【第1篇】辦公室財務(wù)管理制度模板怎么寫2400字
為加強(qiáng)市政府辦公室的經(jīng)費(fèi)管理，更好地貫徹執(zhí)行新(會計法》，強(qiáng)化辦公室法定代表人對單位財會工作的領(lǐng)導(dǎo)和職責(zé)，根據(jù)現(xiàn)行《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和省市有關(guān)財政法規(guī)、制度，結(jié)合市政府辦公室工作實(shí)際，特擬定以下財務(wù)管理制度。
一、辦公室財務(wù)管理的基本原則是:貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，保障工作需要，量人為出，增收節(jié)支。實(shí)行'統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級審批、集中管理、加強(qiáng)監(jiān)督'的財務(wù)管理體制。行政處作為辦公室的財務(wù)機(jī)構(gòu)，在辦公室領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)一管理全室財務(wù)工作。
二、辦公室全體人員要嚴(yán)格執(zhí)行國家《會計法》和省市有關(guān)財政法規(guī)、制度，自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)國家集體利益，抵制違紀(jì)行為，厲行節(jié)約，反對奢侈浪費(fèi)。
三、辦公室財務(wù)支出預(yù)算，由行政處根據(jù)市財政局下達(dá)的年度預(yù)算和各處室編制的預(yù)算，提出年度支出預(yù)算建議方案，報室分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)辦公室主任辦公會議審議通過后，由行政處執(zhí)行。如支出預(yù)算在執(zhí)行過程中確需調(diào)整的，須經(jīng)辦公室分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核，報辦公室主任批準(zhǔn)執(zhí)行。
四、行政處要加強(qiáng)對支出的管理，各項(xiàng)支出要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)。處內(nèi)設(shè)立內(nèi)部審計制度，由分管財務(wù)的處長負(fù)責(zé)內(nèi)審。每月向辦公室主任、分管副主任報送實(shí)際支出報表，每季度向辦公室主任、副主任、紀(jì)檢組長報告經(jīng)費(fèi)開支情況，年終向辦公室黨組報告財務(wù)決算情況。
五、經(jīng)費(fèi)報銷審批辦法
凡辦公室范圍內(nèi)發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，無論是行政經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、基建經(jīng)費(fèi)、其他收入、支出經(jīng)費(fèi)都屬于本辦法管理的范圍。
1、職工工資及政策性獎金。工資:每月由行政處按有關(guān)規(guī)定編制'職工工資'上報盤，報財政審核、銀行發(fā)放。政策性獎金:由行政處根據(jù)'獎勵政策'和當(dāng)月職工人數(shù)編造發(fā)放獎金名冊，報辦公室主任審簽后發(fā)放，對政策性規(guī)定應(yīng)由職工個人上繳的工會會費(fèi)、養(yǎng)老基金、教育附加費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療保險費(fèi)、個人收入所得稅等經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)同意后由行政處代扣代交。
2、醫(yī)療費(fèi):按省、市的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如因長期住院或個人負(fù)擔(dān)醫(yī)藥費(fèi)太多確實(shí)造成家庭經(jīng)濟(jì)特別困難的，由職工本人提出'困難補(bǔ)助申請'，經(jīng)辦公室主任會議研究同意后可酌情補(bǔ)助。
3、差旅費(fèi):應(yīng)嚴(yán)格按照市財政局出臺的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。辦公室科級和科級以下干部、職工需省外出差，事前須經(jīng)辦公室主任同意。凡出差費(fèi)用在3000元以上的，報辦公室主任審批后報銷，500元至3000元以內(nèi)的報分管財務(wù)的副主任審批報銷，500元以下的由行政處處長審批報銷。
4、會議費(fèi):市政府召開的全市性工作會議、辦公室各處室召開的業(yè)務(wù)會議，由承辦單位根據(jù)會議通知，按財政局會議費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，事先編報經(jīng)費(fèi)開支計劃，報辦公室主任審定，會議結(jié)束后，由承辦單位或處室負(fù)責(zé)人將各項(xiàng)因會議而產(chǎn)生的費(fèi)用匯總填好報銷單，經(jīng)辦公室分管財務(wù)的副主任審核后報辦公室主任審批報銷。
5、汽車修理費(fèi):凡需維修的車輛，實(shí)行派修單制度，由駕駛員事先填好報修單，經(jīng)隊(duì)長審查后，確定修理項(xiàng)目，金額在1000元以下的由小車隊(duì)長審核、行政處處長審批報銷;1000元至10000元的報辦公室分管財務(wù)的副主任審批報銷;超過10000元的報辦公室主任審批報銷。汽車大修必須編報大修專項(xiàng)報告，待落實(shí)資金后才能維修。對車輛在家的故障必須在本單位修理班維修，對修理用的各種材料和修理項(xiàng)目，不論金額大小，駕駛員或隊(duì)長必須到修理現(xiàn)場審查簽字，最后形成發(fā)票，一月結(jié)算一次，先由行政處處長簽注意見后，再報辦公室分管財務(wù)的副主任審批報銷;對車輛外出故障的修理，原則上拖回修理班進(jìn)行維修，如確實(shí)不能拖回的，在外發(fā)生的修理費(fèi)，先由乘車人員證明后，500元以下的由小車隊(duì)隊(duì)長審核后，行政處處長簽字報銷;500元至10000元的經(jīng)小車隊(duì)隊(duì)長和行政處處長審核后，報辦公室分管財務(wù)的副主任審批報銷;超過10000元的報辦公室主任審批報銷。
6、油料費(fèi):在本市內(nèi)，實(shí)行每車用加油本按車號到單位聯(lián)系好的加油站對車號加油，月底加油站匯總報小車隊(duì)隊(duì)長和行政處處長簽注意見后，報辦公室分管副主任審核后，再報辦公室主任審批報銷。禁止用白條加油，在市外確需加油的，須由乘車人在發(fā)票上證明后隨差旅費(fèi)一并報銷。
7、駕駛?cè)藛T的補(bǔ)助:由小車隊(duì)隊(duì)長依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定核定每月的起始公里登記造冊，按月核算，報行政處復(fù)核后，由行政處處長簽注意見，報辦公室分管財務(wù)的副主任審批后發(fā)給。
8、郵電費(fèi):辦公室公用電話費(fèi)、在職領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)、住宅電話費(fèi)由行政處指派專人統(tǒng)一結(jié)帳，報辦公室分管財務(wù)的副主任審批后報銷。其他人員的電話費(fèi)、市級領(lǐng)導(dǎo)駕駛員手機(jī)費(fèi)，bp機(jī)使用費(fèi)在規(guī)定報銷范圍內(nèi)的由行政處處長審核，報辦公室分管財務(wù)的副主任審批報銷。
9、辦公區(qū)水、電、費(fèi)，由辦公室分管水、電的人員經(jīng)辦，行政處處長審核、報辦公室分管財務(wù)副主任審批報銷。
10、接待經(jīng)費(fèi):如有需要接待的人員，承辦處室應(yīng)事先征得辦公室主任或分管財務(wù)的副主任同意后接待，由此產(chǎn)生的費(fèi)用，由經(jīng)辦人員填好，并注明接待對象、事由，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽注意見，800元以內(nèi)的報分管財務(wù)的副主任審批報銷;超過800元的報辦公室主任審批報銷。
ll、基本建設(shè)支出?；ㄙY金(包括土建、裝修、修繕)納入基本建設(shè)財務(wù)管理。10萬元以上的基建項(xiàng)目工程按有關(guān)規(guī)定實(shí)行招投標(biāo)或議標(biāo)。經(jīng)費(fèi)預(yù)算由辦公室黨組會議審定。5-10萬元的基建項(xiàng)目由辦公室主任會議審定，5萬元以下的項(xiàng)目由行政處提出方案報辦公室分管副主任、主任同意后實(shí)施，基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)必須?？顚Ｓ?。支出由基建項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字，行政處長審核，5萬元以下的項(xiàng)目由分管副主任審簽，5萬元以上的項(xiàng)目由辦公室主任審簽。辦公室2000元以下的一般小型維修由行政處長審簽。
12、不屬于以上11項(xiàng)的其他費(fèi)用。先由經(jīng)辦人填好報銷單，經(jīng)處室負(fù)責(zé)人簽注意見后，金額在3000元以上的報單位辦公室主任審批;金額在3000元至300元以內(nèi)的報分管財務(wù)的副主任審批;金額在300元以下的由行政處處長審批。
13、預(yù)借款:凡因公務(wù)需借款者，金額在10000元以下的由辦公室分管財務(wù)的副主任審批，金額在10000元以上由秘書長、辦公室主任審批。
六、報銷上述費(fèi)用由費(fèi)用開支經(jīng)手人填報，會計審核簽章，審批人簽字報銷。
七、現(xiàn)金管理按照人民銀行《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》規(guī)定辦理。
書寫經(jīng)驗(yàn)68人覺得有用
辦公室財務(wù)管理制度的制定確實(shí)需要結(jié)合專業(yè)知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，尤其對于那些剛接觸這方面工作的人來說，可能會覺得無從下手。其實(shí)，這事說難也不難，關(guān)鍵是要摸清門道。
一開始得明確制度的目標(biāo)，也就是它要解決什么問題，比如防止資金流失、規(guī)范報銷流程之類的。接著就可以圍繞目標(biāo)去收集現(xiàn)有的管理漏洞，比如說前陣子有個同事報賬的時候忘了附發(fā)票復(fù)印件，結(jié)果財務(wù)那邊卡住了，這種事情如果能提前寫進(jìn)制度里，就能避免類似的小插曲。
在起草的時候，得把涉及的部門和人員都考慮進(jìn)去，畢竟財務(wù)不是一個人的事，得跟采購、人事等部門都有交集。像采購那邊的單據(jù)審核標(biāo)準(zhǔn)，還有人事那邊工資發(fā)放的時間節(jié)點(diǎn)，這些都是必須考慮到的。不過有時候也會漏掉一些細(xì)節(jié)，像是某次因?yàn)闆]有明確規(guī)定備用金的限額，結(jié)果好幾個部門都開始申請大額備用金，搞得財務(wù)部有點(diǎn)措手不及。
具體的條款設(shè)計上，建議把流程細(xì)化到每個步驟，這樣大家照著做就不會亂套。比如報銷流程，應(yīng)該寫清楚需要哪些資料、誰來審批、審批權(quán)限是多少等等。當(dāng)然了，這里頭也容易出點(diǎn)小狀況，像有一次有人寫錯了金額大小寫，雖然最后改過來了，但還是耽誤了不少時間。
書寫注意事項(xiàng)：
制度里還可以加入一些獎懲措施，鼓勵大家遵守規(guī)則，同時也給違規(guī)行為一個約束力。不過這個部分要是沒寫好，就可能出現(xiàn)執(zhí)行力度不夠的情況，比如獎懲標(biāo)準(zhǔn)模糊不清，導(dǎo)致大家對制度的重視程度不高。
小編友情提醒：
制度定下來之后，別忘了組織培訓(xùn)，讓大家熟悉新規(guī)定。而且制度也不是一成不變的，隨著時間推移，可能需要不斷調(diào)整完善，這就得靠平時多留意實(shí)際運(yùn)行中的問題了。
【第2篇】防空辦公室財務(wù)監(jiān)督管理制度怎么寫1600字
防空辦公室財務(wù)監(jiān)督管理制度
第一條 為了加強(qiáng)機(jī)關(guān)財務(wù)管理，強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督，規(guī)范經(jīng)費(fèi)收支行為，增強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的使用效益，制定本制度。
第二條 機(jī)關(guān)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行統(tǒng)一預(yù)算管理，本著“量入為出、力求節(jié)約，先收后支、留有余地”的原則，編制年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案。
(一)機(jī)關(guān)年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案每年8月份由本辦各科、二層機(jī)構(gòu)根據(jù)職能分工和業(yè)務(wù)需要，提出次年初步經(jīng)費(fèi)預(yù)算計劃，由綜合科財務(wù)人員匯總平衡，經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)審查，提交主任辦公會議審定。
(三)年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，各科、二層機(jī)構(gòu)原則上不得突破預(yù)算指標(biāo)，沒有預(yù)算指標(biāo)的支出不得列支;特殊情況需追加經(jīng)費(fèi)，須由部門寫出書面報告，提交辦公會議通過后方可執(zhí)行。
第三條 嚴(yán)格各項(xiàng)費(fèi)用開支的審核報銷手續(xù)。
(一)送綜合科財務(wù)人員報銷的票據(jù)必須是國家統(tǒng)一使用的有效票據(jù)并具有真實(shí)、完整、合法性，票據(jù)必須注明開票時間，單位、物品名稱、數(shù)量、單價等，財務(wù)人員有責(zé)任對記載不全的發(fā)票予以退回，對涂改及不合法的發(fā)票不予受理。報銷票據(jù)的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改，票據(jù)有錯誤的應(yīng)由票據(jù)出具單位重開或者更正，更正處應(yīng)加蓋出具單位印章。
(二)報賬程序:經(jīng)辦人填寫報銷憑證及單據(jù)，送會計審核簽字，各科領(lǐng)導(dǎo)、科長簽字，協(xié)管財務(wù)工作的副主任簽字后呈辦主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后報銷。
(三)經(jīng)費(fèi)支出每筆超過1000元(含)原則上必須通過銀行轉(zhuǎn)帳支付，特殊情況須填寫《大額現(xiàn)金支付審批表》經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付現(xiàn)金。
第四條 經(jīng)費(fèi)報銷審批程序
(一)各科在本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)內(nèi)，報銷經(jīng)費(fèi)的，需經(jīng)辦主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后開支。
(二)各科預(yù)算確定后，年度內(nèi)原則上不予追加。如因特殊原因(不可預(yù)見及不可抗力因素)確需追加預(yù)算的，由各科寫出書面報告，送綜合科審核，提交辦公會研究，并經(jīng)辦主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
(三)各科舉辦的培訓(xùn)、會議、考察開支標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)算，先由舉辦科寫出書面報告(包括舉辦時間、地點(diǎn)、參加人員和人數(shù)、各項(xiàng)開支標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度等)，送綜合科審核后，按照經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限分別送辦領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
(四)會議費(fèi)管理:
會議支出包括住宿、伙食、會場租金、交通、文件印刷、夜餐、辦公用品、備用藥品等支出。具體要求及標(biāo)準(zhǔn)按照市財政局《關(guān)于印發(fā)〈貴港市本級會議管理辦法〉的通知》執(zhí)行。
(五)差旅費(fèi)管理:
1.出差人員(含外出考察，下同)應(yīng)就出差的人數(shù)、時間、地點(diǎn)、事由及經(jīng)費(fèi)預(yù)算形成專題報告，報辦主要領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出差，并作為經(jīng)費(fèi)報銷的依據(jù)之一。
2.出差人員按照上級財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。
第五條 因公借款須填寫借條，借款3000元(含)以下，由協(xié)管財務(wù)工作的副主任簽批，借款3000元以上由辦主要領(lǐng)導(dǎo)簽批。公務(wù)借款不能跨年度結(jié)算報賬。個人非因公不得借用公款。
第六條 對于通過銀行轉(zhuǎn)帳的業(yè)務(wù)支出，具體填報《銀行付款申請表》的經(jīng)辦人員須負(fù)責(zé)該項(xiàng)轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的后續(xù)銷帳手續(xù)。
第七條 隨著公務(wù)卡消費(fèi)制度的推行，單位的各項(xiàng)支出應(yīng)按公務(wù)卡的使用規(guī)程優(yōu)先使用公務(wù)卡消費(fèi)。確實(shí)不能使用公務(wù)卡消費(fèi)的零星支出，方可通過現(xiàn)金報帳。
第八條 固定資產(chǎn)的購置按《政府采購法》有關(guān)規(guī)定辦理，文件規(guī)定可不采用政府招標(biāo)采購的特殊人防設(shè)備，可參考《政府采購法》的形式，由辦公室組成集中采購小組負(fù)責(zé)采購工作。
第九條 規(guī)范財務(wù)監(jiān)督。每季度由綜合科在主任辦公會議上(各科領(lǐng)導(dǎo)參加)公布單位財務(wù)收支情況。每兩年邀請審計部門對本辦財務(wù)收支進(jìn)行一次審計，切實(shí)加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。每年4月份由綜合科財務(wù)室對縣市區(qū)人防辦和辦二層機(jī)構(gòu)上一年度的人防經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行一次重點(diǎn)檢查，年度內(nèi)根據(jù)具體情況進(jìn)行1―2次抽查。根據(jù)國家人防辦《關(guān)于頒發(fā)〈人民防空工程建設(shè)內(nèi)部審計辦法〉的通知》的要求，經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合科財務(wù)室組織對市內(nèi)重點(diǎn)人防工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審計。
第十條 財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)職能分工及時編制會計憑證和會計報表，按規(guī)定妥善保存并裝訂歸檔。依法依規(guī)執(zhí)行有關(guān)各項(xiàng)財務(wù)法規(guī)，履行各項(xiàng)財務(wù)職責(zé)。對違法違規(guī)行為，要堅持原則，依法辦事。
第十一條 加強(qiáng)財務(wù)管理，搞好財務(wù)工作，涉及到單位、個人利益的具體經(jīng)濟(jì)行為是機(jī)關(guān)全體工作人員的共同責(zé)任，共同遵守。
書寫經(jīng)驗(yàn)60人覺得有用
制定防空辦公室的財務(wù)監(jiān)督管理制度是一項(xiàng)專業(yè)性很強(qiáng)的工作，既要確保資金使用的安全性，又要體現(xiàn)管理上的靈活性。在起草這類制度時，得先搞清楚單位內(nèi)部的資金流向，比如日常辦公經(jīng)費(fèi)是怎么撥付的，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)又是如何申請和使用的。如果對這些流程不清楚，那制度寫出來就可能缺乏針對性。
比如，對于專項(xiàng)資金的管理，應(yīng)該明確每一筆款項(xiàng)的用途范圍，不能隨便挪作他用。這里需要注意的是，有些項(xiàng)目資金可能會涉及多部門協(xié)作，這時候就要特別注明各相關(guān)部門的責(zé)任劃分，不然出了問題容易扯皮。另外，報銷單據(jù)的填寫也得有具體規(guī)定，像發(fā)票抬頭必須與實(shí)際付款單位一致，這雖然是基本要求，但經(jīng)常有人忽視。
在制度中，關(guān)于賬目記錄這部分內(nèi)容尤為重要。會計人員需要定期核對賬本，確保賬實(shí)相符。這里有個小細(xì)節(jié)需要注意，就是記賬憑證一定要齊全，不能漏掉任何一筆收入或支出。要是憑證缺失，后期審計的時候會很麻煩。而且，電子賬冊和紙質(zhì)賬冊最好同步更新，防止出現(xiàn)版本不一致的情況。
至于監(jiān)督機(jī)制，可以引入內(nèi)部審計小組進(jìn)行不定期檢查。不過，這個小組成員的選擇要慎重，最好由既懂財務(wù)又熟悉業(yè)務(wù)的人組成。這樣不僅能提高工作效率，還能減少不必要的誤會。當(dāng)然，定期召開財務(wù)分析會議也很有必要，通過這種方式可以讓大家了解當(dāng)前的資金狀況，及時調(diào)整預(yù)算安排。
還有一些小問題值得注意。比如，有些同志可能會覺得小額現(xiàn)金支出不用太較真，其實(shí)不然，即使是幾百塊的開支也得按照程序來。還有，對外支付款項(xiàng)時，必須經(jīng)過雙人簽字確認(rèn)，這是個老規(guī)矩了，但執(zhí)行起來有時還是會打折扣。所以，在制度里把這些都寫清楚，有助于形成良好的工作習(xí)慣。
【第3篇】酒店財務(wù)辦公室物料倉庫安全管理制度怎么寫1000字
1、辦公室
(1)總出納辦公室門窗要有可靠的防護(hù)裝置，室內(nèi)有保安監(jiān)控和防盜報
警裝置，受理收付款處應(yīng)設(shè)柜臺。
(2) 存放現(xiàn)金必須使用保險箱，并有專人受理。保險箱的鑰匙和密碼必須同時使用。下班時保險箱上鎖后必須撥亂密碼。存放的現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。專管人員工作調(diào)動或調(diào)離，密碼應(yīng)重新調(diào)整。
(3) 支票、票證和憑證的管理，堅持檢驗(yàn)復(fù)核制度，支票和印章應(yīng)存放在保險箱或保險柜內(nèi)，嚴(yán)禁使用空白支票。
(4) 付款、提款必須二人同行，并使用防劫報警箱或報警包，數(shù)額大的錢款，應(yīng)請總辦派車接送，并請保衛(wèi)部派員護(hù)送。
2、 物料倉庫
(1)物料倉庫的房頂、墻壁和地面必須牢固，門窗設(shè)有安全柵欄。存放
貴重物品的倉庫裝有防盜報警器或應(yīng)急報警按鈕，并配置防撬鎖。
(2) 通往倉庫內(nèi)的電線應(yīng)有鐵質(zhì)套管，庫內(nèi)照明燈具因用加防護(hù)罩的白熾燈，煙酒倉庫使用防爆燈，并將電源開關(guān)安裝在倉庫外。
(3) 存放的物品應(yīng)按防火要求留出五距:燈距不少于0.5米，頂距、墻距不少于0.3米，柱距、垛距不少于0.1米。
(4) 倉庫內(nèi)設(shè)有與規(guī)模相適應(yīng)的消防設(shè)備和足量的滅火器材，倉庫工作人員必須懂得使用方法和防火安全知識。
(5) 倉庫安全有專人負(fù)責(zé)，門鑰匙有專人保管，嚴(yán)禁在庫內(nèi)吸煙和會客，下班前要關(guān)門窗，做好安全檢查，確保安全。
3、 化學(xué)危險品和易爆易燃危險物品存放
(1)存放化學(xué)危險品和易爆易燃物品的場所，必須設(shè)在偏離主樓群，人
員往來較少，并相對獨(dú)立的地方。其中易爆易燃物品的存放地應(yīng)與化
學(xué)危險物品隔離，并與其它物料存放地保持一定的距離。
(2) 存放地應(yīng)是阻燃、輕質(zhì)材料建造，并具備干燥、通風(fēng)、防曬、防高溫等條件。場地內(nèi)使用照明必須是防爆型燈具，開關(guān)裝在場外并具有適量的消防滅火器材。
(3) 存放地必須嚴(yán)格執(zhí)行四禁、二不準(zhǔn):嚴(yán)禁吸煙、嚴(yán)禁明火取暖、嚴(yán)禁住宿和辦公、嚴(yán)禁無關(guān)人員入內(nèi);不準(zhǔn)超量存放、不準(zhǔn)混雜存放。儲備火藥、乙烷氣罐和固體酒精等易爆易燃物品應(yīng)設(shè)置專用鐵箱。
(4) 化學(xué)和易爆易燃危險物品必須控制采購總量，領(lǐng)用化學(xué)危險物品的原則是當(dāng)天用多少領(lǐng)多少，當(dāng)天未使用完的，必須存放到專用的場地，不得留存在施工和無關(guān)場所。領(lǐng)用火藥、乙烷氣罐和固體酒精等明危險物品周轉(zhuǎn)容量原則上為一周(七天)。
(5) 危險物品的保管人員必須經(jīng)消防部門的專業(yè)培訓(xùn)。發(fā)放危險物品必須建立包括發(fā)放日期、時間、貨名、數(shù)量及往來人員發(fā)放簽收等登記制度，并定期進(jìn)行帳物核對，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部報告，迅速查明原因。每次工作結(jié)束，必須進(jìn)行安全檢查，并切斷電源。
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制定管理制度的時候，得結(jié)合實(shí)際情況，不能光靠理論瞎編。像酒店財務(wù)辦公室物料倉庫的安全管理，這事就得從具體需求出發(fā)。比如倉庫里存放的東西挺多的，有些是貴重的辦公用品，有些是日常消耗品，要是管理不當(dāng)，那損失可不小。所以，第一步就是明確哪些東西需要重點(diǎn)保護(hù)，哪些地方可能存在安全隱患。
說到倉庫安全管理，得有專人負(fù)責(zé)才行。這人不能隨便找，得懂點(diǎn)專業(yè)，還得責(zé)任心強(qiáng)。平時工作中，這個人得定期檢查倉庫的情況，看看門窗鎖閉是不是完好無損，還有消防設(shè)施有沒有問題。如果發(fā)現(xiàn)隱患，得第一時間處理，不能拖著不管。有時候事情太多，就容易忘記，這就得養(yǎng)成一個好習(xí)慣，定期做個記錄，把每次檢查的結(jié)果都記下來，這樣以后查閱也方便。
倉庫里的物資管理也不能馬虎。進(jìn)來的物資要登記清楚，誰送來的，什么時候到的，數(shù)量是多少，都要一一核對。出庫的時候同樣重要，得有領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，不然出了問題說不清是誰拿的。不過有時候單據(jù)填錯了，數(shù)字對不上，這種小差錯還是挺常見的。為了避免這種情況，建議領(lǐng)用人自己核對一下數(shù)量，確認(rèn)無誤后再簽字。
倉庫的位置也很關(guān)鍵。最好選個遠(yuǎn)離火源的地方，周圍環(huán)境要整潔，不能堆放雜物。萬一發(fā)生火災(zāi)，這些東西只會加重火勢。另外，倉庫的通風(fēng)情況也得考慮進(jìn)去，濕度過高可能會影響物資的質(zhì)量，尤其是紙質(zhì)文件之類的。如果發(fā)現(xiàn)空氣潮濕，得及時采取措施，比如開窗通風(fēng)，或者放些干燥劑。
對于進(jìn)出倉庫的人員，也得有一定的規(guī)定。無關(guān)人員不得隨意進(jìn)入，更不能隨便翻動物資。要是確實(shí)有工作需要，必須經(jīng)過批準(zhǔn)，并且由倉庫管理員陪同。有時候員工可能覺得倉庫就在附近，進(jìn)去隨便看看沒什么大不了，但這種僥幸心理往往會導(dǎo)致意外發(fā)生。所以，一定要強(qiáng)調(diào)紀(jì)律的重要性，讓大家知道規(guī)矩不是擺設(shè)。
小編友情提醒：
管理制度不是一成不變的，得隨著實(shí)際情況調(diào)整。比如，最近發(fā)現(xiàn)某些物資容易丟失，就得加強(qiáng)這部分的管理措施。還有，員工的培訓(xùn)也不能忽視，定期組織學(xué)習(xí)相關(guān)的安全知識，提高大家的安全意識。要是培訓(xùn)內(nèi)容太枯燥，大家提不起興趣，那就得想辦法讓培訓(xùn)形式多樣化，比如搞一些互動游戲，既有趣又能學(xué)到東西。
【第4篇】財務(wù)處辦公室安全管理制度怎么寫550字
1. 安裝防盜門窗，使用公安指定的合格保險柜，做到撬不開，搬不走。下班離室前必須關(guān)鎖好保險柜和防盜門。保險柜的鑰匙要由專人負(fù)責(zé)，妥善保管。
2.財務(wù)人員到銀行取送現(xiàn)金或有價證券時，必須專車接送并有保衛(wèi)人員押運(yùn)，中途不得到其他場所逗留，無關(guān)人員不得跟車同行。
3. 現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現(xiàn)金存入銀行，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可存入財會室保險柜內(nèi)過夜。
4. 加強(qiáng)支票和其他有價證券的管理，堅持檢查復(fù)核制度。印鑒、票據(jù)必須妥善保管，支票、匯票不得預(yù)留印章。
5. 除與財務(wù)部門聯(lián)系業(yè)務(wù)工作外，其他人員無特殊原因禁止進(jìn)入財務(wù)部門柜臺內(nèi)操作室，一切財務(wù)手續(xù)均在柜臺外辦理。
6. 配備消防器材。消防器材固定存放位置，任何人員不得擅自動用或損壞消防器材，周圍不得堆放雜物。專人管理，定期巡查，保證處于完好狀態(tài)。 發(fā)現(xiàn)丟失、損壞應(yīng)立即補(bǔ)充并上報領(lǐng)導(dǎo)。
7. 定期為工作人員進(jìn)行消防安全教育，開設(shè)防火、滅火自救知識培訓(xùn)，加強(qiáng)員工消防安全意識。保證工作人員能正確使用滅火設(shè)備。
8.辦公室內(nèi)禁止吸煙。嚴(yán)禁存放易燃易爆物品，嚴(yán)禁明火。
9. 工作完畢關(guān)閉計算機(jī)、離開房間切斷電源、隨手關(guān)燈。
10. 一旦發(fā)現(xiàn)電器或線路故障及時做好應(yīng)急處理并及時向有關(guān)部門報告。員工必須自覺遵守操作規(guī)程，未經(jīng)許可不得擅自安裝或改變用電線路。
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財務(wù)處辦公室的安全管理很重要，這關(guān)系到單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和員工的財產(chǎn)安全。在寫管理制度的時候，得先了解辦公室里有哪些安全隱患，比如電器設(shè)備老化、文件堆放混亂、消防通道堵塞之類的問題。這些問題要是不解決，可能會引發(fā)事故。
制定制度的時候，可以先從日常操作入手，明確每個人的責(zé)任。比如，誰負(fù)責(zé)檢查電源插座是否安全，誰負(fù)責(zé)整理檔案柜，確保通道暢通無阻。這些具體的工作分配能讓大家知道自己的職責(zé)所在。當(dāng)然，除了明確責(zé)任外，還要定期組織培訓(xùn)，讓大家掌握基本的安全知識，比如滅火器的使用方法，遇到突發(fā)情況如何疏散人員。
有時候，寫制度的時候可能會忽略一些細(xì)節(jié)，比如只強(qiáng)調(diào)了防火防盜，卻忘了提到防潮。這樣的疏漏會讓制度看起來不太全面。所以，在起草的時候，最好能多找?guī)讉€同事一起討論，聽聽他們的意見。畢竟，他們可能在工作中發(fā)現(xiàn)了一些潛在的風(fēng)險點(diǎn)。
書寫注意事項(xiàng)：
制度的格式也很重要。一般來說，制度開頭應(yīng)該簡要說明目的和適用范圍，中間部分列出具體的管理措施，最后附上一些必要的表格或記錄表單。不過，在寫這部分的時候，要注意措辭嚴(yán)謹(jǐn)，避免使用模糊不清的表達(dá)。比如，“定期檢查”這樣的說法就比較含糊，不如改成“每月第一周進(jìn)行一次全面檢查”。
制度執(zhí)行的過程中，需要有人監(jiān)督落實(shí)情況。這就要求指定一個負(fù)責(zé)人，定期抽查各部門的執(zhí)行效果。如果發(fā)現(xiàn)問題，要及時反饋給相關(guān)責(zé)任人，并督促整改。不過有時候，這個環(huán)節(jié)可能會因?yàn)槿耸植蛔愣缓鲆?，?dǎo)致制度流于形式。
小編友情提醒：
制度并不是一成不變的，隨著實(shí)際情況的變化，也需要適時調(diào)整。比如，新添置了一批辦公設(shè)備后，原有的管理制度可能就需要補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容。所以在制定之初，就要考慮到未來可能出現(xiàn)的新情況，為后續(xù)修改預(yù)留空間。
【第5篇】辦公室財務(wù)管理制度怎么寫1000字
辦公室的財務(wù)管理制度
1、為了加強(qiáng)本所的財務(wù)管理，合理使用各項(xiàng)資金，開源節(jié)流，使有限資金發(fā)揮較大的效益，促進(jìn)藥檢事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)國家財政部、省財稅廳的有關(guān)文件精神，特制定本制度。
2、旅差費(fèi)借支、報銷及各種補(bǔ)助管理
2.1 工作人員因公出差可借支旅差費(fèi)。根據(jù)往返路程、出差時間提出借款申請，經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借支。出差返所后須在十天內(nèi)到辦公室財務(wù)辦理報銷手續(xù)，所借款項(xiàng)一次結(jié)清，多退少補(bǔ)，超過十天后財務(wù)則從本人工資中扣回所借旅差費(fèi)。
2.2 工作人員出差，公事辦完后應(yīng)及時返所，需要在途中轉(zhuǎn)站的，應(yīng)事先做好銜接安排。整個路途(單程)所報銷途中住宿費(fèi)，不得超過三個晚上，確有特殊情況超過者，須本人書面說明，經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可報銷。
2.3 工作人員出差報銷的各項(xiàng)開支標(biāo)準(zhǔn)，按省財稅廳有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。按規(guī)定可乘坐飛機(jī)的，往返機(jī)場應(yīng)乘民航班車，確有特殊原因乘坐出租車的，書面說明原因，由所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報銷;不符合乘坐飛機(jī)條件，確有特殊情況需要坐飛機(jī)的，應(yīng)事先請示所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，按財務(wù)規(guī)定辦理報銷，但可報銷往返途中規(guī)定的住宿各一天及按乘坐車、船規(guī)定給予途中補(bǔ)助。
2.4 工作人員探親。應(yīng)事先請假，報銷旅差費(fèi)時應(yīng)持有所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的請假單。
2.5 各科室工作人員因公外出辦事，需乘坐市內(nèi)公共汽車的，應(yīng)由科主任簽名，經(jīng)辦公室主任審批，財務(wù)憑原始憑證辦理報銷。
2.6 凡我所職工沒有安排所內(nèi)住房、住宿離所二公里以上的，每人每月補(bǔ)貼交通費(fèi)30元。用自已自行車辦公事的，每人每月補(bǔ)貼10元，不再憑票報銷。
2.7 財務(wù)報銷時間，定為每期一、三、五下午，其他時間不辦理報銷。年終結(jié)算期間不辦理報銷。
3、財務(wù)開支的審批權(quán)限
正常開支金額在500元之內(nèi)的由辦公室主任審批;
3.1 500~5000元內(nèi)的由分管所領(lǐng)導(dǎo)審批;
5000~10000元的由所領(lǐng)導(dǎo)討論決定;
10000以上的由所長辦公會議討論決定。
3.2 常用藥品、器械的購買，由庫房管理人員提出計劃送業(yè)務(wù)辦公室審核，大型設(shè)備的購買由所長辦公會議討論后，按規(guī)定的審批權(quán)限辦理審批手續(xù)后方可購買。
3.3 常用辦公用品計劃送辦公室主任審核，按規(guī)定審批權(quán)限審批購買。
3.4 各科室零星物品的購買，由科室主任提出申請，按審批權(quán)限范圍送交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
3.5 采購物品一般由采購員購買，一切采購物品需經(jīng)辦人簽字，倉庫保管員驗(yàn)收(圖書需經(jīng)圖書室驗(yàn)收)簽字，所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理報銷手續(xù)。
4、基本建設(shè)項(xiàng)目及大型設(shè)備購置的合同，須經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可按合同付款。
5、本制度由所辦公室組織實(shí)施，修改解釋權(quán)屬所長辦公會議。
書寫經(jīng)驗(yàn)98人覺得有用
寫辦公室財務(wù)管理制度的時候，得從頭到尾理清思路。這個制度可不是隨便寫寫就行的，要結(jié)合單位的實(shí)際需求，把錢怎么花、誰管錢、賬本怎么記這些事情都交代清楚。開頭部分最好說說制定這個制度的目的，像是為了加強(qiáng)管理，防止出亂子之類的。然后，就該列出具體的規(guī)定了，比如報銷流程要怎么走，單據(jù)怎么審核，誰有權(quán)簽字，這些都是關(guān)鍵點(diǎn)。
報銷這塊兒，得規(guī)定清楚哪些費(fèi)用能報，哪些不能。像辦公用品采購這類事，必須有清單，還得有經(jīng)手人和領(lǐng)導(dǎo)的簽名。還有就是發(fā)票，不能亂開，要是發(fā)現(xiàn)假發(fā)票，那麻煩就大了。財務(wù)人員也得注意，不能光憑一張紙就給報銷，得仔細(xì)核對，看看是不是符合標(biāo)準(zhǔn)。
記賬這事也很重要，所有的收入支出都要登記在冊，賬目要清晰明了。月底的時候，財務(wù)人員要把當(dāng)月的賬目整理好，交給主管審核。要是賬目不清，出了問題可不好找原因。另外，現(xiàn)金庫存也不能太大，超過限額的部分要及時存銀行，這樣能減少風(fēng)險。
有時候?qū)懼贫葧龅叫┬栴}，比如措辭不當(dāng)或者順序搞混。比如剛寫完報銷流程，又回頭去提記賬的事，結(jié)果前后就不太連貫。還有，有些條款寫得太籠統(tǒng)，執(zhí)行起來就容易出偏差。比如說只寫了“定期檢查賬目”，但沒明確多久檢查一次，這就讓人摸不著頭腦。
財務(wù)部門的工作特別敏感，所以制度里最好加上保密方面的規(guī)定。比如不準(zhǔn)隨便透露財務(wù)信息，內(nèi)部資料也不能外傳。要是有人違反了，后果很嚴(yán)重，輕則批評教育，重的話可能就得調(diào)崗甚至辭退了。
制度不是一成不變的，過段時間可能需要調(diào)整。每次修改前，最好先征求一下大家的意見，尤其是經(jīng)常接觸財務(wù)工作的同事。他們最了解實(shí)際情況，提出的建議往往很有價值。不過，最后拍板的還是管理層，他們得確保制度既能解決問題，又不會增加太多額外工作量。
【第6篇】公司財務(wù)部辦公室安全管理制度怎么寫250字
公司財務(wù)部辦公室安全管理制度
1、財部辦公室的門窗應(yīng)裝置安全柵欄和報警器，受理收付款處應(yīng)設(shè)柜臺。
2、存放現(xiàn)金必須使用保險箱，并專人專管。
3、保險箱的鑰匙、密碼應(yīng)同時使用，下班時撥亂密碼，專管人員工作調(diào)動或調(diào)離，密碼應(yīng)重新調(diào)整。
4、現(xiàn)金存放不得超過銀行核定的限額。
5、解款、提款必須二人以上，并使用防盜報警箱或報警包，數(shù)額大的要派專車接送，保安部應(yīng)指派保安人員護(hù)送。
6、支票、票證和憑證的管理，堅持檢驗(yàn)復(fù)核制度，支票和印章應(yīng)存放在保險箱和保險內(nèi)，嚴(yán)禁使用空白支票。
書寫經(jīng)驗(yàn)99人覺得有用
制定公司財務(wù)部辦公室的安全管理制度，得結(jié)合實(shí)際情況來考慮。每個公司的規(guī)模、性質(zhì)、人員構(gòu)成都不一樣，制度的設(shè)計自然也不能千篇一律。比如，大型企業(yè)可能需要更加細(xì)化的流程，而小型企業(yè)則可以相對簡化一些。在起草時，得考慮到日常辦公中的安全隱患，像是文件管理、設(shè)備使用、人員進(jìn)出控制等方面。
在文件管理這一塊，最要緊的就是確保重要資料不會被隨意翻閱或丟失?？梢砸?guī)定所有涉及財務(wù)敏感信息的文件必須存放在指定的保險柜內(nèi)，而且只有授權(quán)人員才能接觸。當(dāng)然，這里有個小細(xì)節(jié)需要注意，就是定期檢查保險柜的鎖具是否正常，要是發(fā)現(xiàn)損壞要及時更換，不然就容易出問題。還有，打印出來的文件不能隨手亂放，用完后要立即銷毀，這樣能減少泄露的風(fēng)險。
說到設(shè)備使用，電腦這類電子設(shè)備的維護(hù)也很關(guān)鍵。建議給每臺電腦都設(shè)置密碼保護(hù)，同時安裝必要的殺毒軟件。要是員工離職了，別忘了及時清除其個人賬戶信息，防止留下隱患。不過有時候忙起來，可能會忘記這一步驟，這就需要在交接工作的時候特別提醒一下。
對于外來訪客的管理，也需要建立相應(yīng)的流程。接待人員應(yīng)該核實(shí)來訪者的身份，并全程陪同。如果訪客需要進(jìn)入財務(wù)區(qū)域，那就得經(jīng)過額外審批才行。這里有一個小疏忽，就是有些公司在登記訪客信息時只記錄名字和聯(lián)系方式，卻忽略了拍照存檔，萬一出了事情，查找線索會比較麻煩。
書寫注意事項(xiàng)：
消防安全也不能忽視。辦公室內(nèi)要配備足夠的滅火器材，并定期檢查它們的有效期。員工要熟悉消防通道的位置，一旦發(fā)生緊急情況能夠迅速撤離。偶爾會有人覺得這些措施有點(diǎn)多余，但實(shí)際上，預(yù)防勝于補(bǔ)救，大家平時多注意點(diǎn)總歸是好的。
