【第1篇】公司管理費(fèi)用財(cái)務(wù)崗工作流程怎么寫2950字
公司管理費(fèi)用(財(cái)務(wù))崗工作流程
(一)部門日常費(fèi)用
審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊――→審核審批手續(xù)是否完備――→審核部門費(fèi)用支出進(jìn)度(如超季度計(jì)劃除分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，還須報(bào)總經(jīng)理審批;如超年度計(jì)劃額度，可拒絕報(bào)銷)――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用―相關(guān)明細(xì)科目(部門專項(xiàng))
貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核。
注:
(1)非工資性費(fèi)用支出須取得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù)，填寫規(guī)范，大小寫一致，無(wú)涂改痕跡，增值稅票須嚴(yán)格遵守填寫規(guī)范。
(2)保證憑證及附件左上角整齊，附件長(zhǎng)寬折疊以記賬憑證大小為度，不能帶有訂書釘。
(3)費(fèi)用審核依據(jù)《2025年費(fèi)用控制辦法》、《差旅費(fèi)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)》、《通訊費(fèi)管理辦法》等，其要點(diǎn)有:計(jì)劃額度內(nèi)費(fèi)用須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批;計(jì)劃外費(fèi)用須有總經(jīng)理批示的報(bào)告;市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)須經(jīng)總經(jīng)辦登記;招聘費(fèi)用須有人力資源部部長(zhǎng)審核;差旅費(fèi)須附審批后的行程安排表，招待費(fèi)須附經(jīng)審批的招待費(fèi)用明細(xì)表。
(4)準(zhǔn)確使用明細(xì)科目(見(jiàn)科目表)，正確選取專項(xiàng)。
(5)支取現(xiàn)金的憑證編制完畢，若遇出納無(wú)現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)暫時(shí)保存記賬憑證，待出納取回現(xiàn)金時(shí)通知領(lǐng)款。
(6)報(bào)銷人有前期欠款時(shí)，報(bào)銷費(fèi)用一律先沖抵欠款。
(二)資金付出
1、審核月度資金計(jì)劃
每月28日根據(jù)年度費(fèi)用計(jì)劃、相關(guān)往來(lái)賬及合同――→審核管理部門下月資金使用計(jì)劃――→匯總資金計(jì)劃――→報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批
注:研究開發(fā)中心的合同執(zhí)行費(fèi)、行政事務(wù)部維修購(gòu)置費(fèi)、人力資源部大型培訓(xùn)費(fèi)、財(cái)務(wù)部稅款及利息支出、黨群部群團(tuán)活動(dòng)費(fèi)等預(yù)見(jiàn)性較強(qiáng)的專項(xiàng)費(fèi)用，需在月度資金計(jì)劃中報(bào)出。
2、審核付款及報(bào)賬
(1)根據(jù)月度資金計(jì)劃核查付款項(xiàng)目――→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備――→登記資金計(jì)劃――→出納崗付款
注:付款金額計(jì)劃內(nèi)10萬(wàn)元以下的，直接傳出納崗付款，計(jì)劃內(nèi)10萬(wàn)元以上或計(jì)劃外款項(xiàng)須經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。
(2)簽收出納崗傳來(lái)的“付款審批單”及銀行付款憑證(或附發(fā)票)――→收受管理部門相關(guān)人員交來(lái)的發(fā)票――→審核發(fā)票上的審批手續(xù)是否完備――→審核銀行票據(jù)存根上是否有領(lǐng)用或收款人簽字――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用――相關(guān)明細(xì)科目
貸:銀行存款――→傳主管崗復(fù)核
注:(1)付款時(shí)除預(yù)付款項(xiàng)或臨時(shí)外出采購(gòu)的外，須憑發(fā)票。
(2)款項(xiàng)付出后，督促支票一星期內(nèi)報(bào)賬，匯票兩星期內(nèi)報(bào)賬。
(三)特殊費(fèi)用核算
1、辦公用品入庫(kù)與領(lǐng)用
(1)入庫(kù):審核支票存根與發(fā)票對(duì)應(yīng)――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫(kù)單一致――→編制記賬憑證
借:低值易耗品---辦公用品庫(kù)
貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核
(2)領(lǐng)用:月末審核辦公用品明細(xì)賬――→審核辦公用品庫(kù)傳來(lái)的領(lǐng)用匯總表――→編制辦公用品領(lǐng)用憑證
借:管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)費(fèi)用――辦公用品(部門專項(xiàng))
----清潔費(fèi)
貸:低值易耗品――辦公用品庫(kù)――→傳主管崗復(fù)核
注:(1)辦公用品由行政事務(wù)部按部門上報(bào)計(jì)劃，控制統(tǒng)一購(gòu)進(jìn)，辦理入庫(kù)手續(xù)，由各部門按月領(lǐng)用。
(2)年末組織對(duì)辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn)。
2、修理費(fèi)
(1)汽車維修
審核車隊(duì)核算員傳來(lái)的車輛運(yùn)行費(fèi)用――→審核車隊(duì)核算員輔助賬并簽章――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用――修理費(fèi)―相關(guān)明細(xì)科目
貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核
注:若已通過(guò)銀行付出款項(xiàng)，應(yīng)將支票存根與出納傳來(lái)的付款審批單匹配。
(2)零星維修
根據(jù)行政事務(wù)部傳來(lái)的修理發(fā)票――→審核發(fā)票是否注明修理項(xiàng)目及承擔(dān)部門(如有承擔(dān)部門，須部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可)――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用――修理費(fèi)―相關(guān)明細(xì)科目
貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核
注:
(1)考慮到由行政事務(wù)統(tǒng)一組織的廠房設(shè)施維修，由行政事務(wù)部統(tǒng)一結(jié)算，故維修也可能涉及管理費(fèi)用以外的制造費(fèi)用等。
(2)維修物資
①入
庫(kù):審核支票存根與發(fā)票對(duì)應(yīng)――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫(kù)單一致――→編制記賬憑證
借:工程物資――專用材料―維修材料
貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核
②領(lǐng)用:每季度末審核維修物資明細(xì)賬――→審核倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的領(lǐng)用匯總表――→編制維修物資領(lǐng)用憑證
借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用――修理費(fèi)(相關(guān)明細(xì)科目)
貸:工程物資――專用材料―維修材料――→傳主管崗復(fù)核
注:
(1)維修物資指由行政事務(wù)部根據(jù)修理需要購(gòu)入的木材等，供木工房零星領(lǐng)出應(yīng)用。
(2)審核具體依據(jù)《工程維修物資核算管理辦法》。
(3)年末組織對(duì)維修物資進(jìn)行盤點(diǎn)。
3、研究開發(fā)費(fèi)
審核產(chǎn)品開發(fā)中心傳來(lái)的發(fā)票――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用――研究開發(fā)費(fèi)
貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核
注:
(1)若已通過(guò)銀行付出款項(xiàng)，應(yīng)將支票存根與出納傳來(lái)的付款審批單匹配。
(2)研究開發(fā)費(fèi)包括產(chǎn)品開發(fā)中心購(gòu)買檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)工具器具(按固定資產(chǎn)管理的除外)、實(shí)驗(yàn)藥材、實(shí)驗(yàn)費(fèi)用、臨床費(fèi)用、中藥品種保護(hù)費(fèi)等。
4、無(wú)形資產(chǎn)攤銷
月末攤銷無(wú)形資產(chǎn)――→編制記賬憑證
借:管理費(fèi)用――無(wú)形資產(chǎn)攤銷
貸:無(wú)形資產(chǎn)――→傳主管崗復(fù)核
注:無(wú)形資產(chǎn)按10年攤銷，每月攤銷金額=原值/(10*12)
(四)財(cái)務(wù)費(fèi)用
簽收出納崗傳遞來(lái)的利息收入、利息支出、手續(xù)費(fèi)結(jié)算單――→登記資金計(jì)劃――→編制記賬憑證
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用――相關(guān)明細(xì)科目
貸:銀行存款――→傳主管崗復(fù)核
注:根據(jù)利息支出時(shí)間、金額及時(shí)向出納查詢余額是否足夠支付利息，提醒出納及時(shí)劃轉(zhuǎn)資金保證付息。
(五)貸款、還款
簽收出納傳來(lái)的銀行貸款上賬憑證或還款憑證――→登記貸款期限、還款日期、利率――→編制記賬憑證
借:銀行存款借:短期借款
貸:短期借款貸:銀行存款――→傳主管崗復(fù)核
注:
(1)憑證摘要欄須注明貸款起止日期、利率。
(2)根據(jù)還款時(shí)間、金額編入財(cái)務(wù)部月度資金計(jì)劃中，及時(shí)提醒財(cái)務(wù)部長(zhǎng)安排還貸資金。
(六)其他應(yīng)收款核算及管理
1、借款:審核是否還清前欠款――→審核借款額度――→登記還款時(shí)間――→編制記賬憑證
借:其他應(yīng)收款
貸:現(xiàn)金――→出納崗
注:
(1)前欠不清者，拒絕再借。
(2)摘要欄中須注明借款用途、還款日期。
2、還款:開具還款收據(jù)――→傳出納崗收款――→根據(jù)出納崗收款簽字后的收據(jù)第三聯(lián)編制記賬憑證
借:現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)收款――→出納崗
3、清理、催收:
(1)直接從借款人報(bào)銷費(fèi)用中扣還，并及時(shí)將欠款人名單通知其他崗位。
(2)月末倒數(shù)第2天清理各部門人員借款情況――→編制“部門借款情況明細(xì)表”(列明借款人、借款金額、是否逾期)――→下發(fā)各部門提醒借款人歸還――→截至5日到期仍有未還款者――→編制“扣款明細(xì)表”(列明應(yīng)扣款人、本月扣款金額)――→通知工資福利崗從借款人工資中扣除(如涉及銷售人員扣款，傳遞給銷售會(huì)計(jì)予以扣款)
注:欠款逾期未還者，報(bào)銷費(fèi)用款一律先沖減欠款。
(七)管理性工作
1、每月10日根據(jù)部門費(fèi)用計(jì)劃額度出具費(fèi)用通報(bào)，下發(fā)至各部門負(fù)責(zé)人，并提請(qǐng)超支或有超支跡象的部門注意。
2、每季度結(jié)束后15天出具費(fèi)用分析報(bào)告，能為公司費(fèi)用管理控制提出合理化建議。
3、參與制定和完善公司費(fèi)用控制辦法。
4、參與年度費(fèi)用控制計(jì)劃的制定。
5、及時(shí)清理催收其他應(yīng)收款項(xiàng)。
6、參與制定和完善公司其他應(yīng)收款管理辦法。
7、定期、不定期審核辦公用品庫(kù)、工程物資庫(kù)賬簿，保持賬實(shí)相符。
(八)工作要求
1、
熟悉公司費(fèi)用管理辦法、財(cái)務(wù)制度、資金使用辦法等相關(guān)制度。
2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。
書寫經(jīng)驗(yàn)2人覺(jué)得有用
在制定公司管理費(fèi)用財(cái)務(wù)崗的工作流程時(shí)，得先把大體框架理清楚。這事說(shuō)起來(lái)簡(jiǎn)單，做起來(lái)可不容易。一般情況下，先從最基礎(chǔ)的報(bào)銷開始，像是員工日常出差、采購(gòu)辦公用品之類的花銷，這些都是需要處理的。把單據(jù)收集好，確保每張發(fā)票都蓋了章，金額也對(duì)得上，這個(gè)環(huán)節(jié)特別重要。要是漏掉了某張發(fā)票，或者金額搞錯(cuò)了，后面就會(huì)出大麻煩。
接著就是錄入系統(tǒng)了，這部分工作量挺大的。財(cái)務(wù)人員得把所有的票據(jù)信息輸入到公司的財(cái)務(wù)軟件里，記得核對(duì)無(wú)誤后再提交審批。有時(shí)候，因?yàn)楣ぷ髁慷?，難免會(huì)手滑輸錯(cuò)數(shù)字，這時(shí)候就得仔細(xì)檢查一遍，別讓錯(cuò)誤混進(jìn)去。還有，有些票據(jù)可能不符合規(guī)定，像那種沒(méi)有抬頭的發(fā)票，這類情況就需要退回給經(jīng)辦人重新開。
審批環(huán)節(jié)也很關(guān)鍵，不是說(shuō)隨便誰(shuí)都能簽字的。通常會(huì)有專門的負(fù)責(zé)人審核，看看這筆支出是否合理合規(guī)。如果發(fā)現(xiàn)某些支出不合理，比如說(shuō)買了一些跟工作完全不相關(guān)的物品，那這筆錢就得打回原形。當(dāng)然，有時(shí)候?qū)徟鞒炭赡軙?huì)有點(diǎn)慢，畢竟領(lǐng)導(dǎo)們事情多，抽空批個(gè)文件也不容易。
接下來(lái)就是支付階段了，這一塊兒涉及到銀行轉(zhuǎn)賬什么的。財(cái)務(wù)人員得確認(rèn)收款方的信息是不是正確，賬戶號(hào)碼千萬(wàn)不能搞錯(cuò)，不然錢轉(zhuǎn)過(guò)去收不回來(lái)就麻煩了。另外，轉(zhuǎn)賬的時(shí)候最好留個(gè)備注，寫明這筆錢是用于什么用途的，這樣以后查賬的時(shí)候方便很多。
最后就是歸檔保存這部分，所有的單據(jù)、憑證都要整理好存檔。紙質(zhì)版的要裝訂整齊，電子版的也要備份好。萬(wàn)一哪天審計(jì)部門來(lái)查賬，這些資料就是重要的證據(jù)。不過(guò)，有時(shí)候歸檔的時(shí)候可能會(huì)忘記把某些附件附上去，導(dǎo)致資料不全，這種情況就得趕緊補(bǔ)救。
整個(gè)流程走下來(lái)，每個(gè)環(huán)節(jié)都不能掉鏈子。要是哪個(gè)地方出了岔子，后續(xù)的工作都會(huì)受到影響。所以，財(cái)務(wù)崗的工作看似簡(jiǎn)單，其實(shí)責(zé)任重大，需要特別細(xì)心才行。
【第2篇】公司市場(chǎng)督導(dǎo)工作職責(zé)制度怎么寫450字
公司企事業(yè)市場(chǎng)督導(dǎo)工作職責(zé)制度
崗位:市場(chǎng)督導(dǎo)
職責(zé):
一、按部門經(jīng)濟(jì)方案定下本年度目標(biāo)，分?jǐn)偟阶誀I(yíng)店鋪，督促屬下、店長(zhǎng)、柜長(zhǎng)、員工完成經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，切實(shí)跟進(jìn)每一項(xiàng)措施及計(jì)劃的執(zhí)行情況。
二、負(fù)責(zé)轄下各店鋪的貨場(chǎng)陳列，短欠監(jiān)控、衛(wèi)生監(jiān)督，確保符合公司要求，經(jīng)常言傳身教，現(xiàn)場(chǎng)示范服務(wù)規(guī)范和技巧經(jīng)驗(yàn)。
三、負(fù)責(zé)各項(xiàng)銷售數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，掌握各自營(yíng)店的庫(kù)存數(shù)據(jù)，確保每月盤點(diǎn)工作的正常進(jìn)行，負(fù)責(zé)轄下各自營(yíng)店鋪進(jìn)、銷、存數(shù)據(jù)的整理工作。
四、經(jīng)常巡查各銷售點(diǎn)的運(yùn)作狀況，主動(dòng)向?qū)傧禄鶎訂T工了解情況，善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，尋求妥善的解決方法，抽查員工禮貌服務(wù)、貨品陳列、點(diǎn)數(shù)準(zhǔn)確性，貨場(chǎng)擺設(shè)、貨品充足程度、缺礙情況、貨場(chǎng)整潔等細(xì)致問(wèn)題。
五、ad支援:針對(duì)加盟店(柜)開業(yè)前的系列培訓(xùn)。包括:店長(zhǎng)培訓(xùn)、電腦操作培訓(xùn)、產(chǎn)品知識(shí)講解、店鋪陳列培訓(xùn)等。
六、跟進(jìn)板房陳列工作，整理各季新板到貨事宜。完成對(duì)樣板房美觀性陳列和功能性陳列;負(fù)責(zé)板房日常散客收入及本部門不定期的特價(jià)場(chǎng)工作。
七、定期整理過(guò)季貨品，作退倉(cāng)或特賣處理。
八、完成營(yíng)運(yùn)經(jīng)理交辦的其它工作。
書寫經(jīng)驗(yàn)1人覺(jué)得有用
在制定公司的市場(chǎng)督導(dǎo)工作職責(zé)制度時(shí)，得先明確這個(gè)制度的核心目的是什么，是要規(guī)范督導(dǎo)的工作流程，還是為了提高工作效率？如果是前者，那就要從具體的工作任務(wù)入手，比如市場(chǎng)調(diào)研這部分，應(yīng)該詳細(xì)列出調(diào)研的方法、頻率以及需要提交的報(bào)告格式。要是后者的話，那就得關(guān)注督導(dǎo)如何分配資源，比如人力、物力，還有時(shí)間管理。
比如說(shuō)市場(chǎng)調(diào)研這一塊兒，以前我們做過(guò)的調(diào)研報(bào)告都是紙質(zhì)版的，現(xiàn)在改成電子文檔了，這樣方便存檔也便于后期分析。不過(guò)剛開始改的時(shí)候，有些同事不太習(xí)慣，覺(jué)得電子文檔不如手寫的好記。這事后來(lái)還是通過(guò)開會(huì)統(tǒng)一意見(jiàn)才解決的，規(guī)定以后所有的調(diào)研數(shù)據(jù)必須錄入系統(tǒng)，紙質(zhì)版可以作為備份。
書寫注意事項(xiàng)：
督導(dǎo)人員的考核標(biāo)準(zhǔn)也很關(guān)鍵?？己藰?biāo)準(zhǔn)不能太籠統(tǒng)，得細(xì)化到每個(gè)環(huán)節(jié)，比如銷售額達(dá)成率、客戶滿意度調(diào)查結(jié)果等。要是考核標(biāo)準(zhǔn)模糊不清，大家就會(huì)覺(jué)得不公平，甚至?xí)绊懙綀F(tuán)隊(duì)士氣。我記得有一次考核指標(biāo)沒(méi)有明確下來(lái)，結(jié)果好幾個(gè)部門互相推諉責(zé)任，最后事情也沒(méi)辦好。
在制定制度的過(guò)程中，還要考慮到實(shí)際情況的變化。像去年因?yàn)橐咔樵颍芏嗑€下活動(dòng)都取消了，這個(gè)時(shí)候就需要靈活調(diào)整督導(dǎo)的重點(diǎn)。當(dāng)時(shí)我們臨時(shí)增加了線上活動(dòng)的監(jiān)督力度，包括直播間的運(yùn)營(yíng)情況、線上促銷活動(dòng)的效果評(píng)估等等。雖然當(dāng)時(shí)改動(dòng)挺倉(cāng)促的，但也算是應(yīng)對(duì)突發(fā)狀況的一種方式。
還有就是溝通機(jī)制的問(wèn)題，督導(dǎo)工作不是一個(gè)人的事，需要跟各個(gè)部門保持緊密聯(lián)系。要是溝通不暢，很容易出現(xiàn)信息不對(duì)稱的情況。比如有一次，市場(chǎng)部搞了一個(gè)新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，但負(fù)責(zé)宣傳的同事完全不知道這個(gè)計(jì)劃，導(dǎo)致宣傳物料準(zhǔn)備不足。這件事提醒我們，建立一個(gè)高效的溝通渠道有多么重要。
至于制度的執(zhí)行，光靠文字規(guī)定還不行，還需要配套的培訓(xùn)。新來(lái)的督導(dǎo)員工對(duì)制度的理解往往不夠深入，這時(shí)候就需要有經(jīng)驗(yàn)的老員工帶一帶，讓他們知道制度背后的實(shí)際意義。不過(guò)，有時(shí)候培訓(xùn)的內(nèi)容可能會(huì)遺漏一些細(xì)節(jié)，這就需要定期組織復(fù)訓(xùn)，確保大家都掌握了最新的要求。
小編友情提醒：
制度不是一成不變的，得根據(jù)實(shí)際情況不斷修訂和完善。就像我前面提到的，電子文檔替代紙質(zhì)版這件事，其實(shí)也是經(jīng)過(guò)一段時(shí)間實(shí)踐后才確定下來(lái)的。所以，制定制度的時(shí)候要留有一定的彈性空間，這樣才能適應(yīng)未來(lái)可能出現(xiàn)的新情況。
【第3篇】z公司財(cái)務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)怎么寫3450字
一、財(cái)務(wù)部工作制度
在**公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的指導(dǎo)下，在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下，制定并組織實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，搞好財(cái)經(jīng)管理工作。
1、 資金預(yù)算制度
(1)根據(jù)采購(gòu)任務(wù)建立采購(gòu)資金預(yù)算制度，逐月編制資金預(yù)算表及上月實(shí)際與預(yù)計(jì)比較的資金運(yùn)用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購(gòu)資金的運(yùn)用情況。
(2) 協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金，并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動(dòng)用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、 資金控制制度
根據(jù)采購(gòu)資金計(jì)劃做好日常采購(gòu)中的資金控制制度。達(dá)到資金運(yùn)用的最高效益。
3、 財(cái)務(wù)控制制度
(1)應(yīng)隨時(shí)核對(duì)零用金與庫(kù)存現(xiàn)金，并維持最少額度。
(2)各項(xiàng)支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。
應(yīng)盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項(xiàng)付款憑證一經(jīng)支付，應(yīng)即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復(fù)支款。
財(cái)會(huì)人員要相互制約。出納與會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管與會(huì)計(jì)主管、收款與賬務(wù)要予以分立，避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點(diǎn)，一般一年一次。盤點(diǎn)結(jié)果呈報(bào)中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對(duì)盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財(cái)務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項(xiàng)書面管理手冊(cè)規(guī)定制度。
4、 財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度
(1) 中心主任或部主任指(2) 定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財(cái)務(wù)以及其他需要稽核的項(xiàng)目。
(3) 稽核人員對(duì)所審核的事項(xiàng)負(fù)責(zé)任，(4) 應(yīng)保守秘密，(5) 寫出稽核報(bào)告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
(6) 賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
(7) 財(cái)務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。
(8) 其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
5、 采購(gòu)物料付款制度
(1) 財(cái)務(wù)部門在接到采購(gòu)部傳來(lái)的“合同(2) (或訂單)”“材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表”，(3) 應(yīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后辦理付款。
(4) 如果屬分批驗(yàn)收的，(5) 財(cái)務(wù)部在接到第一批物料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表后，(6) 按前次程序辦理。
(7) 對(duì)于購(gòu)入材料須試車檢驗(yàn)者，(8) 其訂立合同(9) 部分，(10) 依合同(11) 規(guī)定辦理付款;未訂合同(12) 部分，(13) 依采購(gòu)部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。
(14) 短交應(yīng)補(bǔ)足者，(15) 財(cái)務(wù)部門依照實(shí)收數(shù)量給予付款。
(16) 超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實(shí)后依實(shí)收數(shù)量進(jìn)行付款，(17) 否則僅依定貨數(shù)付款。
(18) 財(cái)務(wù)部付款時(shí)按照支款審批程序規(guī)定辦理，(19) 辦事人員不(20) 得拖延。
6、 會(huì)計(jì)檔案管理制度
(1) 本中心的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，(2) 均應(yīng)歸檔。
(3) 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)逐月裝訂成冊(cè)，(4) 標(biāo)(5) 明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，(6) 由有關(guān)人員簽名(7) 蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管，(8) 分類填制目錄。
(9) 會(huì)計(jì)檔案不(10) 得攜帶外出，(11) 凡查閱、復(fù)(12) 制、摘錄檔案，(13) 須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。
崗位職責(zé)
7、 部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作
(1) 主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財(cái)源，(2) 有效的使用資金。
(3) 進(jìn)行采購(gòu)成本費(fèi)用的預(yù)算、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費(fèi)，(4) 節(jié)約費(fèi)用，(5) 提高經(jīng)濟(jì)效益。
(6) 建立健全會(huì)計(jì)核算制度，(7) 利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)分析。
(8) 嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，(9) 規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，(10) 協(xié)助中心主任搞好資金制度。
(11) 承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
8、 會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)
(1) 嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》及集團(tuán)公司、平朔總公司的財(cái)務(wù)管理制度，(2) 組織好會(huì)計(jì)核算工作。
(3) 按照公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，(4) 促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指(5) 標(biāo)(6) 的實(shí)現(xiàn)和完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作任務(wù)。有效的組織會(huì)計(jì)日?？刂婆c監(jiān)督，(7) 實(shí)行會(huì)計(jì)指(8) 標(biāo)(9) 歸口分級(jí)管理，(10) 層層落實(shí)，(11) 嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用的支出。
(3) 建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、管理的要求和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際，建立會(huì)計(jì)核算體系，合理組織會(huì)計(jì)核算工作。并加以控制，確實(shí)發(fā)揮各項(xiàng)制度的作用。
(4) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、費(fèi)用支出報(bào)表、年度決算報(bào)表的組織編報(bào)工作。
(5) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營(yíng)成果的考核工作;開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和原始資料的收集整理工作，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高職工素質(zhì)，堅(jiān)持原則，積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。
9、資金主管崗位職責(zé)
(1) 貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法令政策，(2) 嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。
(3) 負(fù)責(zé)采購(gòu)中心運(yùn)營(yíng)資金的籌集及管理工作，(4) 制定資金使用計(jì)劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
(5) 負(fù)責(zé)資金的核算與管理，(6) 監(jiān)督其增減變動(dòng)。經(jīng)常了解資金計(jì)劃執(zhí)行情況，(7) 合理調(diào)動(dòng)資金，(8) 組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn)，(9) 盡量減少銀行貸款。
(10) 組織搞好資金賬表的綜合分析工作，(11) 按月、季、年度定期編寫資金分析說(shuō)明。對(duì)資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進(jìn)措施的書面報(bào)告，(12) 并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
(13) 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)中心的所有的貨款的回收工作。
(14) 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
4、 結(jié)算主管崗位職責(zé)
(1) 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，(2) 遵守國(guó)家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。
(3) 具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作，(4) 及時(shí)回收款項(xiàng)，(5) 并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。
(6) 組織編制實(shí)際用料比較表，(7) 分析采購(gòu)資金的使用情況。
(8) 負(fù)責(zé)組織審核憑證，(9) 監(jiān)督各種結(jié)算方式，(10) 檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。
(11) 及時(shí)掌握備(12) 用金的情況，(13) 嚴(yán)格控制管理好備(14) 用金。
(15) 及時(shí)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、往來(lái)賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理，(16) 保證資金安全。
(17) 負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作，(18) 及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料。
(19) 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責(zé)
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
(2) 辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
(3) 掌握庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。
(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結(jié)算往來(lái)賬戶收支和庫(kù)存現(xiàn)金收支，(6) 核對(duì)雙方往來(lái)金額。
(7) 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責(zé)
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會(huì)同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實(shí)施辦法。
負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報(bào)銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負(fù)責(zé)材料核算會(huì)計(jì)憑證的填制，按時(shí)提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購(gòu)原始憑證，加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。
負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價(jià)材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報(bào)損的審批手續(xù)。
負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號(hào)、裝訂、歸檔工作。
7、流動(dòng)資金核算崗位職責(zé)
協(xié)助部主任做好流動(dòng)資金管理與核算工作，落實(shí)安排流動(dòng)資金使用計(jì)劃。
按年、季、月分別編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借款計(jì)劃。
負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度，組織流動(dòng)資金供應(yīng)，考核流動(dòng)資金的使用效果。
上繳各種款項(xiàng)，及時(shí)辦理解交手續(xù)。
負(fù)責(zé)流動(dòng)資金核算，編制流動(dòng)資金報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。
辦理有關(guān)流動(dòng)資金的報(bào)批手續(xù)。
對(duì)盤盈、盤虧、損毀的流動(dòng)資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
8、結(jié)算崗位職責(zé)
建立其他往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來(lái)款項(xiàng)，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時(shí)清算。
辦理其他往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收款和無(wú)法支付的應(yīng)付款項(xiàng)，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。
加強(qiáng)備用金借款的管理，要及時(shí)辦理借款和報(bào)銷手續(xù)，對(duì)預(yù)借的差費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。
負(fù)責(zé)其他往來(lái)結(jié)算的明細(xì)核算，對(duì)各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng)設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對(duì)余額，隨時(shí)列表，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。
9、 工資核算崗位職責(zé)
按照國(guó)家有關(guān)工資政策，會(huì)同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計(jì)劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計(jì)劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎(jiǎng)金的計(jì)算、發(fā)放工作。
負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺(tái)帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。
及時(shí)考核勞動(dòng)工資計(jì)劃的使用情況，及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料的報(bào)表。
負(fù)責(zé)職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提等工作。
10、總帳報(bào)表崗位職責(zé)
(1) 按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度，(2) 正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬戶和會(huì)計(jì)賬簿，(3) 建立健全原始憑證和記帳憑證。
(4) 及時(shí)做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作，(5) 做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算工作。
(6) 按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，(7) 編制財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書，(8) 具體組織上報(bào)全部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。
(9) 督促出納及時(shí)繳納各項(xiàng)應(yīng)交款項(xiàng)，(10) 督促有關(guān)會(huì)計(jì)做好往來(lái)款項(xiàng)的清查。
(11) 按月總結(jié)財(cái)務(wù)活動(dòng)，(12) 按時(shí)編制提供財(cái)務(wù)分析報(bào)表及資
(13) 按月(或季、年)度整理、裝訂各種會(huì)計(jì)檔案資料，(14) 按照會(huì)計(jì)檔案管理的有關(guān)規(guī)定，(15) 保管好有關(guān)會(huì)計(jì)資料。
書寫經(jīng)驗(yàn)1人覺(jué)得有用
寫一個(gè)公司財(cái)務(wù)部的工作制度和崗位職責(zé)，說(shuō)起來(lái)挺復(fù)雜的，但也不是特別難。要是想寫得專業(yè)又實(shí)用，就得先把公司的實(shí)際情況摸清楚。比如，這個(gè)財(cái)務(wù)部具體有多少人，他們每天都在忙些什么，哪些事情必須管好，哪些可以稍微放松點(diǎn)。這些東西搞明白了，寫的時(shí)候心里就有底了。
比如，先列幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，像是資金管理這塊，肯定得明確一下流程，從錢進(jìn)來(lái)開始，到花出去結(jié)束，中間的審核簽字環(huán)節(jié)都得寫清楚。還有發(fā)票這一塊，誰(shuí)負(fù)責(zé)開票，誰(shuí)負(fù)責(zé)收票，誰(shuí)來(lái)核對(duì)，這些都是日常工作里的重頭戲。把這些事捋順了，寫出來(lái)就比較靠譜。
不過(guò)有時(shí)候?qū)懼鴮懼赡芫蜁?huì)漏掉一些小細(xì)節(jié)。像我前幾天寫的時(shí)候，就差點(diǎn)忘了提到報(bào)銷單據(jù)的保存期限。這事其實(shí)挺重要的，但因?yàn)槠綍r(shí)沒(méi)太留意，結(jié)果一寫就給忽略了。后來(lái)同事提醒才想起來(lái)補(bǔ)上去的。所以，在寫制度的時(shí)候，最好能找?guī)讉€(gè)老員工一起討論下，聽(tīng)聽(tīng)他們的意見(jiàn)，這樣能少走不少?gòu)澛贰?/p>
崗位職責(zé)這部分也是一樣，每個(gè)崗位的具體分工都要寫明白。像會(huì)計(jì)崗，他的主要任務(wù)就是記賬對(duì)賬，還有編制報(bào)表什么的。出納，就是管現(xiàn)金銀行那些，日常支付結(jié)算之類的活兒。要是職責(zé)描述得太籠糊，到時(shí)候出了問(wèn)題也不知道該找誰(shuí)。但話說(shuō)回來(lái)，有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候難免會(huì)有疏漏，比如上次我就把出納的職責(zé)里多寫了一條“參與投資決策”，這明顯不對(duì)，出納哪有資格參與這種大事？后來(lái)被領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)了，讓我改過(guò)來(lái)了。
制度，寫的時(shí)候還得注意格式。開頭最好有個(gè)前言，簡(jiǎn)單說(shuō)一下制定這個(gè)制度的目的和意義。正文部分可以用條目形式，每一條都盡量簡(jiǎn)明扼要。不過(guò)有時(shí)候?yàn)榱藞D省事，寫的人可能會(huì)把幾件事混在一起說(shuō)，這樣看起來(lái)就不夠清晰了。就像有一次我寫的時(shí)候，就把費(fèi)用報(bào)銷和資金審批放一塊兒說(shuō)了，后來(lái)同事反映說(shuō)看著有點(diǎn)亂，我也覺(jué)得確實(shí)不太合適，于是重新調(diào)整了一下。
最后一點(diǎn)，寫完之后別急著發(fā)出去，最好能找?guī)讉€(gè)熟悉業(yè)務(wù)的同事幫忙看看。他們經(jīng)驗(yàn)豐富，能發(fā)現(xiàn)不少潛在的問(wèn)題。當(dāng)然，也不能保證所有人都滿意，畢竟每個(gè)人的看法都不一樣。不過(guò)只要大方向沒(méi)錯(cuò)，細(xì)節(jié)上稍微調(diào)整一下也就沒(méi)什么大問(wèn)題了。
【第4篇】a供電支公司預(yù)防職務(wù)犯罪工作制度怎么寫1200字
為進(jìn)一步加強(qiáng)支公司職務(wù)犯罪預(yù)防，落實(shí)黨內(nèi)監(jiān)督條例，保證黨員干部依法公正、廉潔的履行職務(wù)，不斷推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，文秘資源網(wǎng)結(jié)合本單位工作實(shí)際，制定本制度。
一、指導(dǎo)思想
以“****’重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于預(yù)防職務(wù)犯罪工作的各項(xiàng)方針政策和有關(guān)規(guī)定，立足于教育防范，致力于制度落實(shí)，為加快全縣經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供良好的環(huán)境。
二、工作制度
1、建立職務(wù)犯罪預(yù)防辦公室，實(shí)行單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)全面責(zé)任，班子成員各負(fù)其責(zé)、齊抓共管的工作責(zé)任制;
2、建立完善系統(tǒng)內(nèi)部職務(wù)犯罪預(yù)防制度，健全防范機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督職能。把職務(wù)犯罪預(yù)防工作納入年度工作目標(biāo)管理責(zé)任制，定期進(jìn)行檢查考核;定期召開會(huì)議，認(rèn)真研究分析職務(wù)犯罪預(yù)防工作;加強(qiáng)與上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門聯(lián)系;及時(shí)上報(bào)工作信息和工作總結(jié);利用各種形式，認(rèn)真抓好干部職工的思想道德、法制宣傳教育，做到警鐘長(zhǎng)鳴、常抓不懈;
3、強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制，領(lǐng)導(dǎo)干部要以身作則，帶頭增強(qiáng)紀(jì)律觀念、要把職務(wù)犯罪預(yù)防工作列為年度述職的一項(xiàng)內(nèi)容，接受民主評(píng)議;黨員干部要模范遵守《黨的監(jiān)督條例》和《黨的紀(jì)律處分條例》的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格遵守黨的各項(xiàng)紀(jì)律，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督;
4、嚴(yán)格執(zhí)行黨的民主集中制原則，對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目、電力物資采購(gòu)、大額資金使用、人事變動(dòng)等重大問(wèn)題嚴(yán)格實(shí)行班子集體研究決定;主要領(lǐng)導(dǎo)在做出事關(guān)全局的重大決策時(shí)，要提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議集體討論決定;分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)職權(quán)范圍內(nèi)的重大問(wèn)題，事前要向主要領(lǐng)導(dǎo)和班子及時(shí)溝通，事后及時(shí)匯報(bào)情況，并對(duì)處理結(jié)果負(fù)責(zé);
5、加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目管理，實(shí)行建筑工程承包合同雙簽制，建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位三方共同簽訂工程廉政條款，在工程投資預(yù)算、工程招投標(biāo)、材料采購(gòu)、資金撥付使用、質(zhì)量監(jiān)督等主要環(huán)節(jié)上，嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)法規(guī)，進(jìn)行公開透明監(jiān)督;
6、加強(qiáng)對(duì)電力物資材料采購(gòu)的監(jiān)督管理，凡簽訂定貨合同的同時(shí)，必須同時(shí)簽訂廉政條款，并報(bào)上級(jí)紀(jì)檢部門審查備案。
7、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全基層供電所財(cái)務(wù)收支、電費(fèi)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真落實(shí)“收支兩條線'管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“一支筆”審批;
8、加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)改造工程的監(jiān)督管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省公司及分公司制定的從工程建設(shè)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、招標(biāo)采購(gòu)、施工、監(jiān)理監(jiān)督、竣工驗(yàn)收，到資金流向、預(yù)算、決算方面的詳細(xì)的有關(guān)制度和辦法。實(shí)行農(nóng)網(wǎng)資金單獨(dú)立賬，專人管理，在各級(jí)審計(jì)部門的監(jiān)督下封閉運(yùn)行，堅(jiān)決杜絕電網(wǎng)改造領(lǐng)域職務(wù)犯罪現(xiàn)象的發(fā)生。
9、堅(jiān)持企務(wù)公開制度，按照注重實(shí)效、利于監(jiān)督的原則，積極推行承諾服務(wù)和24小時(shí)值班制度，實(shí)行工作人員掛牌上崗、規(guī)范服務(wù);進(jìn)一步建立完善監(jiān)督機(jī)制，及時(shí)通報(bào)情況，征求建議，聽(tīng)取意見(jiàn)。
10、嚴(yán)格落實(shí)職務(wù)犯罪預(yù)防工作聯(lián)系和協(xié)作制度、案件線索通報(bào)移送制度、聯(lián)席會(huì)議制度、調(diào)查研究和預(yù)防對(duì)策研究制度、宣傳教育制度、業(yè)務(wù)交流和培訓(xùn)制度、檢查考核制度等，標(biāo)本兼治、綜合治理，確保電力系統(tǒng)職務(wù)犯罪預(yù)防工作順利開展并取得成效。
書寫經(jīng)驗(yàn)1人覺(jué)得有用
制定一個(gè)像樣的預(yù)防職務(wù)犯罪的工作制度，得從實(shí)際出發(fā)，結(jié)合單位的具體情況。這事說(shuō)起來(lái)容易，做起來(lái)還是挺復(fù)雜的。首先要明確，這個(gè)制度是用來(lái)約束人的行為的，不能太籠統(tǒng)，也不能太死板。比如在供電支公司里，每個(gè)部門都有自己的職責(zé)范圍，那么針對(duì)不同部門的特點(diǎn)，制度就得有所側(cè)重。
先說(shuō)說(shuō)怎么起草，先列個(gè)大綱，把主要的內(nèi)容都想清楚了再下筆。比如，要強(qiáng)調(diào)的是責(zé)任意識(shí)，還有就是流程的透明化。要是流程不透明，就容易出問(wèn)題。每個(gè)環(huán)節(jié)都要有人監(jiān)督，這樣大家心里都有個(gè)底。但有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候可能會(huì)漏掉一些關(guān)鍵點(diǎn)，比如某項(xiàng)審批程序應(yīng)該有哪幾個(gè)步驟，要是沒(méi)寫全，那后面執(zhí)行起來(lái)就會(huì)出麻煩。
書寫注意事項(xiàng)：
制度里頭得有一些具體的措施。比如定期組織培訓(xùn)，讓員工知道哪些事不能做，為什么不能做。還有就是建立舉報(bào)機(jī)制，鼓勵(lì)員工互相監(jiān)督。不過(guò)，有時(shí)候會(huì)忽略掉細(xì)節(jié)，像舉報(bào)的方式該有哪些，是匿名還是實(shí)名，這些都得提前想好。
制度不能光靠領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)了算，還得聽(tīng)聽(tīng)基層的聲音。畢竟基層員工最了解日常工作中的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪里。有時(shí)候起草的時(shí)候，可能就只顧著高層的意見(jiàn)，忽略了下面人的想法，結(jié)果出來(lái)的制度大家覺(jué)得不好用。
小編友情提醒：
制度出來(lái)后還得不斷調(diào)整。因?yàn)閷?shí)際情況總是在變化的，一開始寫得再周密，過(guò)段時(shí)間也可能不合適了。所以每隔一段時(shí)間，就得拿出來(lái)看看，是不是需要修改。要是發(fā)現(xiàn)哪里執(zhí)行起來(lái)困難，就得及時(shí)修訂，不然的話，制度就變成一紙空文了。
【第5篇】食品公司保安人員日常工作制度怎么寫850字
食品公司保安人員日常工作制度
一、總則
1、保安人員全面負(fù)責(zé)服務(wù)中心的值勤巡邏、門衛(wèi)等保安值勤任務(wù)。
2、對(duì)在值勤區(qū)域內(nèi)的不法侵害和災(zāi)害事故，及時(shí)報(bào)告安保辦公室工作人員和當(dāng)?shù)毓?、消防等部門，采取措施控制事態(tài)擴(kuò)大，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩序。
3、落實(shí)防火、防盜、防爆、防破壞等防范措施，發(fā)現(xiàn)值勤區(qū)域內(nèi)的隱患，立即報(bào)告安保辦公室工作人員，并協(xié)助予以處理。
4、保安人員對(duì)值勤區(qū)域內(nèi)發(fā)生的不法侵害行為應(yīng)及時(shí)制止，對(duì)不法行為人應(yīng)送交公安機(jī)關(guān)或有關(guān)部門處理，支持和配合公安機(jī)關(guān)和其他執(zhí)法部門依法執(zhí)行公務(wù)。
5、保安人員要嚴(yán)格在法律規(guī)定的范圍內(nèi)開展保安服務(wù)工作，不準(zhǔn)超越職責(zé)權(quán)限;嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，在崗期內(nèi)不準(zhǔn)做與保安服務(wù)無(wú)關(guān)的事情。
6、不準(zhǔn)留宿外來(lái)人員，非因公外來(lái)人員晚22:00之前必須離開公司。
二、具體要求
1、白天由2名保安負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作;夜間由1名保安負(fù)責(zé)公司的值班工作;
2、值班時(shí)間:春秋冬季:白班早6:00―晚17:30夜班晚17:30―次日早6:00夏季:白班早6:00―晚18:00夜班晚18:00―次日早6:00
3、保安人員要嚴(yán)格按照服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)著保安制服，按規(guī)定配戴保安標(biāo)志。
4、嚴(yán)格按照時(shí)間交接班，值班期間不準(zhǔn)脫崗、空崗、串崗、睡崗，不準(zhǔn)遲到、早退，禁止在公司飲酒、吸煙、賭博。
5、值班期間，認(rèn)真接聽(tīng)值班電話，并做好記錄，遇有重大問(wèn)題，及時(shí)通知安保部領(lǐng)導(dǎo)。
6、遵守公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度;愛(ài)護(hù)公物，對(duì)公司內(nèi)及工作間內(nèi)的辦公設(shè)備未經(jīng)允許不得擅自動(dòng)用。
三、班長(zhǎng)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)在每月1號(hào)上報(bào)保安人員值班表。
2、負(fù)責(zé)廳內(nèi)的照明、空調(diào)及門窗的定點(diǎn)開關(guān)(早晨上班前半小時(shí)打開，晚上下班后即關(guān)掉)。
3、節(jié)假日期間如遇下雨、下雪應(yīng)及時(shí)組織清掃，保持大門口環(huán)境清潔衛(wèi)生。
四、白天值班保安職責(zé)
1、負(fù)責(zé)更換公司所有的飲水機(jī)水筒。
2、在公司辦公樓值勤的保安人員負(fù)責(zé)接收當(dāng)天的報(bào)紙及信件并送交安保辦公室。
五、考核評(píng)定:
1、考核內(nèi)容:工作情況、遵守公司管理規(guī)則情況、履行職責(zé)情況。
2、每月考核一次，出現(xiàn)一次違紀(jì)情況扣5分，考評(píng)在90分(不含90分)以下為不達(dá)標(biāo)，如有進(jìn)公司辦事人員及公司內(nèi)工作人員投訴者，由安保辦公室調(diào)換保安員。
書寫經(jīng)驗(yàn)1人覺(jué)得有用
寫一個(gè)食品公司的保安人員日常工作制度，得結(jié)合實(shí)際情況，不能太死板，也不能太隨意。這類制度既要能約束員工行為，又要便于執(zhí)行。比如，保安的主要職責(zé)就是保證廠區(qū)安全，那就要細(xì)化到具體的時(shí)間點(diǎn)和地點(diǎn)。
像有些公司在門口設(shè)了兩個(gè)崗，一個(gè)是大門崗，另一個(gè)是倉(cāng)庫(kù)崗。大門崗負(fù)責(zé)檢查進(jìn)出車輛和人員證件，而倉(cāng)庫(kù)崗則側(cè)重巡邏，防止偷盜。那么制度里就該明確這兩個(gè)崗的工作流程。比如說(shuō)大門崗每天早上七點(diǎn)開始登記車輛，這時(shí)候就要規(guī)定登記表該怎么填，哪些信息必須核對(duì)清楚，這很重要。要是沒(méi)寫清楚，保安可能就會(huì)漏掉一些細(xì)節(jié)，比如只記車牌號(hào)，不問(wèn)司機(jī)姓名，這就容易出問(wèn)題。
還有巡邏這一塊，倉(cāng)庫(kù)崗的巡邏路線也得定下來(lái)。假設(shè)規(guī)定每?jī)蓚€(gè)小時(shí)巡一次，那路線該怎么走，有沒(méi)有重點(diǎn)區(qū)域，這些都是需要提前想好的。不然保安可能隨便走走，該檢查的地方?jīng)]檢查，該留意的貨物沒(méi)留意，就形同虛設(shè)了。
書寫注意事項(xiàng)：
保安交接班的時(shí)候也要有明確的操作規(guī)程。交接班是關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如果交接不清，責(zé)任就容易扯皮。制度里可以寫明交接時(shí)要清點(diǎn)物品，比如對(duì)講機(jī)、鑰匙之類的東西，還要記錄上一班的情況。要是這里寫得含糊，比如只說(shuō)“交接時(shí)要清點(diǎn)東西”，但沒(méi)具體列出來(lái)，保安就可能偷懶，只口頭交代一下就算完事。
關(guān)于夜間值班，食品公司尤其要注意防范，因?yàn)橥砩鲜潜I竊高發(fā)期。制度里應(yīng)該提到夜間巡查的頻率，以及遇到異常情況如何處理。比如說(shuō)發(fā)現(xiàn)可疑人員，不能直接上去抓人，而是要先觀察，然后報(bào)告上級(jí)，由專業(yè)部門來(lái)處置。如果這部分寫得太籠統(tǒng)，比如只說(shuō)“遇到問(wèn)題及時(shí)處理”，那保安很可能自作主張，結(jié)果反而壞事。
至于獎(jiǎng)懲措施，也得在制度里體現(xiàn)。獎(jiǎng)勵(lì)可以是發(fā)現(xiàn)安全隱患后得到表?yè)P(yáng)，懲罰則是違反規(guī)定受到批評(píng)。但這個(gè)部分寫起來(lái)容易出問(wèn)題，比如有的企業(yè)寫“發(fā)現(xiàn)隱患可獲獎(jiǎng)勵(lì)”，但沒(méi)說(shuō)明什么樣的隱患才算合格，這樣就容易引發(fā)爭(zhēng)議。還有一種情況是懲罰條款太重，比如一次違規(guī)就扣一個(gè)月獎(jiǎng)金，這樣會(huì)讓保安壓力太大，反而影響工作積極性。
【第6篇】公司文秘檔案工作制度怎么寫3200字
公司的文秘檔案資料是公司行政辦公和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不可缺少的要素，公司文秘檔案有哪些管理制度呢大家可以閱讀企業(yè)管理網(wǎng)整理的公司文秘檔案管理制度，僅供參考。
1.目的作用:為了加強(qiáng)對(duì)文秘檔案的管理，理順工作程序，明確工作職責(zé)，杜絕資料流失，特制定本制度。
2.管理職責(zé)
2.1行政管理部是公司文秘檔案的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文秘檔案管理制度的貫徹及在各部門的執(zhí)行檢查，加強(qiáng)對(duì)文秘檔案室的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和工作實(shí)務(wù)指導(dǎo)。
2.2各部門所負(fù)責(zé)的部門內(nèi)部檔案資料，應(yīng)有專人兼管。同樣也應(yīng)執(zhí)行本制度所規(guī)定的各項(xiàng)條款要求。
2.3文秘檔案室是公司對(duì)文秘檔案的專管機(jī)構(gòu)，在行政管理部的領(lǐng)導(dǎo)下，其管理的主要職責(zé)為:
2.3.1制定或參與制定關(guān)于文秘檔案管理方面的規(guī)章制度。
2.3.2協(xié)助行政管理部長(zhǎng)對(duì)各職能部門文件資料歸檔管理的指導(dǎo)監(jiān)督。
2.3.3負(fù)責(zé)對(duì)永久行文秘檔案向有關(guān)檔案機(jī)構(gòu)的移交工作。
2.3.4總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改善工作方法，提高管理技能和工作效率，使公司文秘檔案資料能夠充分得到利用，為經(jīng)營(yíng)服務(wù)產(chǎn)生收益。
3.歸檔資料的范圍、內(nèi)容3.1計(jì)劃性文件資料包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各職能部門的工作規(guī)劃、計(jì)劃。
3.2批示性文件材料包括公司各類標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)，如計(jì)劃指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等;公司管理層在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的各類命令、工作指示、調(diào)度記錄等。
3.3法規(guī)性文件包括政府、行業(yè)、上級(jí)制定和頒發(fā)的各種需公司貫徹和執(zhí)行的規(guī)定、要求、標(biāo)準(zhǔn)等文件;公司內(nèi)部制定的各類規(guī)章制度。
3.4公司的重大決議包括由公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議及其他重要的行政辦公會(huì)議所形成的文件和會(huì)議材料、會(huì)議記錄等。
3.5總結(jié)性文件包括公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中年度、季度、月度的工作總結(jié);下屬單位的工作總結(jié)及單項(xiàng)性的各種總結(jié)報(bào)告。
3.6憑證性材料包括公司各職能部門在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中形成的各類原始記錄、憑證、臺(tái)帳等。如產(chǎn)量記錄、質(zhì)量記錄、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)記錄，以及材料能源消耗等、產(chǎn)品銷售、合同書、協(xié)議書等原始記錄和文本。3.7匯報(bào)性材料包括公司向各上級(jí)主管單位的匯報(bào)材料、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表等;公司領(lǐng)導(dǎo)在外部公共場(chǎng)所發(fā)言或發(fā)布的各類文書資料等
3.8勞資人事資料包括公司的人事任命、人事調(diào)整、認(rèn)識(shí)考勤、人才引進(jìn)和培訓(xùn)考核、工資核定記錄等相關(guān)資料。
3.9調(diào)研性資料包括市場(chǎng)調(diào)研、開發(fā)調(diào)研、行業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料、供應(yīng)商經(jīng)銷商資料、公司內(nèi)部各策劃方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證材料等。
3.10聲像制品資料包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中、文化活動(dòng)中、以及員工在外學(xué)習(xí)、考察時(shí)或外單位提供的以聲像形式記錄下來(lái)的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生作用的各種資料。
3.11證件性文書資料包括法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、土地使用許可證、產(chǎn)品檢疫證、衛(wèi)生許可證、出口許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、各類榮譽(yù)牌匾和證書、資產(chǎn)資料如汽車使用和房屋建筑等批文證照。
3.12饋贈(zèng)行資料包括上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、名人、友人、協(xié)作單位提供和贈(zèng)送的題詞、書畫、文獻(xiàn)資料、有紀(jì)念意義的各種工藝制品等。
4.文件資料的立卷歸檔
4.1檔案的收集
4.1.1凡屬本制度第三條所涵蓋的文件資料，均應(yīng)歸檔統(tǒng)一管理，各部門應(yīng)做好資料的分類立卷，至次年元月底整理歸檔;會(huì)計(jì)歸檔類在年度終結(jié)后，由財(cái)務(wù)部門編造清冊(cè)，每?jī)赡隁w檔一次。
4.1.2銀行票據(jù)由財(cái)務(wù)部立卷留存;各類報(bào)表(應(yīng)收帳報(bào)表、銷售報(bào)表等)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱后由專人回收并即刻銷毀，只財(cái)務(wù)部立卷留存。
4.1.3業(yè)務(wù)要貨計(jì)劃、往來(lái)函等業(yè)務(wù)傳真、資料由業(yè)務(wù)部立卷留存。
4.1.4各類外來(lái)文件、資料由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)立卷留存;內(nèi)部文件原則上各部門傳閱后，即由總經(jīng)理辦公室回收立卷留存。
4.1.5公司員工應(yīng)注意隨時(shí)收集各種信息資料，并及時(shí)匯總到各部門檔案管理員，員工因公外出參觀學(xué)習(xí)考察和參加個(gè)各種會(huì)議回到公司后，應(yīng)將相關(guān)資料全部移交檔案管理員。
4.2立卷歸檔的時(shí)間
4.2.1凡已辦理完畢的具有保存價(jià)值的各種文件資料，均應(yīng)在三日內(nèi)遞交辦公室立卷歸檔。
4.2.2對(duì)于某些專門文件，或駐地分散在外的個(gè)別業(yè)務(wù)單位的文件，為方便日常工作，立卷歸檔時(shí)間可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)延長(zhǎng)。
4.3立卷歸檔的要求
4.3.1各部門兼職檔案員在規(guī)定的歸檔時(shí)間內(nèi)，把整理審定完畢的文秘檔案資料，遞交文秘檔案室立卷歸檔。
4.3.2移交檔案要填寫移交清單，移交清單一式兩份，雙方簽字后各執(zhí)一份。
4.3.3歸檔的文件資料必須完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，請(qǐng)示和批復(fù)、印本和底稿、正文和附件必須歸在一起。
4.3.4立卷時(shí)應(yīng)編制好案卷目錄，把文件的作者、標(biāo)題、日期等項(xiàng)目填寫清楚，概括而簡(jiǎn)潔地?cái)M寫好案卷標(biāo)題，把案卷內(nèi)容表達(dá)出來(lái)，裝訂整齊、牢固，然后還要填寫備考表，注明保管期限。
4.3.5填寫案卷一律用炭素黑水鋼筆或毛筆，禁止用圓珠筆或鉛筆，字跡應(yīng)清楚、準(zhǔn)確。
4.3.6立卷應(yīng)以本單位形成的文件為主，根據(jù)文件形成的特點(diǎn)，保持文件間的歷史聯(lián)系，適當(dāng)照顧文件的保存價(jià)值，使案卷能正確反映企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)狀況和面貌。
4.3.7立卷應(yīng)以同類問(wèn)題為主，結(jié)合其他特征的方法組卷，把有密切聯(lián)系的文件組合在一起。
4.3.8立卷應(yīng)把上級(jí)文件于本公司文件(除請(qǐng)示、批復(fù)外)按保管期限和文件年限分開立卷。
4.3.9立卷歸檔后，發(fā)現(xiàn)還有需立卷的文件資料，可按立卷原則進(jìn)行插卷。
4.3.10文件組成案卷后，卷內(nèi)文件應(yīng)按照一定規(guī)律進(jìn)行排列，系統(tǒng)地反映問(wèn)題，做到查找方便。
4.3.11各種實(shí)物檔案(獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)杯、錦旗、獎(jiǎng)?wù)隆⒆C書、牌匾、饋贈(zèng)品等)歸檔必須有條件，并保持其完好無(wú)損。
4.3.12聲像檔案攝錄必須詳細(xì)記錄事由、時(shí)間、地點(diǎn)、主要人物、背景、攝錄者，歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。
5.文秘檔案的借閱
5.1文秘檔案主要供本企業(yè)利用，一般不外借。如情況特殊，外單位人需須持介紹信，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可查閱無(wú)密級(jí)檔案。
5.2各部門工作人員可直接查閱屬于本部門業(yè)務(wù)工作范圍得文秘檔案資料。如需查閱非本部門得重要文件和有密級(jí)檔案，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或原形成檔案得部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可借閱。
5.3文秘檔案得借閱者應(yīng)負(fù)責(zé)檔案得完整和完好，不得私自影印、復(fù)印、翻印，不得擅自拆散、調(diào)換、抽取、污損、加注標(biāo)語(yǔ)，不得轉(zhuǎn)借，如有違紀(jì)，酌情處罰。
5.4對(duì)珍貴或易損的檔案，應(yīng)制成復(fù)制品提供使用。復(fù)制可采取復(fù)印、照片、重印副本、摘錄等方式。復(fù)制文件應(yīng)仔細(xì)校對(duì)，與原稿無(wú)誤后，注明檔案編號(hào)，然后提供使用。如有必要，給復(fù)制件加蓋公章，以示復(fù)制件不會(huì)有誤。
5.5必要時(shí)，檔案室應(yīng)對(duì)所提供檔案出具證明，證明材料寫好后應(yīng)仔細(xì)校對(duì)和審查，加蓋檔案室印章后才有效。檔案室證明材料只能證明某事在檔案上有無(wú)記載，而不能對(duì)某事下結(jié)論。檔案管理員不可擅自對(duì)檔案資料作解釋或下結(jié)論。
5.6文秘檔案一般不得借出檔案室。如有特殊情況，可以作短期外借，最多為十天，但必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并辦理借閱手續(xù)。如延期借閱時(shí)間，須辦理續(xù)借手續(xù)。逾期不還者，檔案管理員要及時(shí)催還。
5.7借閱文秘檔案須妥善保管，若有遺失，將根據(jù)檔案的價(jià)值和數(shù)量報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，責(zé)令其賠償一切損失。
6.文秘檔案保密要求
6.1檔案管理員和借閱利用檔案的人員要樹立高度責(zé)任心，加強(qiáng)保密意識(shí)，雙方共同做好保密工作。
6.2檔案分一般檔案和有密級(jí)檔案兩類。檔案密級(jí)分為絕密、機(jī)密、秘密三級(jí)。
6.3有密級(jí)檔案只許在檔案室翻閱，不許帶離本室。有密級(jí)檔案復(fù)制時(shí)，需經(jīng)公司辦公室主任或副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
6.4有密級(jí)檔案只限歸檔人使用，其他人員利用需經(jīng)辦公室主任或副總以上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
6.5對(duì)已到保密期限的檔案要請(qǐng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任鑒定解密，對(duì)解密檔案作一般檔案管理，及時(shí)提供利用。
6.6外來(lái)參觀人員，統(tǒng)一由負(fù)責(zé)接待人答復(fù)問(wèn)題和辦理所需材料。
6.7檔案管理員丟失或擅自提供泄漏檔案機(jī)密，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重，給予紀(jì)律處分，直到依法追究刑事責(zé)任。
6.8企業(yè)在職工工作人員調(diào)離本企業(yè)時(shí)，需按檔案室要求整理已形成的文件材料，并退還所借檔案，檔案室審查無(wú)誤簽字后，才能調(diào)離。檔案管理員調(diào)離，應(yīng)由辦公室主任監(jiān)督辦理，檔案交接之后，方能調(diào)離。
7.超期檔案的銷毀
7.1對(duì)超過(guò)保存期限的檔案，由檔案管理員登記造冊(cè)，經(jīng)辦公室主任和檔案形成部門領(lǐng)導(dǎo)共同鑒定，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后，按規(guī)定銷毀。
7.2經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的檔案，可單獨(dú)存放半年，經(jīng)驗(yàn)證確無(wú)保留價(jià)值時(shí)，再行銷毀，以免誤毀。
7.3銷毀文件必須在指定地點(diǎn)進(jìn)行，并指派專人監(jiān)銷，嚴(yán)禁將銷毀的文件作為它用，或作廢紙出售。文件銷毀后，監(jiān)銷人應(yīng)在銷毀注冊(cè)上簽字。
行政管理制度范本
書寫經(jīng)驗(yàn)1人覺(jué)得有用
在公司里，文秘檔案這一塊的工作特別重要，它關(guān)系到企業(yè)內(nèi)部文件的管理是否有序。要想寫好相關(guān)的制度，第一步得搞清楚文秘的具體職責(zé)是什么，包括收發(fā)文件、整理歸檔、保密措施等等。這里有個(gè)小點(diǎn)需要注意，有些人在寫的時(shí)候可能習(xí)慣性地把“文件歸檔”寫成“文檔歸檔”，雖然大家明白這是同一個(gè)意思，但為了嚴(yán)謹(jǐn)還是建議統(tǒng)一用“文件歸檔”。
接著就是具體的操作流程了，比如收到一份文件后該怎么處理。通常來(lái)說(shuō)，應(yīng)該先檢查文件是否完整無(wú)缺，如果發(fā)現(xiàn)有破損或者缺失的情況，就得立刻聯(lián)系相關(guān)部門補(bǔ)全。有時(shí)候因?yàn)槭置δ_亂，可能會(huì)把文件的編號(hào)寫錯(cuò)了位置，這就需要仔細(xì)核對(duì)一下，確保每份文件都有正確的編號(hào)。
對(duì)于那些已經(jīng)處理完畢的文件，就要開始?xì)w檔工作了。歸檔時(shí)首先要確定分類標(biāo)準(zhǔn)，可以按照時(shí)間順序、業(yè)務(wù)類型或者其他方式來(lái)分。這里有一個(gè)小細(xì)節(jié)需要注意，有些同事在填寫歸檔表的時(shí)候，可能會(huì)忘記填寫日期，這樣后續(xù)查找起來(lái)會(huì)很麻煩。所以，每次歸檔時(shí)都要提醒自己把日期填上去。
保密工作也是文秘檔案工作中不可忽視的一部分。公司里的很多文件涉及商業(yè)機(jī)密，一旦泄露出去后果不堪設(shè)想。因此，必須制定嚴(yán)格的保密措施，比如限制查閱權(quán)限、定期檢查存儲(chǔ)設(shè)備的安全性等。在執(zhí)行這些措施的過(guò)程中，可能會(huì)遇到一些技術(shù)上的小問(wèn)題，比如說(shuō)密碼忘記了之類的，這時(shí)候就需要及時(shí)找技術(shù)人員幫忙解決。
小編友情提醒：
關(guān)于制度的編寫，還有一個(gè)小技巧，那就是多參考其他公司的做法。畢竟每個(gè)公司的情況不一樣，直接照搬別人的制度未必合適，但可以從中吸取一些好的想法。比如有的公司在文件歸檔方面采用了電子化管理，這種方式既方便又高效，值得借鑒。不過(guò)，也有一些人可能會(huì)忽略掉紙質(zhì)文件的重要性，覺(jué)得只要有了電子版就夠了，其實(shí)兩者最好還是結(jié)合起來(lái)用，這樣能更好地保證資料的完整性。
