和實物一致。盤點的時候，最好由兩個人一起進行，互相監(jiān)督，這樣能減少人為因素導(dǎo)致的差錯。
還有一些特殊情況需要特別注意，比如節(jié)假日前后的現(xiàn)金流動量會比較大，這時候更要加強管理?？梢蕴崆白龊糜媱潱奄Y金調(diào)撥安排好，避免臨時抱佛腳。還有就是，對于大額現(xiàn)金的提取和存入，最好安排多人同行，確保安全。畢竟現(xiàn)金交易不像轉(zhuǎn)賬，看不見摸不著，一旦出了岔子，后悔都來不及。
最后一點，就是培訓(xùn)和教育不能放松。經(jīng)常組織員工學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)章制度，讓大家明白為什么要有這些制度，以及違反制度會帶來什么后果。只有大家都重視起來了，整個現(xiàn)金管理體系才能真正發(fā)揮作用。
【第3篇】地產(chǎn)公司銀行支票和現(xiàn)金管理制度怎么寫1400字
地產(chǎn)公司銀行支票和現(xiàn)金管理制度第一節(jié) 支票管理
第一條 支票由出納人員負責(zé)管理，支票使用時應(yīng)有“款項使用申報表”，按資金使用權(quán)限，分級報批，然后將支票按批準金額抬頭、日期、用途等項目要素填列清楚，登記號碼，加蓋印章，領(lǐng)用人在“款項使用申報表”和支票存根上簽字備查;領(lǐng)用的支票須在五日內(nèi)報銷清賬。
第二條 出納人員支票付款后憑支票存根和票據(jù)(采購甲供材、固定資產(chǎn)、辦公物品還要驗收登記員簽字)入賬，統(tǒng)一編制憑證，按制度登記銀行帳，原“款項使用申報表”作附件。
第三條 出納人員接到職能部門交付支票應(yīng)認真快速檢查支票票面是否清晰，印章是否正規(guī)齊全，簽發(fā)日期是否有效。
第四條 支票領(lǐng)用人在公司領(lǐng)用當(dāng)月未能進行報銷的，如支票當(dāng)月未出賬，支票領(lǐng)用人應(yīng)將未用支票退回財務(wù)部;如支票已出賬，領(lǐng)用人應(yīng)將款項申報手續(xù)交至財務(wù)部，否則財務(wù)人員憑支票領(lǐng)用手續(xù)及銀行出賬證明，進行相關(guān)賬務(wù)處理。如月末支票領(lǐng)用人未按上述制度處理，出納人員下發(fā)書面通知告之經(jīng)辦人、部門經(jīng)理及主管副總。
第五條 對于報銷時發(fā)票票面金額比實際支付金額少時，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按“
第四條 ”制度處理。
第六條 出納人員應(yīng)在每周一向財務(wù)部經(jīng)理和財務(wù)負責(zé)人報送現(xiàn)金和銀行存款結(jié)存數(shù)。第二節(jié) 現(xiàn)金管理
第一條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:
1. 員工工資、津貼、獎金;
2. 個人勞務(wù)報酬;
3． 出差人員必須攜帶的差旅費;
4. 結(jié)算起點以下的零星支出;
5. 經(jīng)批準的其他開支;前款結(jié)算起點按《銀行結(jié)帳辦法》最新制度標(biāo)準為1000元或經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準確定;
6. 支付各種撫恤金、喪葬補助費;
7. 根據(jù)國家制度頒發(fā)給個人的科學(xué)、技術(shù)、文化、教育、衛(wèi)生、體育等各種獎金;
8. 各種勞保、福利費用以及國家制度對個人的其他支出;
9. 支付給個人采購農(nóng)業(yè)產(chǎn)品款項，可以使用現(xiàn)金;
10. 中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
第二條 除本制度
第一條 外，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，由財務(wù)經(jīng)理列支使用范圍。
第三條 公司購置固定資產(chǎn)、辦公用品、大宗物資及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為30000元。超額部分應(yīng)存入銀行。
第四條 出納人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況需坐支的，應(yīng)事先報財務(wù)負責(zé)人批準。
第五條 出納人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫“財務(wù)提現(xiàn)申報表”，并寫明用途和金額，由財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)負責(zé)人審批后提取。銀行每日提取以不超過5萬元現(xiàn)金為限，且不可以連續(xù)多日提取。為公司購置物品或支付費用時，盡可能提前申請支票支付，需要大額現(xiàn)金的情況，需要提前一天通知財務(wù)部。
第六條 員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，按制度流程批準后方可借款。預(yù)借現(xiàn)金后，需在借款事由工作辦結(jié)后五個工作日內(nèi)，到財務(wù)部辦理多借金額的預(yù)結(jié)算，并將未使用的借款退還財務(wù)部，逾期不作結(jié)算的，財務(wù)部出納將以書面形式告知借款員工及部門經(jīng)理及主管副總。
第七條 符合本制度使用現(xiàn)金的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷單或領(lǐng)款憑證，經(jīng)批準后由出納支付現(xiàn)金。
第八條 收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記。
第九條 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)、每日結(jié)算、結(jié)出余額，做到帳款相符。
第十條 備用金按年借用，年初憑審批完整的《借款單》，至財務(wù)部領(lǐng)取備用金，年度結(jié)束10個工作日前，借款人至財務(wù)部歸還備用金。
書寫經(jīng)驗21人覺得有用
地產(chǎn)公司制定銀行支票和現(xiàn)金管理制度的時候，得結(jié)合企業(yè)的實際情況，不能照搬別人的模版。先說支票這塊兒，支票的管理是個技術(shù)活，得專人負責(zé)，這人還得靠譜，最好是有會計證的那種。支票的領(lǐng)用、購買、注銷都得有記錄，這個記錄不能馬虎，上面得寫清楚日期、用途、金額什么的，不能漏項。要是哪天發(fā)現(xiàn)支票用完了，得及時去銀行補辦，別耽誤事。
再說現(xiàn)金這塊兒，現(xiàn)金管理更復(fù)雜點，因為涉及面廣，員工報銷、日常開銷都在這里面。每天的現(xiàn)金收入支出都要清點核對，最好能有個復(fù)核機制，一個人忙不過來就兩個人一起弄?，F(xiàn)金的存放也得講究，不能隨便找個地方放，得有保險柜，而且密碼和鑰匙分開保管，不能一個人全管了。還有，庫存現(xiàn)金不能超過規(guī)定的限額，這限額不是隨便定的，得根據(jù)企業(yè)日常的開支情況算出來。
有些時候，支票和現(xiàn)金會碰到一些特殊情況，比如說支票過期了怎么辦？現(xiàn)金丟失了咋整？這些問題都得提前想好對策。支票過期的話，得趕緊聯(lián)系銀行看看能不能補救，要是實在不行就得重新開一張。現(xiàn)金丟了那就麻煩了，所以平時就要加強管理，不能給不法分子可乘之機。要是真的丟了，馬上報警，同時內(nèi)部自查，看看是不是內(nèi)部出了問題。
制定制度的時候，還要考慮到財務(wù)人員的工作量，不能讓他們太累。比如支票的審批流程可以適當(dāng)簡化，但簡化的同時也要保證安全。有時候?qū)徟h(huán)節(jié)多了反而容易出問題，審批人一多責(zé)任就不好劃分?，F(xiàn)金這邊也一樣，不能為了省事就把錢隨便堆在桌上，這樣風(fēng)險太大。最好是把現(xiàn)金管理的每個環(huán)節(jié)都細化，明確到具體的人，誰負責(zé)什么心里得有數(shù)。
書寫注意事項：
制度寫好了也不是一勞永逸的事，得定期檢查更新。就像支票管理，銀行那邊的規(guī)定可能隨時變，咱們的制度也得跟著調(diào)整。現(xiàn)金管理也一樣，隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，庫存限額可能需要重新核定。這就要求財務(wù)部門經(jīng)常跟其他部門溝通，了解最新的業(yè)務(wù)動態(tài)，這樣才能保證制度始終有效。
【第4篇】公司財務(wù)現(xiàn)金管理制度怎么寫500字
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范總公司機關(guān)現(xiàn)金使用、管理，明確使用范圍，加強財務(wù)監(jiān)督，根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和總公司機關(guān)實際情況，特制定本制度。
第記賬的人員嚴禁登記總賬。
第三十四條 出納應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)票據(jù)，編制記賬憑證，并逐筆登記現(xiàn)金收付情況，做到賬目日清月結(jié)，確保賬款相符。
第三十五條 出納應(yīng)予每月月末核對未達帳項，并及時催查清理。
第三十六條 記賬時應(yīng)再一次嚴格審核憑證，嚴禁用不符合財務(wù)制度規(guī)定的憑證登記入賬。
第三十七條 出納與會計應(yīng)定期于每月15日、25日結(jié)賬日核對現(xiàn)金、銀行日記賬與總賬，確保賬賬相符。第六章 處 罰
第三十八條 對違反本辦法造成公司損失的，視其情節(jié)輕重，給予相關(guān)人員行政處罰和經(jīng)濟賠償。情節(jié)十分惡劣的，報送公安機關(guān)。
第三十九條 凡超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金，用不符合制度的憑證充抵庫存現(xiàn)金，未經(jīng)批準坐支現(xiàn)金，私設(shè)小金庫，編造用途套取現(xiàn)金，公款私存的，除給有關(guān)財務(wù)處分外，視其情節(jié)輕重分別給予違紀金額10%~30%的罰款。
第四十條 所有罰款一律上繳總公司機關(guān)。第七章 附 則
第四十一條 本制度由總公司機關(guān)財務(wù)科制定，經(jīng)總公司機關(guān)經(jīng)理辦公會審批通過。
第四十起執(zhí)行。
書寫經(jīng)驗54人覺得有用
寫管理制度的時候，得先弄清楚公司的具體情況，像是規(guī)模、業(yè)務(wù)類型什么的。就拿財務(wù)現(xiàn)金管理來說，不能一刀切，得結(jié)合實際情況來。比如，小公司可能就沒必要弄那么復(fù)雜的流程，大公司就得有詳細的制度才行。
一開始可以先把目標(biāo)寫出來，比如確保資金安全，提高資金使用效率之類的。然后就是具體的管理措施了，這部分得細一點。比如，現(xiàn)金的使用范圍要明確，不能亂花，像辦公用品采購這種小額支出可以允許現(xiàn)金支付，但大額的就得走銀行轉(zhuǎn)賬。還有就是報銷這塊兒，要有審批流程，誰負責(zé)審核、誰簽字付款都得定好。
書寫注意事項：
現(xiàn)金盤點也很重要。每個月得定期盤點一次，最好能有兩個人一起做，這樣互相監(jiān)督嘛。如果發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，得及時查原因，不能糊里糊涂地就把差額給抹掉了。有時候可能會因為疏忽漏記了幾筆小額支出，這就需要仔細核對原始憑證。
記賬這塊兒也不能馬虎，所有的現(xiàn)金收支都要有記錄，而且賬目要清晰。要是賬目混亂，以后出了問題查起來會很麻煩。記賬的時候要注意憑證的完整性，每張發(fā)票都要檢查清楚，看看有沒有涂改或者金額不對的地方。
還有就是人員管理，財務(wù)崗位的設(shè)置得合理，出納和會計不能一個人干，必須分開。這主要是為了防止內(nèi)部舞弊，畢竟人都是會犯錯的，單人操作風(fēng)險太大。要是不小心把密碼泄露出去了，后果就很嚴重了。所以，密碼這類的東西得妥善保管，定期更換。
小編友情提醒：
管理制度不是一成不變的，得根據(jù)實際情況不斷調(diào)整。要是發(fā)現(xiàn)某些規(guī)定執(zhí)行起來不方便，就得修改。有時候制度寫得再好，如果沒人認真執(zhí)行也是白搭。所以，除了制定制度，還得加強培訓(xùn)，讓大家都知道這些規(guī)定的重要性。
【第5篇】某物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度怎么寫600字
物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度
一、現(xiàn)金收取與上交
1.各現(xiàn)金收取點每周二、四將所收現(xiàn)金送存財務(wù);如當(dāng)日所收現(xiàn)金數(shù)額較大，須于當(dāng)日15:30前與礦財務(wù)聯(lián)系并及時上交。
2.庫存現(xiàn)金最高上限為5000元，超過即視為違紀，當(dāng)事人按“三違”處理，并罰當(dāng)事人200元、罰單位行政主管500元。
3.嚴禁公款私存、坐收坐支、收款不入賬、將現(xiàn)金轉(zhuǎn)借或挪用等行為，一經(jīng)查實，當(dāng)事人調(diào)離崗位，罰當(dāng)事人500元、罰單位行政主管1000元;情節(jié)嚴重的，將按照相關(guān)規(guī)定處置。
二、現(xiàn)金保管
1.各收費點配齊小型保險柜，保險柜應(yīng)用地螺絲固定在一定位置，存放于堅固實用、防潮、防水、通風(fēng)較好的房間，房間應(yīng)安有防盜門。
2.限額內(nèi)的現(xiàn)金一律放在保險柜內(nèi)，不得放在辦公桌內(nèi)、帶回家中或存入私人賬號。
3.收費人員崗位調(diào)動，新收費人員應(yīng)更換使用新的密碼;保險柜鑰匙丟失或發(fā)生故障，應(yīng)立即報請領(lǐng)導(dǎo)處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。
4.紙幣和鑄幣，應(yīng)實行分類保管。收費員對庫存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(shù)(即大數(shù))和零數(shù)(即小數(shù))分類保管。
三、現(xiàn)金盤點與監(jiān)督管理
1.收費人員要每天清點庫存的現(xiàn)金，做到賬賬相符、賬實相符，并填制現(xiàn)金收、繳、余日記臺賬。出現(xiàn)盤虧或盤盈，均按實際差額的2倍給予行政主管處罰。
2.公司辦每周三、五對現(xiàn)金收取點進行監(jiān)盤，監(jiān)盤情況要編寫簡報及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)，并在每周公司例會上通報。單位行政領(lǐng)導(dǎo)及收費人員有義務(wù)配合監(jiān)盤，并對監(jiān)盤情況簽字確認。
書寫經(jīng)驗37人覺得有用
物業(yè)公司制定現(xiàn)金管理制度時，得考慮實際情況。公司內(nèi)部的資金流動涉及方方面面，要是管理不當(dāng)，很可能帶來麻煩。所以，從一開始就得明確流程，確保每一筆錢都清清楚楚。比如，收銀員每天下班前必須核對當(dāng)天收入，跟賬本上的數(shù)字對一對，這一步很重要，因為要是出了差錯，第二天就不好處理了。
在日常操作中，收銀臺的備用金需要定期盤點，這個環(huán)節(jié)不能省略。要是發(fā)現(xiàn)數(shù)額不對勁，得趕緊查明原因。這里有個小細節(jié)需要注意，有時候收銀員忙起來，可能忘記記錄一些零星收入，這樣會導(dǎo)致賬目不符。另外，每次盤點的時候，最好有兩個人一起核對，這樣能減少誤會。不過，也有些時候，管理人員可能因為疏忽沒及時檢查，這就可能導(dǎo)致問題積累。
關(guān)于現(xiàn)金的存放，公司應(yīng)該配備專門的保險柜，鑰匙由專人保管。但有時候，管理人員可能覺得保險柜太麻煩，就隨意放置現(xiàn)金，這是很危險的做法。畢竟，現(xiàn)金容易被盯上，要是沒有妥善保存，一旦發(fā)生意外，損失就大了。
為了防止員工私自挪用資金，公司可以設(shè)立監(jiān)督機制。比如，不定期抽查收銀臺的情況，這能讓員工時刻保持警惕。但偶爾也會遇到這樣的情況，有些員工仗著自己熟悉流程，抱著僥幸心理做手腳，這種情況就需要管理層多留個心眼。
現(xiàn)金管理制度還得考慮到特殊情況。比如遇到節(jié)假日或者促銷活動，現(xiàn)金流量會突然增加，這時候就需要提前做好準備，增加盤點頻率。要是不注意這一點，很容易導(dǎo)致混亂，甚至引發(fā)財務(wù)糾紛。另外，公司在制定制度時，也要考慮到員工的實際工作壓力，不能一味地要求嚴苛，否則反而會影響工作效率。
【第6篇】超市公司現(xiàn)金管理制度怎么寫1250字
現(xiàn)金管理制度
為了加強公司對現(xiàn)金的管理，防止資金滯留，加快資金周轉(zhuǎn)，保證資金安全，杜絕利用職務(wù)之便，挪用公款，收受回扣，報假帳，假公濟私等行為的發(fā)生，制定本制度。
一、出納現(xiàn)金的管理。
公司出納員要嚴格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實、合法、準確，審批手續(xù)必須齊全，不符合要求的憑證，出納員拒絕受理。出納員必須設(shè)置現(xiàn)金日記帳，對每筆收付款必須序時登記，逐日結(jié)出余額，每日下班前，必須核對現(xiàn)金帳面余額及庫存余額。嚴禁白條抵庫，白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記帳必須接受財務(wù)部不定期檢查。
二、現(xiàn)金營業(yè)款的管理。
各部門的收銀員必須在當(dāng)班營業(yè)終了，根據(jù)實際所收款填制解款單后，將營業(yè)款交給指定收款人(店面出納)。指定收款人在每班終了，打出清帳單，在未收款項之前，不得將清帳結(jié)果告訴收銀員，否則每次罰款5元，收妥營業(yè)款之后，將長短情況作好記錄并通知收銀員。收銀員如果出現(xiàn)長短款超過1元的，每出現(xiàn)一次，作過失一次，罰款5元。門店出納每日營業(yè)款數(shù)額為上日下午班營業(yè)款 當(dāng)日上午班營業(yè)款，必須當(dāng)日下午存入銀行，無不可抗拒原因遲存或少存者，算過失一次，并按每天0.5%的比例收取罰款。營業(yè)款不得擅自用于費用及貨款的支付，特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理批準。
三、現(xiàn)金進貨管理。
確需現(xiàn)金進貨的業(yè)務(wù)，由采購部根據(jù)采購計劃及訂單，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可在財務(wù)部借支現(xiàn)金進貨。借支時必須在借據(jù)上注明進貨品種金額和結(jié)帳時間。剩余現(xiàn)金必須當(dāng)天歸還財務(wù)部。貨物到達時，馬上辦理入庫手續(xù)，并在入庫后一個星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳。每超過一天罰款20元。
四、大宗業(yè)務(wù)銷貨現(xiàn)金管理。
公司的批發(fā)業(yè)務(wù)銷售原則是貨出去、錢進來，錢貨兩清。如特殊情況發(fā)生賒銷行為，須經(jīng)總經(jīng)理批準，并簽訂好合同，本著誰經(jīng)手誰負責(zé)的原則，貨送出未收回貨款時，應(yīng)從收貨方取得欠條。貨款收回后，應(yīng)于當(dāng)日上交財務(wù)部，未及時上交的，則按每天5%的比例收取滯納金，如將貨款收回后挪作他用的，處以一倍的罰款，情節(jié)嚴重的予以辭退，并追究法律責(zé)任。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負責(zé)全額賠償。
五、現(xiàn)金借支的管理。
公司嚴格控制借支現(xiàn)金。
1、差旅費借支的管理。因公出差，根據(jù)工作需要，經(jīng)總經(jīng)理批準后可以借支，在完成工作任務(wù)之后一星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳，逾期按每天5%比例收取滯納金。
2、備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作需要而長期持有的一定限額現(xiàn)金。備用金須單獨存放，專款專用，備用金按出納現(xiàn)金管理原則進行管理，財務(wù)部不定期檢查備用金使用保管情況。
3、其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金，特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準后，從財務(wù)部借款的，必須制定還款計劃，嚴格按還款計劃還款，逾期還款的從每月工資獎金中扣款，并按銀行貸款利率計收利息。
六、其他款項的管理。
各部門的零星款項，如紙箱或其他收入的款項，由出納員收取，收款必須開具蓋有公司財務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為，處以100%的罰款。收款額未滿500元的于次月1日上交財務(wù)部入帳，滿500元的隨即上交財務(wù)部入帳，否則，每天罰款5元。
書寫經(jīng)驗27人覺得有用
超市公司的現(xiàn)金管理制度其實挺重要的，特別是對于那些每天都有大量現(xiàn)金進出的企業(yè)來說。寫這種制度的時候，得把流程理清楚，不然很容易出問題。比如，收銀員每天結(jié)束工作后要把當(dāng)天收到的錢款核對一遍，確保賬目和實際金額一致。這一步很重要，要是漏了，后面查起來就麻煩了。
具體到寫的時候，可以先從基本原則開始，比如所有員工必須遵守財務(wù)紀律，不允許私自挪用資金之類的。接著就是具體的步驟，像是現(xiàn)金交接，規(guī)定每個班次之間需要當(dāng)面點清，雙方簽字確認。還有就是定期盤點，最好每個月都進行一次全面檢查，這樣能及時發(fā)現(xiàn)問題。
有時候，寫的時候會遇到一些小困擾，比如有些條款寫得不夠細致，結(jié)果執(zhí)行起來才發(fā)現(xiàn)漏洞百出。所以，在起草階段最好多征求一下同事的意見，尤其是那些經(jīng)常接觸現(xiàn)金業(yè)務(wù)的同事，他們會有不少實用的建議。當(dāng)然，制度里的措辭要盡量嚴謹，避免產(chǎn)生歧義。
書寫注意事項：
關(guān)于現(xiàn)金的安全管理也得重視起來。超市這種地方人流量大，容易成為不法分子的目標(biāo)，所以要做好防護措施。比如，收銀臺附近最好安裝監(jiān)控攝像頭，同時安排專人巡邏?，F(xiàn)金箱的鑰匙和密碼要分開保管，不能一個人全管，這樣既能防止內(nèi)部舞弊，也能對外部威脅起到一定的震懾作用。
不過，有時候?qū)懼贫鹊娜丝赡軙雎缘粢恍┘毠?jié)，比如沒有明確規(guī)定節(jié)假日值班人員的職責(zé)，結(jié)果導(dǎo)致節(jié)假日期間出現(xiàn)問題沒人負責(zé)。所以，寫制度的時候，一定要考慮到各種特殊情況，把可能出現(xiàn)的問題提前想到并解決掉。
