【第1篇】yj酒店財務管理制度怎么寫1150字
流動資金管理制度
1、酒店的流動資金既要保證需要又要節(jié)約使用，在保證按批準計劃供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較大的經濟效益。
2、要求各業(yè)務部門在編制流動資金計劃時，嚴格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定。
3、除經批準為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用流動資金。
4、嚴格遵守不得挪用流動進行基建工程的規(guī)定，嚴格遵守有關財務法規(guī)和制度。
5、使用的基本要求
(1)在符合國家政策和酒店總經理室、總經理要求的前提下，加速資金周轉，擴大經營，以減少流動資金的占用。
(2)加速委托銀行收款和應收款項的結算，減少對流動資金的占用;
(3)各業(yè)務部門應辦理流動資金存貨的報批手續(xù)，并在每月上報經濟業(yè)務報表的同時，上報流動資金使用效率的實績，即流動資金周次數和流動資金周轉一次所需的天數。
(4)對商品資金的占用，應本著勤儉節(jié)約的精神，盡量壓縮;
(5)盡量減少家具、用具的購置。
外匯管理制度
1、酒店營業(yè)收入中的外匯，收款員必須詳細記錄在營業(yè)收入日報表中，連同收費單據一起繳出納入庫。夜班的外匯收入存入會計部特殊保險柜中，于第二天上午繳總出納入庫。
2、營業(yè)收入中的外匯轉賬憑證，從收到憑證的第二天即委托銀行轉賬。
3、必須在雙方協(xié)商下以簽訂合同或協(xié)議的形式加以肯定和約束才能進行外匯結算辦理。訂立業(yè)務合同時，除摸清信譽和償付能力外，還必須事先預存一次業(yè)務往來所需費用，在酒店銀行賬戶內作為每次(項)業(yè)務的結算資金。
4、負責外匯結算工作的人員必須及時把對外結算單證按合同或協(xié)議辦理結算，并在委托銀行結算后的第六天核對是否要收，凡在上述的時期內未接獲銀行收款通知單的，應即通知銷售部工餐飲部協(xié)協(xié)助辦理催收，同時向財務務部經理匯報。
5、必須將當天的外匯現(xiàn)金送存銀行，一切營業(yè)收入的外匯現(xiàn)金不得坐支。外匯的收支必須通過銀行辦理。
6、使用外匯必須編制使用外匯計劃，除商品、食品、原材料外，要使用外匯購置的一切物料、包裝、備用品、設備、工具、零配件、燃料、能源等必須經財務部審查，報總經理審批后方可購 置。
7、用外匯購進的商品、原材料、備用品、工具等，在出售、調撥調劑時，必須收回外匯。用外匯購進的上述物品不得以本幣出售或調撥，特殊情況需收取本幣的，須經總經理批準。
8 、嚴格執(zhí)行外幣兌換制度，客人交外匯付賬單者，一律按當天的匯率折算本幣，嚴禁擅自變更匯率的比值，也不得取整舍零作匯率折算外匯。
9、客人付外幣者，一律按當天兌換現(xiàn)鈔的匯率減貼息折算本幣。
10 、使用信用卡簽付賬單者，一律按賬單實際金額填列“認購單”，并讓客人簽付，不另收手續(xù)費。
11、以記賬 或轉賬方式結付業(yè)務款項者，本幣與外幣的折算率按結賬當天的銀行匯總牌價的買賣中間價為結賬的折算率。
12、不準外單位或人個借用酒店及所屬部門在銀行開立的外匯賬戶來進行結算。
書寫經驗83人覺得有用
寫酒店財務管理制度，得先了解這個制度的目的是什么。它主要是用來規(guī)范酒店的財務行為，確保資金安全，合理規(guī)劃和使用資金。寫的時候，不能光憑想象，得結合酒店的實際運營情況，比如收入來源、支出項目、人員配置等。
一開始可以寫寫財務工作的基本原則，像是遵守國家法律法規(guī)，堅持公開透明原則，還有就是錢賬分離，誰管賬本誰就不能碰現(xiàn)金，這樣能減少舞弊風險。這部分要是寫得太復雜，別人看了也記不住，最好簡單明了，比如說“所有財務活動必須符合國家相關財稅政策”。
接著就該說說具體的操作流程了。比如收款環(huán)節(jié)，得規(guī)定好收銀員每天的工作流程，包括收錢后要立刻錄入系統(tǒng)，不能積壓到第二天。這里頭可能會有點小問題，比如有些員工可能覺得“反正明天還來上班”，就懶得當天處理完，這就需要加強監(jiān)督。還有就是發(fā)票管理，這可是個大頭，發(fā)票得及時開、及時核對，不然會出亂子。記得要把發(fā)票的領用、保管、發(fā)放都列清楚，不能含糊其辭。
費用報銷這塊也不能馬虎，得明確哪些費用可以報，哪些不行。比如說餐飲招待費，是不是每次都要領導簽字才能報銷？要是沒有這個規(guī)定，就容易被人鉆空子。還有差旅費，交通費、住宿費的標準也要定下來，不能讓員工想報多少就報多少。
還有就是固定資產的管理，酒店里的設備、家具什么的，這些都是資產。得定期盤點，看看有沒有丟失或者損壞的情況。要是盤點的時候發(fā)現(xiàn)少了東西，就要查清楚原因，是被盜還是人為損壞，這都需要記錄在案。
小編友情提醒：
財務報表的編制也很關鍵。每個月都要出一份詳細的財務報告，給管理層參考。報告里要涵蓋收入、成本、利潤等方面的信息，不能只寫個總數就完事了。要是寫得太過簡略，領導看不懂，那這份報告就沒什么用了。
寫這些制度的時候，別忘了考慮到執(zhí)行難度。如果要求太高，員工做不到，反而會讓制度流于形式。所以得根據實際情況調整，既不能太松也不能太緊，找到一個平衡點。要是寫得太死板，員工會覺得麻煩，不愿意配合，那制度再好也沒用。
【第2篇】酒店低值易耗品財務管理制度3怎么寫750字
酒店低值易耗品財務管理制度(三)
低值易耗品財務管理制度
1、各部門每月制定低值易耗品采購計劃，經財務部核價后轉交采購部門根據該部的費用定額掌握采購，財務部根據該部門費用定額審核報銷。
2、由使用部門指定專人負責管理低值易耗品，建立卡和賬冊，卡片一式兩份，由采購部門專人保管一份，使用部門專人保管一份，財務部登記明細分類賬。領料單必須由部門負責人簽字才能生效。
3、對損壞和丟失的低值易耗品，應分清責任，屬工作差錯的要由責任人填寫報廢單，部門負責人簽字方能核銷。屬于個人過失的要賠償，屬有意破壞或丟失的要罰款處理。
4、年終對庫存的低植易耗品進行一次盤點，并寫出盈虧報告及原因，由有關部門負責人審核，憑此報銷或入賬。
家具、用具財務管理制度
1、要按年分季編報家具、用具的購進計劃，由各使用部門根據營業(yè)所需或辦公需用編報計劃，報財務部審查并提出意見后報總經理批準。
2、家具、用具的購進成本，包括購進價格和所支付的運雜費。家具、用具購進后，作出賬務處理，在“營業(yè)費用-低值易耗品”科目入賬。
3、領用家具、用具必須列表登記，領用部門或個人應負保管責任，同時必須做好日常修理工作。
4、修理家具、用具所用的開支，以“營業(yè)費用-修理費”列支。
5、家具、用具因磨損而失去使用價值時，經批準可辦理報廢。報廢的家具出售時，其售出殘值作“營業(yè)收入”處理。
6、丟失、毀損家具、用具時、由當事人或部門寫明原因，向部門經理報告，轉報財務部審查后呈總經理審批。屬人為丟失、毀損，由當事人負責賠償或部門賠償。賠償的價款作“營業(yè)外收入”處理。
7、家具、用具發(fā)生溢余或短缺，應先按估價價值轉入“待處理收益”或“待處理損失”科目賬戶，查明原因，并分別不同情況審批后，轉入“壞賬損失”或“營業(yè)外收入”處理。
酒店資產管理應該建立健全資產管理流程，明確責任，重視核算，強化考核，充分發(fā)揮固定資產的作用，我們認為應從以下方面入手。
書寫經驗39人覺得有用
酒店的低值易耗品管理，說起來也是門大學問。這類物品雖然單價不高，但種類繁多，用得快，數量也大，稍不注意就可能造成浪費或者賬目不清。制定相關的財務管理制度，既要考慮到日常運營的實際需求，又要確保資金使用的透明合理。
在起草制度的時候，得先把低值易耗品的范圍明確下來。像牙刷、梳子這些一次性用品，還有毛巾、床單這樣的循環(huán)使用物品，都算在內。不過這里頭有個小細節(jié)需要注意，有些地方可能會把毛巾和布草單獨列出來，這其實也是可以理解的，畢竟它們的損耗周期不一樣。但要是搞混了類別，后續(xù)統(tǒng)計起來就會麻煩不少。
接下來就是采購環(huán)節(jié)了。每次采購前，必須由部門負責人提出申請，注明用途、數量以及預計金額。這個流程很重要，如果少了這一環(huán)，很容易導致采購隨意性太大，甚至滋生一些不必要的開支。當然，申請表填完后還需要經過財務審核，確認無誤之后才能執(zhí)行采購。這里有個小疏忽，有時候經辦人可能會忘記附上市場調研報告，這樣雖然不至于完全出錯，但會讓整個審批過程顯得不夠嚴謹。
入庫驗收這塊也不能馬虎。所有到貨的低值易耗品都要逐一清點，核對規(guī)格型號是否一致，數量有沒有短缺。驗收完畢后，倉庫管理員要在系統(tǒng)里錄入相關信息，包括入庫日期、供應商名稱、發(fā)票編號等等。這里有個小問題是，部分管理員習慣于口頭交接，覺得這樣省事，但實際上書面記錄更能避免日后產生爭議。
領用方面，每個部門都應該建立領用臺賬，詳細記錄每次領用的時間、數量、領用人姓名等信息。這樣做有兩個好處，一是便于追蹤物品流向，二是能夠及時發(fā)現(xiàn)異常情況。比如說某個部門突然領用了超出常規(guī)數量的物品，就需要進一步核實原因。不過這里有個小漏洞，有些部門可能會存在月末突擊領料的現(xiàn)象，這雖然不一定違規(guī)，但從管理角度來看確實不太理想。
盤點工作每個月至少要做一次，最好能結合實際經營狀況靈活調整頻率。盤點時不僅要檢查庫存數量，還要核對賬面數據是否準確。如果發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，要及時查明原因并進行調整。有時候因為工作量大，盤點人員可能會忽略某些角落里的零散物品，這就需要加強監(jiān)督力度，確保盤點全面覆蓋。
報銷環(huán)節(jié)同樣不可忽視。所有與低值易耗品相關的支出，都需要提供完整的原始憑證，包括發(fā)票、驗收單、領用單等。這些憑證必須真實有效，不得弄虛作假。不過偶爾會出現(xiàn)票據填寫不完整的情況，比如缺少必要的簽字或者蓋章，這種時候就得趕緊補正，否則會影響報銷進度。
【第3篇】某某酒店財務管理制度及崗位職責怎么寫2550字
為加強財務管理，適應激烈市場競爭要求，提高企業(yè)效益，實現(xiàn)企業(yè)上新臺階，根據有關會計法規(guī)和本公司實際，特制定如下制度:一、總原則1.司各員工必須尊紀守法從公司整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。2.司各生產經營部門必須相互銜接，各負其責。3.須做到錢帳分管，帳物分管，手續(xù)齊全。4.手每項業(yè)務必須簽字，“簽字”就是牽制。二、材料采購制度1.材料庫存既保證生產需要，又無積壓，采購費用小。2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。3.采購部門根據申請打訂單(三份)，送財務部審核、經理審批方可向客戶聯(lián)系采購。4.采購部門必須保證材料及時、保質、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。5.材料進入公司以后，倉庫必及時清點數量，質量管理部門驗收質量合格后，倉庫填制入庫單有關人員簽字送財務部門，倉管人員及時登記入帳。6.供應商必須提供請款單、發(fā)票、我司訂單，經財務部門審核、經理審批，才可付款。三、銷售業(yè)務制度1.銷售業(yè)務人員必須詳細登記客戶資料。2.銷售業(yè)務人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關事項。3.客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同，并留財務部門存檔。4.業(yè)務人員必須根據客戶訂單確定生產，如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。5.業(yè)務人員給客戶價格優(yōu)惠必須經經理審批，并留財務部門存檔。6.業(yè)務人員必須負責客戶全套服務，包括客戶對產品的要求，送還貨期，貨款追回。7.產品生產完成后立即打送貨單。8.發(fā)貨時必須由發(fā)貨人在送貨單上簽字，并由各戶簽字。四、費用報銷制度依99年費用報銷的暫行規(guī)定五、現(xiàn)金管理制度1.現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管帳票，出納管錢。2.每項現(xiàn)金收入必須由會計開據票據，出納收現(xiàn)，并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。3.現(xiàn)金收款票據必須設置多聯(lián)，客戶、會計、出納、經辦人分別一聯(lián)，以便核對。4.出納必須確保現(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊。5.出納必須根據經辦人簽字、會計審核、經理審批的憑據付款。6.出納必須即時登記現(xiàn)金日記帳，核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符，做到日清日結束。7.出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經理批準簽字，并不得超過規(guī)定限額。8.月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款，做到帳帳相符、帳實相符。六、成本控制制度1.各生產員工必須有很強的成本意識，不斷提高自己的生產技術水平，節(jié)約材料，提高速度，保證產品質量。2.會計要同其他部門制定每年每種產品的成本計劃，材料耗用定額，費用標準。3.材料入庫保管人員立即同生產人員組織驗收，清點數量，檢查質量，如有數量和質量問題，及時通知采購部門和供應商。4.材料入庫及時由保管人員填制驗收單，驗收單上必須有檢查質量人員和保管人員同時簽名，一份三聯(lián)，及時送財務、采購部門，以便核對。5.車間生產需材料必須填制領料單，并有生產和倉庫部門同時簽名，并報財務部門。6.領料單一份三聯(lián)，財務部、生產部、倉庫各一聯(lián)。7.倉庫保管人員必須立即登記材料數量式帳戶，月底抽查材料實物與帳存是否相符。8.財務部門必須建立材料數量金額式二級帳控制，修理配件零星物料建立金額式二級帳控制，修理配件零星物料倉庫可以以表代帳，月底必須同倉庫帳核對相符。9.生產員工按定額用料，超過定額必須查明原因，屬于主觀因素，責任人必須承擔責任;屬客觀素調整定額。10.生產員工必須完成規(guī)定工作量才算加班，計加班工資，未完成規(guī)定工作量加班，不計加班工資。11.員工必須有產品質量意識，由于主觀因素，使產品質量未能達客戶要求，造成損失，由員工承擔責任。12.生產設備操作人員和維修人員必須按規(guī)程操作保養(yǎng)，并以記錄。 以上制度在實踐中逐步完善
費用報銷的暫行規(guī)定
編號:03本著既要保障供給又要節(jié)約開支、做到報銷費用有章可循的原則，制定本規(guī)定。一、差旅費:1.外出辦事人員報銷差旅費時，在報銷單據上應附有“出差批準務”，否則不予報銷。2.報銷差旅費時，出差人員應認真填寫報銷單，寫明出差路線，注明各路段開支的費用，便于領導和財會人員審核。報銷單填寫不合乎要求者，財會人員應要求重新填寫，否則可以拒收報銷費。3.出差路線需要合理，繞道交通費不予報銷。必須繞道的，要經過公司負責人同意后，方能報銷。4.出差人員需乘坐公共汽車的，以中巴交通費為標準。如確需乘坐“的士”的，需經領導批準后，方能報銷。無公司共汽車的路段落，可以報銷摩托車費。5.出差人員不能及時回廠就餐的，可憑發(fā)票，每人每餐報銷不可超過15元的誤餐補助。出差職工一般不得報銷招待費。6.報銷罰款時，要分清責任，報銷公司應該負責全部或一部分的罰款。7.報銷時間。出差人員在出差回廠后的第二天，向財務部門報銷有關費用先故推遲時間的，財務部門可以不受理。8.報銷手續(xù)。出差人員填寫報銷單后，交會計審核，經指定的批準人簽名或蓋章后，將報銷單據交給出納員付款。二、辦公費1.辦公用品由公司統(tǒng)一購買，職工根據生產、辦公需要，向保管人員領用。保管人員實行辦公用品領用登記簿，進行登記。2.公司員工一般不得報銷辦公費用。3.保管人員為保證工作需要，應及時購買辦公用品。購買前，預先編制購物申請清單，經批準后購買。辦公用品購回以后，由出納人員監(jiān)督驗收入庫，由保管員、出納員在送貨單上簽名，便以與銷貨方結算貨款是核對。4.月結支付費用時，要取得稅務部門的正式發(fā)票。三、材料及維修費用1.倉庫保管員必須健全物資進出庫手續(xù)。生產維修需要的材料、物資憑領料單出庫，購進的材料、物資，使用物資驗收單驗收入庫。2.購進的不需要入庫的維修物資，也要通過驗收，在入庫單上注明“未入庫使用”。3.所購物資，如果是月結付款的，應在送貨單上附上驗收入庫單，以便結帳核對。4.分次報銷費用的，應將購貨發(fā)票連同入庫單一并報刊財會部門報帳，無驗收入庫單的不予報銷。5.維修部人員，在購買維修物資前，應編制購物申請單，經審核批準后方可購買。6.需要外修的機器及另部件，經批準后送外維修，修理完回收交付使用時，需經使用部門負責人驗收。報銷費用時，附上驗收單，方能報銷。7.因支付的材料，物資及維修費用數額較大，應取得合法憑證。四、伙食費:1.因現(xiàn)有的生活水平上，每人每天控制在4.5元以內的結算報銷伙食費。2.食堂物資采購由廚房職工負責，由公司指定人員監(jiān)督驗收，并在發(fā)票上共同簽名，據以報銷。3.在保證不降低現(xiàn)有的生活水平上，每季度(或半年)根據市場物價下降水平，作適當調整。4.逐步改善和提高職工期的生活水平。在公司經濟效益不斷提高的前提下，對職工的伙食費也將逐步有所增加。5.以上暫行規(guī)定，應在今后的實施過程中，不斷補充、完善。 一九九九年四月十日
[1][2] [3] [4] [5] 下一頁
書寫經驗86人覺得有用
在制定某某酒店的財務管理制度和崗位職責時，首先要確保制度能夠覆蓋日常運營中的每一個環(huán)節(jié)。比如，收銀員每天的工作流程必須明確，包括交接班時如何核對賬目、處理現(xiàn)金長短款的具體步驟，以及遇到異常情況時的匯報機制。如果這部分沒有明確規(guī)定，就可能出現(xiàn)混亂。這里有個小細節(jié)需要注意，有些管理者可能會忽略晚班結束時的盤點工作，認為只要第二天早上核對就行，但實際上這樣做可能導致賬實不符的情況發(fā)生。
對于會計崗位來說，記賬憑證的編制是個關鍵環(huán)節(jié)。憑證上的每一項內容都必須真實反映業(yè)務實質，不能隨意更改數字。比如，當采購部門報銷辦公用品費用時，發(fā)票金額與實際支出金額存在差異，這時就需要在備注欄注明原因，而不是簡單地修改金額。不過偶爾會出現(xiàn)這樣的情況，有些會計人員為了圖方便，直接將金額調整為一致，這其實埋下了隱患。另外，記賬憑證的編號也不能跳號或者重復，否則會影響后續(xù)審計工作的開展。
出納崗位則需要特別關注資金的安全性。每天營業(yè)結束后，出納應該及時將當天收到的現(xiàn)金存入銀行賬戶，并填寫相應的繳款單據。這個過程中，千萬不能省略簽字確認這一步驟，因為這是證明資金流向的重要依據。要是有人忘記簽字，可能會引起不必要的麻煩。還有就是備用金的管理，每次領取和歸還都需要做好記錄，定期清查庫存，避免出現(xiàn)挪用的情況。
至于崗位職責方面，每個員工都應該清楚自己的權限范圍。例如，前臺接待除了負責接待客人外，還承擔著部分財務職能，如收取押金、開具發(fā)票等。這就要求他們不僅要熟悉服務禮儀，還要掌握基本的財務知識。有時候，接待員可能因為疏忽大意，在錄入客人信息時遺漏了某些重要字段，導致后續(xù)結算出現(xiàn)問題。因此，在培訓新員工的時候，一定要強調細節(jié)的重要性。
最后一點也是最容易被忽視的一點，那就是各部門之間的溝通協(xié)調。財務部作為后勤保障部門，需要與其他部門保持密切聯(lián)系。例如，工程維修部如果需要申請購買設備，必須提前提交詳細的預算報告給財務部審核。如果這個流程不通暢，就可能導致資金浪費甚至項目延誤。有時候，由于溝通不到位，工程部可能會自行采購一些不必要的物品，而這些開銷最終都會轉嫁給公司承擔。
【第4篇】酒店財務計劃管理制度怎么寫1750字
1、結合酒店總經理室對酒店經濟活動的安排，計劃期內客源、貨源、內務價格等變化情況，并作出詳細分析和充分估計，以審定、編制財務計劃。
2、依據總經理審定的酒店財務計劃，按各部門的不同經營范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料，參考部門年初的上報計劃，分攤酒店計劃指標，下達給各業(yè)務部門實施。
3、財務計劃分為年度、季度計劃:
(1)每年第三季度進行酒店財務內審，每年第四季度各部門向財務部提交用款計劃，經綜臺平衡后，提出每二年的財務收支計劃，報酒店總經理室和財務部。
(2)酒店財務部按標準的收支計劃，合理安排比例，下達定額指標給各部門。
(3)各業(yè)務部門根據上報酒店總經理審批后的季度計劃指標，結合本部門的具體情況，按月分攤季度任務指標作為本部門季內各月指標檢查尺度。
(4)酒店對各業(yè)務部門的計劃檢查按季進行，全年清算。
4、財務計劃內容:
(1)財務部應編制:
流動資金計劃、營業(yè)計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。
(2)各部門應編制:
①銷售部及前臺:客源計劃(包括外聯(lián)部分)、 費用計劃、營業(yè)計劃和利潤計劃等。
②客房部:備品使用計劃(含耗用品)、費用計劃、設備維修更新及購置計劃等。
③餐飲部:營業(yè)計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設備維修更新及購置計劃等。
④商場部:銷售計劃(分批發(fā)與零售)、商品進貨計劃(分進口商品和出口產品)、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動資金計劃、商場裝修計劃、設備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等;
⑤西餐歌舞廳:營業(yè)計劃、利潤計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進計劃和設備養(yǎng)護計劃等;
⑥采購部:物料進貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等;
⑦旅游部:客源計劃、營業(yè)計劃、利潤計劃和費用計劃等;
⑧管家部:費用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養(yǎng)護及更新計劃、花店經營計劃等;
⑨布草部:費用計劃、布草添置計劃和備品耗用計劃等;
⑩事務部:職工餐廳收支計劃和費用計劃等;
11.工程部:燃料進貨和耗用計劃、水電耗用計劃、設備維修計劃、零配件及工具購置計劃和費用開支計劃等。
(3)總經理室、人事部、財務部、保安部和事務部要編制費用開支計劃。
(4)各部所需編報的計劃、送財務部匯總呈報。
資金籌集管理制度
1、酒店籌集資金應該按國家法律、法規(guī)及旅游飲食服務行業(yè)財務制定規(guī)定，可一次或分期籌集。
2、酒店資金的籌集可采用向銀行貸款、向其他單位臨時借款、向內部職工籌集等方式。當酒店的經營規(guī)模擴大時，經總經理室決定，投資者增加投資額也是一種方式。
3、籌集資金的審批權限及規(guī)定:
(1)酒店根據需要可用原有的固定資產作抵押，向銀行或其他單位借款，借向銀行貸款時應通過酒店總經理室批準。 [page]
(2)借款余額不得超過酒店的實收資本，重大項目或借款余額已超過實收資本的20%以上的借款，應單獨作出可行性報告報經總經理批準。
4、對各方籌集的資金，應嚴格按借款合同規(guī)定的用途使用，不許挪作他用。
5、資金使用應嚴格按審批權限及規(guī)定程序辦理，大額開支一般要事先列入財務計劃，并應附有經濟效益預測資料。
經費支出管理制度
1、對于發(fā)給員工的工資、津貼、補貼、福利補助等，必須根據實有人數和實發(fā)金額，取得本人簽收的憑證列為經費支出，不得以編制定額、預算計劃數字列支;
2、購入酒店辦公用品和材料，直接列為經費支出，但單位較大、數量大宗的應通過庫存材料核算。
3、撥給的補助費、周轉金應按實際撥補數，以批準的預算和銀行支付憑證列為經費支出。
4、撥給所屬部門的經費，應按批準的報銷數列為經費開支。
5、撥給的各項補助款和無償慈善投資，應依據受補助和受支援單位開來的收據準列為經費支出;
6、員工福利費按照規(guī)定標準計算提存，直接列為經費支出，并同時將提存從經費存款戶轉入其他存款戶，以后開支時，在其他存款中支付。，
7、購入的固定資產，經驗收后列為經費支出，同時記入固定資產和固定資金科目。
8、其他各項費用，均以實際報銷的數字列為經費支出。
低值易耗品財務管理制度
1、各部門每月制定低值易耗品采購計劃，經財務部核價后轉交采購部門根據該部的費用定額掌握采購，財務部根據該部門費用定額審核報銷。
2、由使用部門指定專人負責管理低值易耗品，建立卡和賬冊，卡片一式兩份，由采購部門專人保管一份
書寫經驗76人覺得有用
制定一個有效的酒店財務計劃管理制度，得從實際出發(fā)，結合酒店的具體情況。比如，每個酒店都有自己的運營模式和管理模式，這決定了制度的設計不能一概而論。在設計之初，要深入了解酒店的經營狀況，包括收入來源、成本構成、資金流動周期等，這些都是制定制度的基礎。要是對這些基本情況摸不清楚，那制定出來的制度很可能就是空中樓閣，看起來完美無缺，實際執(zhí)行起來卻處處碰壁。
酒店財務計劃管理的核心在于預算編制和控制。編制預算的時候，得考慮到季節(jié)性的變化，畢竟旅游淡旺季對酒店的營收影響很大。如果只按照平均值來做預算，到了旺季就會捉襟見肘，而在淡季又可能造成資源浪費。編制的過程里，可能會遇到一些小問題，比如說有的部門提交的數據不夠精確，這就需要反復溝通核實。有些時候，為了確保數據準確，甚至需要花費比預期更多的時間。
制度落實的過程中，監(jiān)督環(huán)節(jié)必不可少。酒店財務部應該定期檢查各部門的資金使用情況，看看是不是嚴格按照預算執(zhí)行的。要是發(fā)現(xiàn)超支現(xiàn)象，就得查明原因，是預算編制不合理，還是執(zhí)行過程中出現(xiàn)了偏差。有時候，可能是因為某個項目初期估算不足，導致后續(xù)支出超出預期，這種情況下就需要及時調整預算。當然，也有可能是某些部門存在浪費現(xiàn)象，這就需要加強管理和培訓了。
書寫注意事項：
酒店財務計劃管理制度還得兼顧靈活性。市場環(huán)境隨時都在變，酒店的經營策略也要隨之調整。所以，制度不能太死板，要留有一定的余地，以便應對突發(fā)狀況。比如，突然接到大批量的預訂訂單，這時候就需要快速反應，合理調配資金，確保能夠順利完成接待任務。
說到制度的執(zhí)行，有時候會遇到一些意外情況。比如某位員工因為疏忽，把一筆款項記錯了賬戶，雖然金額不大，但還是給整個流程帶來了麻煩。這種事情雖然偶發(fā)，但一旦發(fā)生，就會影響工作的連續(xù)性。因此，建立健全的復核機制很重要，每一筆賬目都要經過至少兩個人的審核才能入賬。這樣即使出了差錯，也能迅速找到源頭，及時糾正。
還有個需要注意的地方，就是財務數據的安全性。現(xiàn)在網絡發(fā)達，電子數據很容易受到攻擊。酒店在制定制度時，必須考慮到信息安全的問題，采取必要的防護措施，比如設置訪問權限、定期備份數據等等。要是這方面工作沒做好，一旦發(fā)生數據泄露，后果不堪設想。所以，財務人員在日常工作中，要時刻保持警惕，防止不必要的損失。
【第5篇】酒店財務辦公室物料倉庫安全管理制度怎么寫1000字
1、辦公室
(1)總出納辦公室門窗要有可靠的防護裝置，室內有保安監(jiān)控和防盜報
警裝置，受理收付款處應設柜臺。
(2) 存放現(xiàn)金必須使用保險箱，并有專人受理。保險箱的鑰匙和密碼必須同時使用。下班時保險箱上鎖后必須撥亂密碼。存放的現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。專管人員工作調動或調離，密碼應重新調整。
(3) 支票、票證和憑證的管理，堅持檢驗復核制度，支票和印章應存放在保險箱或保險柜內，嚴禁使用空白支票。
(4) 付款、提款必須二人同行，并使用防劫報警箱或報警包，數額大的錢款，應請總辦派車接送，并請保衛(wèi)部派員護送。
2、 物料倉庫
(1)物料倉庫的房頂、墻壁和地面必須牢固，門窗設有安全柵欄。存放
貴重物品的倉庫裝有防盜報警器或應急報警按鈕，并配置防撬鎖。
(2) 通往倉庫內的電線應有鐵質套管，庫內照明燈具因用加防護罩的白熾燈，煙酒倉庫使用防爆燈，并將電源開關安裝在倉庫外。
(3) 存放的物品應按防火要求留出五距:燈距不少于0.5米，頂距、墻距不少于0.3米，柱距、垛距不少于0.1米。
(4) 倉庫內設有與規(guī)模相適應的消防設備和足量的滅火器材，倉庫工作人員必須懂得使用方法和防火安全知識。
(5) 倉庫安全有專人負責，門鑰匙有專人保管，嚴禁在庫內吸煙和會客，下班前要關門窗，做好安全檢查，確保安全。
3、 化學危險品和易爆易燃危險物品存放
(1)存放化學危險品和易爆易燃物品的場所，必須設在偏離主樓群，人
員往來較少，并相對獨立的地方。其中易爆易燃物品的存放地應與化
學危險物品隔離，并與其它物料存放地保持一定的距離。
(2) 存放地應是阻燃、輕質材料建造，并具備干燥、通風、防曬、防高溫等條件。場地內使用照明必須是防爆型燈具，開關裝在場外并具有適量的消防滅火器材。
(3) 存放地必須嚴格執(zhí)行四禁、二不準:嚴禁吸煙、嚴禁明火取暖、嚴禁住宿和辦公、嚴禁無關人員入內;不準超量存放、不準混雜存放。儲備火藥、乙烷氣罐和固體酒精等易爆易燃物品應設置專用鐵箱。
(4) 化學和易爆易燃危險物品必須控制采購總量，領用化學危險物品的原則是當天用多少領多少，當天未使用完的，必須存放到專用的場地，不得留存在施工和無關場所。領用火藥、乙烷氣罐和固體酒精等明危險物品周轉容量原則上為一周(七天)。
(5) 危險物品的保管人員必須經消防部門的專業(yè)培訓。發(fā)放危險物品必須建立包括發(fā)放日期、時間、貨名、數量及往來人員發(fā)放簽收等登記制度，并定期進行帳物核對，發(fā)現(xiàn)問題應立即向主管領導和保衛(wèi)部報告，迅速查明原因。每次工作結束，必須進行安全檢查，并切斷電源。
書寫經驗71人覺得有用
寫管理制度時，得先搞清楚管理對象和目標，像酒店財務辦公室物料倉庫這樣的地方，既要確保物品安全，又要方便日常取用。制度里頭要包含一些具體的操作流程，比如入庫時需要檢查物料數量和質量，這一步很重要，因為如果馬虎了，可能就會漏掉一些問題。出庫的時候也得核對清楚，防止拿錯東西或者多拿少拿。
物料擺放也有講究，要分類堆放，這樣不僅看起來整齊，找起來也方便。每個區(qū)域最好貼個標簽，標明存放的是什么，這樣新來的員工也能快速上手。定期盤點也很關鍵，至少每個月得清點一次庫存，要是發(fā)現(xiàn)賬實不符，就得趕緊查原因，可能是記錄錯了，也可能是被偷了。如果長期不管，那麻煩就大了。
還有就是防火防盜措施，倉庫里頭得備好滅火器，定期檢查一下是不是還能正常使用。門窗要裝好鎖，下班后必須鎖好門，鑰匙也不能隨便亂放。要是有人進出倉庫，最好登記一下，尤其是外來人員，這能減少不少安全隱患。
不過有時候寫著寫著會遇到些小問題，像是想表達一個意思卻用了不太合適的詞，或者句子結構有點亂。比如剛才說“要是有人進出倉庫”，其實可以改成“有人進倉庫的時候”，這樣聽起來會更順暢點。還有前面提到“賬實不符”，這里要是能具體點，比如說“賬目上的數量跟實際庫存的數量不一致”，會更容易理解。
寫制度的時候，還要考慮到實際情況，不能太死板。比如物料種類多的話，光靠人工記賬容易出錯，這時候可以考慮引入電子管理系統(tǒng)，這樣既提高了效率，又降低了出錯率。當然，系統(tǒng)也不是萬能的，還得有人盯著，不然設備壞了也沒人管，照樣會影響工作。
【第6篇】酒店財務管理制度程序清單怎么寫1050字
編號
綱目
一、會計組
p&p-ad-001-2025
會計機構管理制度
p&p-ad-002-2025
財務人員職業(yè)操守
p&p-ad-003-2025
財務費用報銷制度及流程圖
p&p-ad-004-2025
差旅費用開支制度
p&p-ad-005-2025
財務安全管理制度
p&p-ad-006-2025
會計核算管理辦法
p&p-ad-007-2025
財務報表報送規(guī)定
p&p-ad-008-2025
信貸管理制度
p&p-ad-009-2025
應收款管理辦法
p&p-ad-010-2025
應付款管理辦法
p&p-ad-011-2025
薪資審核發(fā)放制度
p&p-ad-012-2025
招待、折免、擔保管理制度
p&p-ad-013-2025
會計檔案管理制度
p&p-ad-014-2025
票證管理制度
p&p-ad-015-2025
財產物資管理制度
p&p-ad-016-2025
成本核算管理辦法
p&p-ad-017-2025
部門鑰匙領退制度
p&p-ad-018-2025
特殊崗位工作人員擔保制度
p&p-ad-019-2025
財務報帳時間規(guī)定
p&p-ad-020-2025
營業(yè)部門定價制度
p&p-ad-021-2025
會計部獎罰制度
二、運作組
p&p-ad-foc-101-2025
收銀員日常行為規(guī)范
p&p-ad-foc-102-2025
前臺收銀散客結帳程序
p&p-ad-foc-103-2025
團隊、會議結帳程序
p&p-ad-foc-104-2025
長包房結帳程序
p&p-ad-foc-105-2025
外幣兌換操作程序
p&p-ad-foc-106-2025
貴重物品保管箱操作程序
p&p-ad-foc-107-2025
餐飲收銀工作程序
p&p-ad-foc-108-2025
娛樂收銀工作程序
p&p-ad-foc-109-2025
商場收銀工作程序
p&p-ad-foc-110-2025
信用卡結算程序
p&p-ad-foc-111-2025
支票受理程序
p&p-ad-foc-112-2025
信用催收程序
p&p-ad-foc-113-2025
收銀貨幣傳遞程序
p&p-ad-foc-114-2025
離店時間控制程序
p&p-ad-foc-115-2025
收銀稽核工作程序
p&p-ad-foc-116-2025
錯帳調帳處理程序程序
p&p-ad-foc-117-2025
收銀員上下班交接程序
p&p-ad-foc-118-2025
運作部與各部門收銀協(xié)調程序
p&p-ad-foc-119-2025
收銀員日常行為獎罰辦法
三、網絡組
p&p-ad-edp-201-2025
電腦系統(tǒng)管理制度
p&p-ad-edp-202-2025
電腦耗材申購及領用制度
p&p-ad-edp-203-2025
網絡管理員工作制度
p&p-ad-edp-204-2025
電腦系統(tǒng)緊急情況處理辦法
四、采購組
p&p-ad-pd-301-2025
采購人員日常行為準則
p&p-ad-pd-302-2025
采購管理實施細則
p&p-ad-pd-303-2025
申購、領料管理制度
p&p-ad-pd-304-2025
采購、驗收管理制度
p&p-ad-pd-305-2025
供應商管理條例
p&p-ad-pd-306-2025
倉庫安全管理制度
p&p-ad-pd-307-2025
倉庫存貨管理制度
p&p-ad-pd-308-2025
補倉采購管理制度
p&p-ad-pd-309-2025
采購合同簽定制度
五、人員考核
財務人員業(yè)務考核標準
六、附件
附件1
物資采購、驗收、領用、保管核算流程圖
附件2
收入核算流程圖
附件3
支出核算流程圖
附件4
成本核算流程圖
書寫經驗36人覺得有用
酒店財務管理制度程序清單的編寫確實需要一定的專業(yè)背景和實踐經驗，這樣才能保證制度既符合行業(yè)標準又貼合實際工作需求。剛開始著手這項工作的時候，首先要明確管理的目標是什么，比如控制成本、防范風險、提高效率等。接著就是收集現(xiàn)有的資料，包括以前的管理制度文件、相關法律法規(guī)以及行業(yè)內的通行做法。在這個過程中，可能會遇到一些問題，比如有些舊文件格式混亂，條理不清，這就得花時間重新整理。
在起草新制度時，最好能邀請各部門的負責人參與討論，這樣不僅能集思廣益，還能確保制度在執(zhí)行時不會脫離實際情況。不過有時候也會出現(xiàn)這樣的情況：由于某些部門的負責人對財務流程不太熟悉，在討論會上提出的建議可能偏離了財務管理的核心原則。這個時候就需要有經驗的財務人員耐心解釋，引導大家聚焦于關鍵點。
制定具體的程序清單時，要考慮到各個業(yè)務環(huán)節(jié)的具體操作細節(jié)。比如，采購報銷這一塊，應該詳細列出申請、審批、支付等步驟，并且規(guī)定每一環(huán)節(jié)的責任人和完成時限。這里有個需要注意的地方，如果規(guī)定的時間節(jié)點太寬松，就可能導致工作效率低下；但如果過于嚴格，又會增加員工的工作負擔，所以需要找到一個平衡點。
書寫注意事項：
制度的文本一定要簡潔明了，避免使用模糊不清的表達。例如，“及時處理”這樣的描述就比較籠統(tǒng)，不如改成“在收到發(fā)票后三個工作日內完成審核”。還有一次我在審核一份草案時，發(fā)現(xiàn)其中有一處措辭不當，原本應該寫的是“核對無誤后簽字確認”，結果寫成了“核實無誤后簽字確認”，雖然意思差別不大，但仔細推敲起來還是存在差異的。
小編友情提醒：
制度制定完成后，還要定期進行評估和修訂。因為隨著時間推移，外部環(huán)境和內部條件都可能發(fā)生改變，原有的制度未必一直適用。當然，這個過程也不是一帆風順的，有時候管理層為了追求短期利益，可能會忽視長期的風險防控，這時候就需要財務部門堅持原則，通過數據和事實來說服他們接受合理的調整方案。
