【第1篇】公司財務管理制度固定資產(chǎn)管理辦法怎么寫600字
某公司財務管理制度之“固定資產(chǎn)管理辦法”
第一章總則
第一條 為了加強固定資產(chǎn)管理，提高使用效益，保護公有財產(chǎn)安全，促進管理工作和業(yè)務活動的開展，根據(jù)國家有關財務制度的規(guī)定，制定本辦法。
第常維護、保養(yǎng)以及修理由各位用部門負責。各部門對固定資產(chǎn)的維護和管理應建立崗位責任制度，落實到人。
第六章財產(chǎn)清查
第十七條 總公司辦公室和財務本部對固定資產(chǎn)進行定期或不定期的清查(至少年終清查一次)，固定資產(chǎn)清查主要是通過對固定資產(chǎn)實物盤點進行帳物核對，以便真實地反映其實有數(shù)量和分布情況。如有盤盈盤虧還應查明原因。
第十八條 固定資產(chǎn)清查的程序:固定資產(chǎn)全面清查時，由辦公室和財務本部組成清查小組，編制“固定資產(chǎn)盤點表”，經(jīng)查核后確定出固定資產(chǎn)盤盈盤虧數(shù)額，根據(jù)“固定資產(chǎn)盤點表”填制“固定資產(chǎn)盤盈表”和“固定資產(chǎn)盤虧表”，經(jīng)有關人員簽字或蓋章后，財務本部據(jù)以進行有關的帳務處理。
第十九條 財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)盤盈的帳外固定資產(chǎn)，應按重置完全價值作為原值，按新舊程度估計確定折舊額，并按重置完全價值減去累計折舊額后作為凈值。
第二十條 固定資產(chǎn)有償轉(zhuǎn)讓收入或清理報廢變價收入扣除清理費后的凈收入與其帳面凈值(固定資產(chǎn)原值減累計折舊)的差額以及固定資產(chǎn)盤盈、盤虧、毀損、報廢的凈收益或凈損失，計人營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。毀損、報廢損失較大的，可分期攤銷，攤銷期限不得超過2年。
第七章附則
第二十一條 本規(guī)定由財務本部負責解釋和修訂。
書寫經(jīng)驗81人覺得有用
公司在制定財務管理制度時，尤其是針對固定資產(chǎn)這一塊，需要結(jié)合自身實際情況來規(guī)劃。固定資產(chǎn)是企業(yè)的重要資產(chǎn)組成部分，其管理涉及采購、使用、維護、折舊等多個環(huán)節(jié)，因此必須有一套嚴密的制度來保障資產(chǎn)的安全和效益。寫這部分內(nèi)容的時候，得考慮到具體的操作流程，比如資產(chǎn)驗收登記這一步，不能馬虎，因為一旦漏掉某個步驟，后續(xù)可能會引發(fā)很多麻煩。
在寫固定資產(chǎn)管理辦法時，最好能明確每個部門的責任范圍。比如，采購部門負責設備的選購和初步驗收，而使用部門則需要做好日常保養(yǎng)記錄。這樣分工明確后，出現(xiàn)問題時也好追責。不過有時候?qū)懙臅r候可能會忽略這一點，只強調(diào)了某一方的作用，這就不太妥當了。另外，關于資產(chǎn)的折舊計算方法也要詳細列出，這涉及到會計核算的問題，不同的折舊方式會影響到企業(yè)的成本和利潤情況。
對于固定資產(chǎn)的處置流程也得寫清楚，包括報廢、出售或者出租等情況下的審批程序。如果這個環(huán)節(jié)不清晰的話，很容易導致資產(chǎn)流失或者違規(guī)操作。記得還要定期進行盤點檢查，確保賬實相符。這里有個小地方需要注意，有些人在寫的時候會忘記提到盤點的具體頻率，這樣會讓執(zhí)行者感到困惑。
此外，為了防止內(nèi)部舞弊行為的發(fā)生，還需要建立一套監(jiān)督機制。可以設置專門的審計小組定期審查固定資產(chǎn)的相關記錄，確保沒有異常交易發(fā)生。有時候人們在描述監(jiān)督機制的時候，可能會過于籠統(tǒng)，只說要加強監(jiān)管，卻沒有具體措施，這樣就顯得空洞無力了。
小編友情提醒：
所有的管理制度都需要經(jīng)過高層領導審核批準才能正式實施。在這個過程中，可能會遇到各種意見分歧，這時候就需要耐心溝通協(xié)調(diào)，找到一個大家都認可的方案。千萬不能急于求成，草率決定，否則日后修改起來會更加麻煩。
【第2篇】公司財務管理制度怎么寫1100字
某公司財務管理制度
一. 庫存現(xiàn)金管理
1.公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。
3.不準用“白條”入帳。
4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5.到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。
8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監(jiān)督。
9.出納員必須嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.
二.銀行存款管理
1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務。
2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關的結(jié)算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算)，除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5 從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。
6.公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。
7銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。
8空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
三.往來帳款的管理
1、應收帳款的管理:公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。2. 其他應收款的管理:公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業(yè)務發(fā)生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。
3. 應付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應付票據(jù)應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。
四. 內(nèi)部牽制:
1. 公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度
2. 非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。
3. 庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。
4.現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。
五.本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
書寫經(jīng)驗63人覺得有用
寫公司財務管理制度的時候，得先搞清楚這個制度主要是用來管什么的，是管錢，還是管賬，或者是兩者都管。其實財務制度的核心就是確保資金的安全和使用的合理性，所以一開始就要明確目標，比如防止亂花錢，避免貪污之類的。不過，有些人在寫的時候會忘記這一點，光想著怎么寫得花哨，結(jié)果反而讓人看不明白。
寫的時候最好能結(jié)合公司的實際情況，比如規(guī)模大小、業(yè)務類型什么的。比如，小公司可能不需要太復雜的流程，大公司就得有詳細的審批程序。要是忽略這個，就可能出現(xiàn)規(guī)定跟實際脫節(jié)的情況，到時候執(zhí)行起來就很麻煩。比如某家公司制定了一個很繁瑣的報銷流程，但員工覺得太復雜，干脆不報了，這就適得其反。
財務制度里頭得有具體的條款，像是怎么報銷、怎么記賬、怎么審核之類的。這里頭最容易出問題的就是數(shù)字這塊兒，得確保每一筆賬都有據(jù)可查。有些人可能會寫得比較籠統(tǒng)，比如“所有費用必須經(jīng)過領導批準”，但具體怎么批準，誰來批準就沒說清楚，這就容易出漏洞。比如某個部門經(jīng)理隨便簽字就把一大筆錢批出去了，結(jié)果后來發(fā)現(xiàn)問題也沒法追責。
書寫注意事項：
制度里頭還得留點彈性空間，不能一成不變。畢竟公司的情況是在變化的，要是制度僵化了，反而會影響工作效率。比如原來規(guī)定采購超過一萬塊的東西要集體討論，但隨著業(yè)務擴展，有時候十萬塊的東西也得及時買，要是還按老規(guī)矩來，就會耽誤事。所以得定期檢查制度的有效性，看看哪些地方需要調(diào)整。
還有個小細節(jié)需要注意，就是寫制度的時候別忘了附上相關的表格和流程圖。有時候光靠文字描述很難讓人理解，特別是對于剛?cè)肼毜男聠T工來說，一張清晰的流程圖就能省不少事。比如報銷單怎么填、審批單該怎么走，要是沒有直觀的指引，新人可能就會搞混，甚至填錯了表還得重來一遍，影響效率不說，還可能引發(fā)誤會。
小編友情提醒：
制度寫完后別忘了征求一下各部門的意見，尤其是財務部和審計部的。他們天天跟錢打交道，最知道哪里容易出問題，聽聽他們的建議能讓制度更加完善。要是忽略了這一步，就可能出現(xiàn)制度雖然看起來完美，但實際操作起來卻處處碰壁的情況。
【第3篇】物業(yè)公司財務投資管理制度怎么寫1450字
物業(yè)公司財務制度之投資管理
第一條 按變現(xiàn)能力和投資目的可分為長期投資和短期投資。短期投資指能夠隨時變現(xiàn)并且持有時間不準備超過一年的投資，長期投資指短期投資以外的投資。
第二條 根據(jù)國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定，公司可用現(xiàn)金、實物、無形資產(chǎn)等對外投資。對外投資批準權屬董事會。
第三條 短期投資成本和損益確認
1、短期投資成本是指取得短期投資實際支付的全部價款，包括稅金、手續(xù)費等相關費用，但不包括短期投資時已宣告而尚未領取的現(xiàn)金股利和已到期但尚未領取的債券利息。
2、短期投資取得時實際支付價款中包含的已宣告尚未領取的現(xiàn)金股利或已到期尚未領取的債券利息，作應收股利或應收利息。
3、短期投資持有期間所獲得的現(xiàn)金股利或利息，作為投資成本的收回，沖減投資的帳面價值。
4、短期投資處置時，按處置收入與短期投資帳面價值的差額確認為當期投資損益。
第四條 短期投資跌價準備。短期投資在期末資產(chǎn)負債表上反映的價值采用成本與市價孰低法計價，另設'短期投資跌價損失準備'科目進行核算。處置短期投資時，短期投資跌價準備一并進行調(diào)整。
第五條 長期債權投資成本是指取得長期債權投資時支付的全部價款，包括稅金、手續(xù)費等相關費用，已到期尚未領取的利息作應收利息。
第六條 長期債權投資利息
1、分期付息的長期債權投資，按期計提的利息計入當期投資收益，同時作為應收利息單獨核算，收到利息時相應沖減已計的應收利息。
2、一次性還本付息的長期債權投資，按期計提利息計入當期投資收益，同時增加長期債權投資，收到利息時相應沖減長期債權投資。
3、長期債券投資的溢價或折價在債券購入后至到期前的期間內(nèi)按直線法攤銷，與確認相關債券利息收入同時進行，調(diào)整各期的投資損益。
4、處置長期債權投資時，按處置收入與長期債權投資帳面價值的差額確認為當期投資損益。
第七條 長期股權投資成本指取得長期股權投資時支付的全部價款、或放棄非現(xiàn)金資產(chǎn)(實物、無形資產(chǎn)等)的公允價值、或取得長期股權投資的公允價值(按評估價值確認或按合同、協(xié)議約定價值)，包括稅金、手續(xù)費等相關費用，但不包括為取得長期股權投資發(fā)生的評估、審計、咨詢等費用，也不包括實際支付價款中包含已宣告而尚未領取的現(xiàn)金股利。
第八條 長期股權投資核算
1、對被投資單位沒有實際控制權、或不準備長期持有的、或受限制條件下經(jīng)營的情況應采用成本法核算，其帳面價值不隨被投資單位凈資產(chǎn)的變化而發(fā)生增減;
2、對被投資單位具有實際控制權、共同控制或重大影響的應采用權益法進行核算，根據(jù)其投資比例分攤其凈資產(chǎn)的增減數(shù)計入投資損益，同時增加或減少長期投資的帳面價值;
3、在以成本法核算長期投資的情況下，從被投資單位所分回的利潤、股利或利息，計入投資收益;
4、在以權益法核算長期投資的情況下，隨著投資單位所有者權益的變動相應調(diào)整長期股權投資的帳面價值，被投資單位所分回的利潤、股利或利息，應沖減長期投資帳面價值;
5、在權益法核算情況下，長期投資股權成本差額應按一定期限(按合同規(guī)定的投資期限，或按不低于10年期限)平均攤銷，計入投資損益。
6、收回長期投資與帳面價值的差額計入當期投資損益。
第九條 長期投資減值準備按照《企業(yè)會計制度》計提，并直接計入當期損益。
第十條 公司可以全額資本金對外進行投資。
第十一條 長期投資的程序性政策規(guī)定與管理標準根據(jù)投資管理有關規(guī)定辦理。需要對新項目投資進行評價和可行性分析，計算有關項目預計收益，預測投資項目現(xiàn)金流量。
第十二條 對已經(jīng)投資項目或正在實施的項目，采取系統(tǒng)網(wǎng)絡管理，對各投資企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理進行全方位監(jiān)督，保證投資項目正常運行。
書寫經(jīng)驗22人覺得有用
寫物業(yè)公司財務投資管理制度的時候，得先搞清楚公司的具體情況，比如規(guī)模、業(yè)務范圍、資金狀況什么的。畢竟每個公司的情況都不一樣，制度不能一刀切。比如，對于一家中小型物業(yè)公司來說，可能投資方向就比較有限，主要就是銀行存款、國債之類的穩(wěn)健型投資，這樣既能保證資金安全又能掙點利息。所以開頭這部分得先把背景交代清楚，不然后面的內(nèi)容看起來就很突兀。
接著就是具體的管理流程了。比如，每次有新的投資項目，都得經(jīng)過一個專門的投資決策小組討論。這個小組最好由財務經(jīng)理牽頭，再加上幾個懂投資的骨干成員。他們負責評估項目的風險和收益，看看是不是符合公司的戰(zhàn)略目標。要是遇到特別大的項目，可能還需要開個專門的會議，大家面對面討論一下。這里有個需要注意的地方，有時候因為時間緊，可能會跳過一些必要的程序，這就不太好。比如上次有個項目，大家覺得沒什么大問題，結(jié)果后來發(fā)現(xiàn)有些關鍵的數(shù)據(jù)沒核對清楚，差點出了紕漏。
在資金使用這塊，最好設立一個專用賬戶，專門用來存放投資資金。這樣做的好處是方便追蹤每一筆錢的去向，也便于審計部門檢查。而且每次動用這筆錢的時候，都要有書面申請，寫明用途和預期收益。不過有時候忙起來，可能會忘記簽字確認這一步，這也是一個小疏忽。當然，申請單子上還得有審批人的簽名，這樣才正規(guī)。
書寫注意事項：
定期的財務報告也很重要。每個月都要出一份詳細的報表，列出所有的投資情況，包括已經(jīng)完成的和正在進行的。這些報表不僅要給高層看，還得發(fā)給相關的部門，讓他們了解最新的動態(tài)。不過有時候報表做得太復雜，反而讓人看不明白，這也是一大問題。所以報表的內(nèi)容既要全面又要簡潔，讓人一眼就能抓住重點。
小編友情提醒：
還得建立一套監(jiān)督機制。可以設置一個內(nèi)部審計小組，專門負責檢查投資活動是否合規(guī)。他們不僅要檢查賬目，還要實地走訪一些重要的投資項目，確保實際情況和報告上的一樣。當然，有時候?qū)徲嬋藛T可能對某些專業(yè)術語不太熟悉，導致理解上有偏差，這就需要加強培訓了。
【第4篇】公司財務管理規(guī)章制度怎么寫950字
一、財務人員管理制度
1.認真學習國家有關的財經(jīng)法規(guī)、制度，以及財務工作規(guī)則，并以此指導崗位的具體工作。
2.及時準確反映一定時期內(nèi)各項資金的收支情況，月、季、年末要將資金的來源、運用、結(jié)存情況編制報表，并上報公司領導及有關部門。
3.認真及時登記各項經(jīng)濟業(yè)務，科目、項目登記準確，每批傳票登記完后，要編制平衡表，登記總帳，并做到總帳、明細賬相符。
4.認真及時清理往來帳目，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，杜絕呆帳、死帳。
5.認真及時清理核對固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的盤點，年中年末與各部門科室對帳，及時處理帳面差額部分及實物報損、處理工作。
6.傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔，并移交檔案部門。
7.按時、按比例計提、上繳各項稅金。
8.按時、按比例提交住房公積金，并做好其他服務工作
二、現(xiàn)金管理制度
1.現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請單”，經(jīng)總經(jīng)理審批后到財務支取。
2.凡借現(xiàn)金5w元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。
3.勞務工資發(fā)放時間定為每月十四日。
4.每天所收現(xiàn)金要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，于當天下班之前交財務出納統(tǒng)一管理，不準挪用。
三、支票管理制度
1.支票必須符合以下要求方能收取
①不能撕毀，破損或涂改。
②簽發(fā)的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫；簽發(fā)單位印簽完整清楚；支票右上部應有交換行號；加密的支票應提供密碼。
③支票有效期為十天，對于已填好的支票，必須檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。
2.使用支票需由經(jīng)手人填寫“支票借款申請單”，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務辦理支票領用手續(xù)。支票領出后十天內(nèi)持發(fā)票到財務報銷，如不及時報銷，出納有權拒發(fā)新的支票。
四、費用申請及報銷
1.凡經(jīng)經(jīng)營部開支費用需在總經(jīng)理審批后送達財務后方可申請項目開支費用。
2.購買日用品、辦公費用需的發(fā)票要部門經(jīng)理簽字，報財務審核并由財務負責報總經(jīng)理審批后予以領取現(xiàn)金或支票。
3.項目費用的報銷：必須在原始發(fā)票背面注明事由、由經(jīng)手人簽字后報財務審核并由財務負責報總經(jīng)理審批后予以報銷。
4.差旅費報銷由報銷人按公司差旅費報銷規(guī)定填寫“差旅費報銷單”，經(jīng)出納審核后報項目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字，由財務負責報總經(jīng)理審批后予以報銷。未能在規(guī)定時間內(nèi)報銷的，不預支付下一次差旅借款；如特殊原因?qū)е掳l(fā)生的費用超出差旅費報銷規(guī)定的，需寫明原因，由部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后予以報銷。
書寫經(jīng)驗24人覺得有用
公司財務管理規(guī)章制度怎么寫
寫公司財務管理規(guī)章制度的時候，得先搞清楚這個制度是用來干什么的。主要是為了管好錢，讓公司的每一筆收入支出都清清楚楚，不能亂花也不能亂收。要是沒個規(guī)矩，那財務就像一盤散沙了。
開頭部分最好說說制定這個制度的原因，比如說現(xiàn)在公司規(guī)模越來越大，收支項目也多了，不立個規(guī)矩容易出問題。這部分的話不用太復雜，就簡單幾句就行，比如“隨著業(yè)務擴展，為確保資金安全高效運轉(zhuǎn)，特制定本制度。”
接下來就是具體的管理細則了。像現(xiàn)金管理這塊，得規(guī)定誰負責收錢付錢，每天要核對賬目，月底要盤點庫存現(xiàn)金什么的。這里有個地方要注意，現(xiàn)金日記賬必須及時登記，不能隔天補記，不然很容易出錯。還有發(fā)票管理，購買、開具、保管都要專人負責，領用時也要登記好，防止遺失或者濫用。
報銷流程也是重點。員工出差或者采購什么的，需要提前申請，填好單據(jù)，經(jīng)部門主管簽字后才能報賬。這里可能有人會漏掉一點，就是單據(jù)審核這步很重要，不能只看金額對不對，還得檢查用途是否合理。要是審核不嚴，可能就會有人鉆空子。
銀行賬戶管理也不能忽視。每個賬戶的用途要明確，不能混用。比如工資賬戶就不能用來支付辦公用品費用。另外，網(wǎng)上銀行的密碼設置要復雜點，定期更換，授權人員也要定期輪換，避免權限過于集中。
固定資產(chǎn)這塊也有講究。購置、調(diào)撥、報廢等環(huán)節(jié)都要有記錄，定期盤點確保賬實相符。有時候可能會忽略一些小細節(jié)，比如新購設備的驗收報告沒保存好，或者舊設備報廢時沒及時銷賬。
最后就是財務報表這部分了。每個月都要按時編制資產(chǎn)負債表、利潤表之類的，數(shù)據(jù)要真實準確，不能弄虛作假。報送的時間也要固定，不能拖到月底才慌慌張張趕出來。
整個制度寫完后，記得讓領導層審閱一下，大家提提意見，然后再定稿發(fā)布。要是一開始就沒人過問，等到執(zhí)行時才發(fā)現(xiàn)問題就麻煩了。
【第5篇】公司財務管理制度所屬企業(yè)財務人員調(diào)配管理規(guī)定怎么寫2100字
某公司財務管理制度之“所屬企業(yè)財務人員調(diào)配及管理規(guī)定”
第一章總則
第一條 依據(jù)總公司集團化管理模式改革方案的原則和精神，結(jié)合總公司人事管理有關規(guī)定，制定本辦法。
第二條 總公司財務本部代表總公司對11系統(tǒng)各所屬企業(yè)(以下簡稱所屬企業(yè))行財務領導和管理權，為所屬企業(yè)財務部門業(yè)務歸口管理部門。同時對各專業(yè)公司(不括有獨立人事管理權的專業(yè)公司，下同)財務人員及外派的各級財務人員有直接調(diào)配權考核管理權，對其它公司各級財務負責人有建議任免權。
第二章財會機構(gòu)設置
第三條 各所屬企業(yè)必須設立獨立的財會部門，直屬該企業(yè)總經(jīng)理領導，同時接受總司財務本部的業(yè)務領導和管理。
第四條 各所屬企業(yè)應根據(jù)本企業(yè)的行業(yè)特點和業(yè)務規(guī)模等實際情況，合理確定財公部門的人員編制，選配具有一定專業(yè)知識和專業(yè)技能為爸勝任相應崗位工作的人員從事
本企業(yè)的財會工作。專業(yè)公司財務人員的編制和配備由總公司財務本部負責。
第三章財務人員調(diào)配
第五條 專業(yè)公司的財務經(jīng)理(主管)和財務人員均由總公司財務本部直接選派和調(diào)遣。經(jīng)總公司財務本部同意，也可由專業(yè)公司自行推薦財務人員，但必須通過財務本部的業(yè)務考核并轉(zhuǎn)人事本部按總公司人員招聘程序辦理。
第六條 專業(yè)公司下屬企業(yè)的財務人員由專業(yè)公司總經(jīng)理聘任，報財務本部備案。
第七條 各子公司及下屬企業(yè)、參股公司可以采取擇優(yōu)錄用的方法自行在當?shù)仄溉呜攧肇撠熑思柏攧杖藛T。各子公司聘任的財務負責人報總公司財務本部備案。
第八條 根據(jù)工作需要，總公司財務本部有權通過人事本部直接向各子公司派駐財務負責人。
第九條 財務本部征求各用人單位意見后，有權調(diào)動所屬各級財務人員，所屬各級財務人員應服從財務本部的工作安排，聽從工作調(diào)動，不能以任何借口拒絕，兩次以上不服從工作安排者，財務本部將視情節(jié)輕重給予警告、罰款或提請人事本部按公司制度進行處理。
第十條 總公司財務本部對外派的各級財務人員采取定期輪換制，聘任期為1一2年(試用人員除外)，以鍛煉財會專業(yè)隊伍、提高他們?nèi)婧投囗椀墓ぷ骷寄芎瓦m應能力。
第十一條 決定派出的各級財務人員人選要經(jīng)財務本部考核了解，并征求人事本部意見后，由財務本部總經(jīng)理簽署派任決定，經(jīng)總公司總經(jīng)理批準后由財務本部和人事本部共同下達任職通知書。
第十二條 總公司財務本部派駐各企業(yè)的各級財務人員，仍隸屬總公司財務本部管理和考評。
第十三條 總公司財務本部人員和派出的各級財務人員的檔案及任聘手續(xù)，由總公司人事本部管理。
第四章財務主管及各級財務負責人職責
第十四條 根據(jù)國家《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》和分行業(yè)的會計制度、財務制度及本企業(yè)實際情況，建立本企業(yè)完善的財務核算體系，健全本企業(yè)內(nèi)部財務管理辦法和核算制度，設置崗位，安排人員，明確分工，實施本企業(yè)的會計核算工作和財務管理、監(jiān)督工作。
第十五條 貫徹執(zhí)行總公司下達的各項任務和計劃指標、利潤指標，并保證完成，一切圍繞經(jīng)濟效益開展工作。
第十六條 按照總公司財務本部要求，制定本企業(yè)財務制度和年度的財務計劃、預算(收人和支出)，按規(guī)定做好各期報表的編制上報工作，真實、及時、準確地向總公司財務本部呈報財務報表和資料。
第十七條 執(zhí)行國家各項稅收政策，保證企業(yè)依法納稅。
第十八條 對企業(yè)違反國家政策、法令、財務制度和財經(jīng)紀律的要堅決抵制，對違紀和不執(zhí)行總公司規(guī)定的行為要及時向總公司財務本部匯報。
第十九條 接受總公司財務本部的領導，做好財務分析，特別是所在企業(yè)項目的經(jīng)濟可行性分析，加強財務管理，向財務本部和所在企業(yè)提供有價值的資料和信息。
第二十條 加強對所在企業(yè)財務人員的業(yè)務培訓和鍛煉，努力提高他們的業(yè)務素質(zhì)，并不斷提高自身素質(zhì)，切實履行當家理財?shù)穆氊煟龊妙I導的參謀和助手。
第五章會計交接
第二十一條 會計人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
第二十二條 會計人員辦理移交手續(xù)前，應將經(jīng)辦事項結(jié)清，并編制移交清冊，列明各項移交內(nèi)容、交接日期等。交接雙方及監(jiān)交人應簽章。移交清冊一式三份，雙方各執(zhí)一份，存檔一份。
第二十三條 一般會計人員辦理交接手續(xù)，由財務經(jīng)理(主管)監(jiān)交。財務經(jīng)理(主管)辦理交接手續(xù)，屬總公司派譴的由總公司財務本部財務管理處派員監(jiān)交;不屬總公司派譴的由該公司總經(jīng)理監(jiān)交。
第六章考評辦法
第二十四條 各級財務人員必須按照崗位職責的要求做好本職工作，對違反國家各項政策法令、財經(jīng)紀律、財務制度和規(guī)定及本企業(yè)內(nèi)部財務制度，利用職權、弄虛作假、玩忽職守、侵害企業(yè)權益，給企業(yè)造成損失者，財務本部將提請人事本部按總公司相關制度進行相應處理。
第二十五條 為全面衡量各級財務人員的實際業(yè)績，總公司財務本部將根據(jù)總公司的考核辦法通過定期考核其日常工作和派專人檢查組對各級財務人員的德、才、勤、績實行全面考評。同時認真聽取用人部門經(jīng)理的意見。
第二十六條 考評結(jié)果，將決定各級財務人員的晉升、降職、獎罰和續(xù)聘?？偣矩攧毡静繉⒃谟萌朔矫娼⒁惶卓茖W嚴謹?shù)募罴s束機制，表揚和鼓勵先進者，鞭策和幫助落后者，懲罰和辭退不稱職者，建立競爭機制，樹立競爭意識，為11公司培養(yǎng)一支品行端正、技術熟練、作風過硬、善于管理的財會專業(yè)隊伍。
第七章附則
第二十七條 本規(guī)定由總公司財務本部負責解釋和修訂。
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制定公司財務管理制度的時候，特別是涉及企業(yè)財務人員調(diào)配的部分，得結(jié)合實際情況來考慮。財務人員的調(diào)配直接影響到企業(yè)的資金流動安全，所以這個環(huán)節(jié)必須嚴謹細致。首先要明確調(diào)配的原則，比如根據(jù)業(yè)務需求和個人能力匹配。有些人擅長做賬，有些人更擅長預算分析，這樣在調(diào)配時就可以優(yōu)先考慮他們的專長。
在具體操作層面，建議先梳理現(xiàn)有的人力資源情況，列出每位員工的專業(yè)技能、過往業(yè)績和職業(yè)發(fā)展方向。這一步很重要，因為只有了解清楚每個人的背景才能合理分配任務。當然，在實際工作中，可能會遇到一些突發(fā)狀況，比如突然增加的新項目需要人手，這時就需要靈活調(diào)整。有時候可能需要臨時抽調(diào)某位同事參與新項目，這就得提前做好溝通工作，確保被調(diào)配的員工能迅速適應新的工作環(huán)境。
書寫注意事項：
對于跨部門的調(diào)配，尤其需要注意協(xié)調(diào)好各方關系。財務工作往往涉及到多個部門的數(shù)據(jù)對接，如果調(diào)配不當，很容易導致信息傳遞不暢。因此，在進行人員調(diào)動前，最好先跟相關部門負責人商量一下，看看是否可行。有時候，為了保證工作的連續(xù)性，可能還需要安排交接期，讓新人逐步熟悉業(yè)務流程。
還有一個需要注意的地方就是記錄管理。每次人員變動后，都應該及時更新人事檔案，包括職位變更、職責范圍調(diào)整等信息。這樣不僅有助于后續(xù)考核，也能為未來的人事決策提供參考依據(jù)。不過有時候因為忙亂，可能會忘記及時更新某些細節(jié)，這就需要定期檢查核對，以免遺漏重要信息。
還有就是激勵機制的問題。合理的激勵措施能夠提升員工的積極性，特別是在面臨較大壓力的情況下。比如，可以通過設立獎金池的方式鼓勵表現(xiàn)優(yōu)秀的財務人員，讓他們看到努力付出后的回報。當然，具體的獎勵標準要結(jié)合公司的實際情況來設定，既要體現(xiàn)公平公正，又要考慮到成本控制。
【第6篇】公司財務部內(nèi)部管理制度總則怎么寫350字
公司財務部內(nèi)部管理制度總則
一、熱愛本職工作，堅守工作崗位。
二、認真履行崗位職責，嚴格按工作規(guī)程辦事，按時、按量、優(yōu)質(zhì)、高效的完成本職工作和領導交辦的工作。
三、增強服務意識，提高服務質(zhì)量和效率，堅決杜絕'門難進、臉難看、事難辦'的現(xiàn)象，做到態(tài)度和藹，主動熱情。
四、嚴格執(zhí)行工作紀律，認真執(zhí)行請假制度，不準擅離職守。
五、儀態(tài)端莊、舉止大方。接待來客或接打電話，應熱情、謙和、有禮。
六、創(chuàng)造并保持安全、衛(wèi)生、有序、優(yōu)雅的工作環(huán)境。
七、講團結(jié)、講協(xié)作、講民主、講風格、講友愛。不斷加強自身修養(yǎng)，努力做一個誠實守信、光明磊落、胸襟開闊、與人為善的人。
八、正確處理各種工作關系，領導要尊重下屬，調(diào)動下屬工作積極性;下屬要領導，自覺服從領導指揮。
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制定一份適合公司財務部的內(nèi)部管理制度，得結(jié)合實際情況去考慮。先從制度的目的講起，明確這個制度是為了保障公司的資金安全，提高工作效率。接著就要把部門職責劃分清楚，比如會計負責賬目記錄，出納負責現(xiàn)金管理，兩者不能混崗，這是基本的原則。不過在實際執(zhí)行過程中，有時候會遇到一些特殊情況，比如說某個員工請假了，其他同事需要臨時幫忙處理業(yè)務，這時候就需要提前做好交接工作，確保流程順暢。
對于報銷這類日常事務，規(guī)定必須附帶正規(guī)發(fā)票，并且要經(jīng)過部門主管審核后才能報賬。這里需要注意的是，有時候發(fā)票上的信息可能填寫不完整，這就需要申請人及時補正，否則會影響后續(xù)的工作進度。另外，關于財務檔案的管理，要求所有單據(jù)都要分類歸檔，便于日后查閱。但有時由于工作繁忙，可能會忽略掉一些細節(jié)，比如忘記給文件標注日期，這樣會給以后查找?guī)砺闊?/p>
為了防止內(nèi)部人員利用職務之便謀取私利，制度中還應該包含一些防范措施。例如定期開展內(nèi)部審計，檢查是否存在違規(guī)行為。還有就是加強員工的職業(yè)道德教育，讓大家明白誠信的重要性。不過在實際操作中，可能會因為溝通不到位導致某些環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，所以管理層應當主動與員工保持良好互動，及時了解大家的想法和建議。
最后一點很重要，那就是制度不是一成不變的，隨著企業(yè)的發(fā)展，需要不斷調(diào)整和完善。因此，每隔一段時間就應該組織相關人員開會討論，看看哪些地方可以改進。要是有人覺得修改起來比較麻煩，也可能就會忽視這一點，但實際上只有不斷優(yōu)化，才能讓制度更好地發(fā)揮作用。
